En gevinst på 36, 15% i 2019 for aksjer i Lam Research Corporation (LRCX) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Jeg skrev faktisk om Lam Research i slutten av januar, og du kan se den artikkelen her. Interessant nok, den samme uvanlige handelen som jeg så den gang, ser jeg nå.
Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje som spretter etter en periode med press, er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjer.
Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
I det meste av 2019 har Lam Research-aksjen vært i en trend, ledsaget av uvanlige kjøpssignaler. Mange halvlederaksjer har vist lignende aktivitet, så vi er sikre på at vi satser på en sterk aksje i en sterk sektor. Det handler om å stable oddsene til din fordel.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (UI) som Lam Research lager har laget det siste året. Fra og med 2019 har det vært dager hvor aksjene ser ut til å ha hatt en kjøper. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er det kontinuerlige kjøpet av brukergrensesnittet:
www.mapsignals.com
I 2019 har Lam Research-aksjen logget sju uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra og med 24. januar 2019 (se diagram over). Dette peker på at Lam Research vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der Lam Research-aksjen har fanget oppmerksomheten vår til dags dato (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 21, 22% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 14, 32% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2015 da Lam Research laget de 20 beste rapportene for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart at vi fikk den store oppkjøringen fra 2016. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Lams siste inntektsrapport kvartal over kvartal (QoQ) vekst:
- Desember 2018 QoQ omsetningsvekst: + 8% desember 2018 QoQ non-GAAP utvannet EPS-vekstrate: + 15%
Lam Research bryter nylig ut sammen med mange halvlederaksjer. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Lam Research og høykvalitets halvlederselskaper er en av de som dominerer deres plass. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Lam Research lager representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
