En gevinst på 143, 89% i 2019 for aksjer i PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert.
Denne aksjen er interessant fordi sektoren for digitale betalinger har vært i brann. Alt du trenger å gjøre er å se på aksjeprestasjonene til PayPal Holdings, Inc. (PYPL) og Square, Inc. (SQ) de siste årene for å få et inntrykk av veksten i utbetalinger. Poenget er at PagSeguro er et brasiliansk forstyrrende selskap som fanger oppmerksomheten vår.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje, er en historie med sterke grunnleggende faktorer, solid teknikk og uvanlig handel med aksjene.
Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i aksjens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har PagSeguro-aksjen helt klart vært etterspurt.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (PI) som PagSeguro har laget det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på den beste… perioden. Dette trekket er bemerkelsesverdig fordi aksjer flytter basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har PagSeguro logget 12 uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Det som imidlertid får oppmerksomheten vår nå er at PagSeguro fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Nedenfor er noen få områder der PagSeguro-aksjen til dags dato har fått oppmerksomheten (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 123, 65% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 125, 78% vs. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2018 da PagSeguro gjorde kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi har vært over den enorme oppkjøringen det siste året. Foreløpig stiller denne bestanden opp til å bli en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste PagSeguros siste inntektsrapport solid vekst fra år til år:
- Q1 2019 YoY total vekst i betalingsvolum: + 69, 8% Q1 2019 YoY netto inntekt vekst: + 108, 6%
PagSeguro bryter ut til høydene og vokser raskt. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for PagSeguro og andre kvalitetsselskaper av høy kvalitet er en av enorm vekst. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
PagSeguro representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
