Microsoft Corporation (MSFT) aksjer stengte første halvår av 2019 på $ 133, 96, som ble en nøkkelinngang til min proprietære analyse. Det eneste nivået som er igjen fra første halvår er det årlige verdinivået på $ 92, 72, som forblir godt under markedsprisen. Det daglige diagrammet viser et "gyllent kors", og det ukentlige diagrammet har vært positivt siden uken 7. juni, da aksjen stengte på $ 131, 40.
I utgangspunktet er Microsoft overvurdert med et forhøyet P / E-forhold på 30, 39 og et utbytte på 1, 34%, ifølge Macrotrends. Denne tech-giganten tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester: operativsystemer for PC-er, servere, telefoner, programvare i skyen, videospill og online annonsering. Microsoft eier også sosiale medier-plattformen LinkedIn. Selskapet rapporterer om inntjening 18. juli med en vinnende strek på 12 kvartaler på rad for å slå inntekter per aksje (EPS) estimater.
Microsoft rapporterte sterk inntjening 24. april, og aksjen svarte ved å handle så høyt som $ 131, 37. Aksjer dyppet til 119, 01 dollar 3. juni og slo deretter tilbake med markedet for å sette en intradagshøyde på hele 138, 40 dollar 24. juni. Aksjen har vært sterk i 2019, med en gevinst på 34, 8% til dags dato, og den er oppe oksemarked 45, 8% siden 26 desember lave på $ 93, 96.
Microsoft er det største selskapet med en markedsverdi på over en billion dollar. Dette er en vekstbestand som bare fortsetter å vokse.
Det daglige diagrammet for Microsoft
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Microsoft viser dannelsen av et "gyllent kors" 12. mars, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser ligger foran oss. Da aksjen handlet til sin 26 des. På $ 93, 96 og lukket den dagen på $ 100, 56, skjedde en "nøkkel reversering", da dette nærmet var over sin 24 des høyde på $ 97, 97.
Det årlige verdinivået er fortsatt på $ 92, 72 for hele 2019. Avslutningen på $ 133, 96 den 28. juni var innspill til analysene mine, og nye månedlige, kvartalsvise og halvårlige nivåer er i spill. Halvårlige og månedlige verdinivå er henholdsvis $ 131, 71 og $ 130, 76, med et kvartalsvis risikofylt nivå over diagrammet på $ 144, 26.
Det ukentlige diagrammet for Microsoft
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Microsoft er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 132, 48. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 80, 33.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske lesningen er anslått til å avslutte uken på 87, 47, godt over overkjøpt-terskelen på 80, 00. Hvis denne avlesningen stiger over 90, 00, ville aksjen ligge i en "oppblåsende parabolsk boble", som vil være en advarsel om en potensiell korreksjon på 10% til 20% under all-time high.
Handelsstrategi: Kjøp Microsoft-aksjer på svakhet til det halvårlige og månedlige verdinivået til henholdsvis $ 131, 71 og $ 130, 76, og reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikonivået på $ 144, 26.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
