Facebook, Inc. (FB) sank mer enn 10% i torsdagens sesong etter at den sosiale medie-giganten slo fortjeneste- og inntektsestimater for fjerde kvartal, og fanget korte selgere som ventet personvernproblemer og feilinformasjon fra bedriftene til å gi mer dystre resultater. Aksjen holdt bakken i helgen, men la ingen poeng, noe som førte til nylig mynte okser til å lure på om de vil bli fanget og holde posen foran en tilbakeføring til 150 dollar.
Er det på tide å kaste varsomhet mot vinden og kjøpe Facebook-aksjer, eller skal aksjonærene benytte denne muligheten til å dra tilbake til sidelinjen? Det er ikke noe riktig eller galt svar, men det er tydelig at kortdekning genererte flertallet av forrige ukes oppside, og dette rakettdrivstoffet vil ikke vare evig. Så på et tidspunkt vil engasjerte kjøpere trenge å trappe opp og styre avvisningen fra 2018s brutale nedgang på 95 poeng.
Det er vanskelig å forestille seg at det skjer med overskrifter som "Facebook Now Willing To Cause Actual Harm to Children" som holder potensielle investorer på sidelinjen, selv etter at selskapet insisterte: "Vi har grunnleggende endret hvordan vi driver selskapet vårt" under inntektspresentasjonen. Imidlertid har cheerleading analytikere vært raske med å hoppe om bord i denne nye og forbedrede versjonen, med minst seks forskningsfirmaer som har anslått.
Vi har lært av skandaler som involverer Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) og Well Fargo & Company (WFC) at det kan ta år å gjenopprette skadet sentiment. Få mennesker tror at den sosiale medie-giganten har tatt opp alle personvernproblemene som er reist det siste året, fordi det ville tvinge selskapet til å forlate inntektsgenereringspolitikk som gir store overskudd ved å selge data til tredjepart. Som et resultat vil reguleringsbyråer og en bekymret offentlighet sannsynligvis opprettholde presset mot selskapet, og holde prisaksjonen fast under fjorårets høydepunkt.
FB Månedskart (2013 - 2019)
TradingView.com
Aksjen brøt ut over motstanden på høyden i 2012 i midten av $ 30s i 2013, og gikk inn i et kraftig trendfremgang som lettet inn i en stigende kanal (logaritmisk skala) i 2014. Den holdt disse grensene i juli 2018's all-time high på $ 218.62 og snudde kraftig lavere og brøt sammen i september. Bruddet satte store salgssignaler, og genererte ytterligere ulemper som nådde støtte ved det 50 måneders eksponensielle glidende gjennomsnittet (EMA) i desember.
Den månedlige stokastiske oscillatoren gikk inn i en flerbølgesalgssyklus i januar 2018 og nådde endelig oversolgt nivået i oktober. Det gikk over i en ny kjøpesyklus i januar 2019, og spådde minst seks til ni måneder med relativ styrke. Sammen med avvisningen ved langsiktig glidende gjennomsnittsstøtte vil sannsynligvis den nåværende upticken fortsette til en test med kanalmotstand som nå ligger over $ 190.
FB Daily Chart (2016 - 2019)
TradingView.com
Det er vanskelig å velge et utgangspunkt for et Fibonacci-rallynett, men mini-flash-krasjet i august 2015 gjør en admiraljobb som samsvarer med viktige retracement nivåer. Nedgangen i 2018 brøt marsjena på 149, 02 dollar i oktober, og endte en streng med høyere høydepunkter og høyere lavmål som gikk tilbake til børsnoteringen i 2012, og endelig slo seg ned på 0, 618 retracement nivå. Det remonerte det lave etter inntjeningen, og oppnådde sterk støtte i gapet. Imidlertid hever nå sammenbruddet i 2018 oddsen for en langsiktig topp, med det mislykkede utbruddet over høyden i februar (rød linje) på linje med kanalmotstand.
Det store gapet remonterte også den ødelagte 200-dagers EMA, og flyttet makten tilbake til okser, som sannsynligvis vil by aksjen høyere de kommende ukene..786 retracement av seks måneders nedgang ligger også i nærheten av kanal og mislykket utbruddsmotstand, og fremhever viktigheten av riktig posisjonering hvis denne opptrekket når 190 dollar. Gitt denne tøffe og sannsynligvis ugjennomtrengelige barrieren, bør aksjonærene vurdere å ta fortjeneste mens korte selgere ser på aggressive nyoppføringer.
Bunnlinjen
Facebook-aksjen vil sannsynligvis handle høyere de kommende månedene, og oppnå en positiv bedringssyklus etter en brutal nedgang i 2018. Imidlertid er den langsiktige trenden nå brutt, noe som tyder på at aggressive selgere vil komme tilbake i kraft på 190 dollar.
