De amerikanske markedene er nå bare en taler i en 24-timers global syklus som er i konstant bevegelse. Stadig mer deler Wall Street sin tradisjonelle dominans med finanssentre som Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, London og Sao Paulo. Når solen står opp og går, driver disse markedene i en kontinuerlig prosess med kursoppdagelse for aksjer, gjeld, råvarer og valutaer. Lynrask algoritmisk handel har intensivert denne prosessen, slik at risiko i ett sett børser kan sikres i et annet sett.
Studier har vist at de fleste mennesker trenger syv til åtte timers søvn om dagen. Kanskje kan handelsmenn klare seg med mindre, men ingen kan jevnlig holde seg oppe i et døgn. Hvordan kan da handelsmenn følge med det som har blitt en 24-timers syklus? Smarte aksje- og futureshandlere har kommet til å være avhengig av 24-timers S&P 500 og NASDAQ 100 indeks futures diagrammer som viser handlingen over natten.
Amerikanske indeks futures beveger seg generelt i lås med det globale nettverket av markeder, og reagerer på lokale og makroproblemer mens amerikanske handelsmenn fanger søvnen ( for mer se The Basics Of Trading S&P 500 Prisutvikling). Kontraktenes overvåking gir flere prisforstyrrelser ved den amerikanske åpningsklokka av to grunner: (1) Midler kan nå reagere på endringer i markedsforholdene i stedet for å vente på at solen skal komme opp i New York City og (2) fond kan sette i gang forventede kjøp eller salg av programmer for å utnytte prisstøt i USA.
Lesing over natten
Følg disse trinnene for å lese handling over natten med et 24-timers S&P 500 og NASDAQ 100 indeks futures diagrammer:
- Sett tidsskalaen på kartprogrammet til 60 minutter. Hold disse praktiske grafikkene tilgjengelige i løpet av den amerikanske markedsdagen. Plasser 5, 3, 3 stokastikk under prislinjene for å identifisere kjøp eller salg av sykluser som sannsynligvis vil påvirke lokale markeder (for å se Velg de riktige innstillingene på din stokastiske oscillator). Plass 50- og eksponensielle glidende gjennomsnitt (200 barer) på tvers av prislinjer for å identifisere om okser eller bjørner har tatt kontroll over kortsiktig prisaksjon ( i Strategies & Applications Behind the 50-Day EMA og Lær hvordan Trade Management fungerer med 200-dagers EMA).
Høye og lave poster i utenlandsaksjoner blir viktige bøyningspunkter under den amerikanske økten. Se etter utbrudd, sammenbrudd og reverseringer i disse prisnivåene for å påvirke handelsstrømmen. Trendfølgende strategier vil sannsynligvis virke når europeiske og asiatiske nivåer overskrides i begge retninger. I mellomtiden kan du forvente komprimert prishandling som favoriserer svingende handelsstrategier når reverseringer holder amerikanske priser innenfor grensene over natten.
Avvik med indikatorer som bare er USA
Ved å sammenligne et 24-timers indeks-futures-diagram med et amerikansk-diagram kun, kan du identifisere avvik for å generere lønnsomme intradagsmuligheter. Stokastiske sykluser vil ofte komme i konflikt, og forutsi lokal styrke til tross for en salgssyklus over natten, eller omvendt. Snarere enn å forvirre, fungerer disse konfliktene bra når du leter etter lang inngang i buy-the-dip-strategier eller kort oppføring under sprett. De tillater også lønnsomme avkjørsler når den døgnåpne syklusen favoriserer en reversering mot slutten av USAs handelsdag.
Sammenligning av forhold mellom glidende gjennomsnitt på begge sett med diagrammer legger til et annet lag med data som kan brukes. Amerikanske markeder vil sannsynligvis finne støtte eller motstand når nivåene på natten blir truffet. Disse skjulte punktene hjelper kortsiktige strategier når identiske gjennomsnitt viser store variasjoner, noe som bare skjer i flyktige miljøer når indeks futures skifter mange poeng fra det tidligere amerikanske nære.
Eksempel
S&P 500 indeks futures viser markant forskjellige mønstre etter en ustabil natt i Asia og Europa. Kontrakten gaps ned til 2100 over natten og selges til 2093 i forkant av den amerikanske økten. En stokastisk kjøpesyklus sparker i gir etter åpningen på det 24-timers-diagrammet, men den amerikanske sesjonsindikatoren skriver ikke ut et kjøpesignal før to timer senere, rett etter lunsjtimen. Dette spår at lokale selgere vil ha vanskelig for å dra det brede markedet lavere i en downside trenddag.
Bunnlinjen
Etter at USA har lukket klokken, skifter markedsklokken østover til Asia og Australia. Etter at børsene Hong Kong, Shanghai og Sydney har stengt, kommer de europeiske markedene på nettet omtrent seks timer senere. Frankfurt og London traff sin første topp og delte deretter plass med amerikanske markeder i andre halvdel av dagen. Ettermiddagsøktene i New York og Chicago signaliserer den eneste gangen amerikanske handelsmenn bærer ballen av seg selv, da markedsklokken fullfører en 24-timers syklus og legger opp til en ny. Handling over natten i indeks futures setter tonen for den amerikanske markedsdagen. Smarte aksje- og futureshandlere vurderer denne kursaksjonen så snart de starter den nye dagen, og fremhever viktige nivåer som kan komme i spill i lokale markedstimer.
