Etter å ha brukt bokstavelig talt tusenvis av timer på å observere aksjebevegelser, spesielt på samløpsnivåer, begynte Novakene å merke en vanlig kurskonfigurasjon. John kalte det ABC-mønsteret, som han definerer i enkle ord: "Det er et stoppløp av den første tilbaketrekningen etter et aggressivt trekk til oppsiden som betyr mer potensial i retning av det større trekket."
I begynnelsen av en trend, for eksempel, ville egenkapitalen gjøre et aggressivt trekk til et ekstremt dreiepunkt (merket "Ext" i figur 2) utenfor trendkanalen. Denne typen handlinger var ofte et signal om at en ny kortsiktig trend ble etablert. Etter å ha satt et ekstremt pivotpunkt utenfor trendbåndene, ville prisen da spore litt tilbake og satt inn en pivot som han merket "A." Ofte vil prisen deretter gjenoppta den opprinnelige trenden for å sette inn en annen ekstrem pivot utenfor bandene. Igjen ville egenkapitalen spore for å sette inn en annen A før oppgangen fortsatte. Novak utviklet sine egne trendband, men Keltner Channel-band fungerer også ganske bra.
Når pivot A skjedde ved eller i nærheten av en Fibonacci-sammenflyt generert av deres T-3 Fibs Protrader-indikator, var det et bra sted å gjøre en konservativ lang handel med trenden (se figur 2). Hvis A skjedde på et midtrend-støttenivå (magenta line), var det ytterligere bekreftelse. Posisjonen ville bli forlatt når det dukket opp en annen ekstrem pivot utenfor trendbåndene, en annen pivot dannet seg inne i bandene eller prisen falt sammen gjennom støtte, og utløste stopptapet rett under midtrend-båndet eller støtte sammenløpsnivå.
Så lenge trenden fortsatte, ville en konservativ lang handel bli plassert hver gang A og / eller C ble dannet, spesielt hvis de skjedde på eller nær et Fib-sammenløpningsnivå. Ved neste pivot- eller samløpsnivå ville handelen være avsluttet, og den næringsdrivende ville vente på at den neste ekstreme pivoten skulle danne for å starte en ny ABC-sekvens. Stopptap i en trend vil bli satt på svingene A og C, 1% til 5% under støttesamløpet (avhengig av egenkapitalen som omsettes og handelsplan for hver enkelt næringsdrivende).
Det finnes en rekke kombinasjoner og permutasjoner av ABC-mønsteret. En annen konfigurasjon er vist i figur 3. I dette tilfellet ble egenkapitalen satt i en ekstrem etterfulgt av en A hvorfra en konservativ lang handel (første grønne pil) kunne ha blitt gjort. Ved B ville den lange gå ut og deretter lagt inn igjen ved C (andre grønne pil). I dette eksemplet klarte ikke egenkapitalen å nå et høyere høye enn B, så mønsteret mislyktes. Handelen avsluttes umiddelbart når en ABC-feil oppstår.
Mer aggressive handelsmenn kan ta mottrenderhandler som er diktert av deres erfaring og størrelse på handelsregnskap. I eksemplet ovenfor vil en kort fra B-pivotten (rød pil) på et Fib-sammenløpsnivå bli betraktet som mottrend og derfor høyere risiko.
Det er relativt enkelt å se et handelsmønster, men utfordringen kommer i å prøve å automatisere prosessen fullstendig. Nexgen påtok seg oppgaven. Ikke bare måtte ABC og ekstremer programmeres, men et trendbekreftelsessignal måtte integreres. På den måten var det liten sjanse for at en næringsdrivende utilsiktet gikk inn i en mottrend og derfor en risikofylt handel. For å utføre denne oppgaven dukket det opp en grønn vertikal bjelke under prislinjen når en ny opptrend ble bekreftet, og en magenta-stolpe over prislinjen når en nedtrend ble bekreftet. For å gjøre signalet tydeligere, ble trend- og mot-trend-handler merket på diagrammet (se figur 4).
"En av tingene som de fleste handelsmenn ikke er klar over, er at du vil ha en mulighet til ikke bare å handle hele ABC-mønsteret, men et stort flertall av tiden vil du være som eller mer lønnsom når du handler alle kombinasjonene av A-pivoten., B-pivoten og C-pivotten med den generelle trenden, "sier Novak.
Nr. 1 i figur 4 viser den forrige feilen i ABC-mønsteret. De som gikk inn i mottrenden C kort til høyre, ville forlate handelen på dette punktet på nr. 1. En ny ekstremformer og et A-langt potensielt handelssignal generert (nr. 2) nær sammenløp (horisontal hvit linje). Denne handelen vil bli avsluttet nr. 3 på neste B-pivot. Aggressive handelsmenn som tok denne mottrendshandelen og ikke ble stoppet eller avsluttet, ville hatt en veldig lønnsom handel til neste ekstreme punkt som startet neste ABC-sekvens. Den neste mottrend C-handelen ville også vært veldig lønnsom (nr. 4).
Novak er kanskje ikke den første personen som har observert at det kan være lønnsomt å handle ABC-mønstre. Andre har diskutert denne typen handelsstrategier i litteraturen. Det som gjør Novak til en ekte handelspioner er at han har integrert dette mønsteret med trendkanaler og automatiserte Fibonacci-sammenløpssoner for å gjøre dem langt mer pålitelige og derfor lavere risiko handelssignaler. (For mer, se: Pionerer for teknisk analyse .)
Datastyrt KISS
Handel trenger ikke å være komplisert. Faktisk har de beste handelsmennene lært hvordan de skal KISS - for å holde det enkelt og greit - før de virkelig lykkes i handelsspillet.
Men hvem sier at handelsmenn ikke kan bruke effektive (om enn kompliserte) formler hvis datamaskinene deres gjør det meste av grytet for dem bak kulissene? Selv når det er tusenvis eller til og med hundretusener av beregninger som skjer med hver nye prisbevegelse, er signalene like enkle som ABC for den næringsdrivende med de riktige verktøyene og kunnskapene. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Den beste programvaren for teknisk analyse av handel .)
