Facebook, Inc. (FB) slo inntekter for fjerde kvartal med 24 øre onsdag kveld og la inntekter per aksje på $ 2, 21 på $ 12, 97 milliarder i inntekter, noe som også slo anslagene. Inntektene økte med fantastiske 47, 3% år over år, med mobilreklame som utgjør det store flertallet av inntektene. Både daglige og månedlige gjennomsnittlige brukere økte 14%, og signaliserte sunn vekst til tross for verdensomspennende penetrasjon og pågående bekymring for russiske roboter og hatefulle ytringer.
Aksjen falt 5% på 10 minutter etter kvartalsrapporten, og falt til $ 178 før den snudde seg kraftig høyere på senkveld, og lukket over $ 194. Prisaksjonen avgjorde rundt $ 190 foran torsdagens åpningsklokke, med det nivået satt til å teste eller legge ut et høydepunkt hele tiden. Likevel spår den langsiktige prisstrukturen at det vil være tøft for Facebook å bygge videre på gevinst etter inntjening de kommende dagene.
FB Langsiktig diagram (2012 - 2018)
Aksjen solgte seg etter det etterlengtede offentlige tilbudet i mai 2012, og falt fra $ 45 til et lavt tid på $ 17, 55 på mindre enn tre måneder. Det spratt sterkt inn i 2013, og holdt seg under IPO-åpningen i januar, og drev nedover i midten av året. Den nedgangen fant støtte i de lavere $ 20-årene, og trykte en høyere lav som satte scenen for et kraftig utbrudd i juli.
Den innledende rallybølgen toppet seg til 72, 59 dollar i mars 2014 og lettet i en mindre vertikal bane som sporet en 20- til 25-punkts stigende kanal. Aksjen brøt kanalstøtten under mini-flash-krasjet i august 2015, kastet 10 poeng og spratt sterkt i nærheten, forsterket det rekkevidde-bundne mønsteret. Den testet kanalmotstand seks ganger til før den til slutt brøt ut i juli 2017.
Prisaksjonen omfavnet ny støtte i tre måneder etter utbruddet og tok fart i en kjøpsimpuls som stoppet opp to uker senere til $ 175, 49. Fraktal energi sparket deretter inn i giret, og hugget en ny stigende kanal med en bredde på 13 til 15 punkter. Den testet støtte i september og desember 2017 mens den vendte mot motstand i november 2017 og januar 2018. Aksjen handler omtrent to poeng over den barrieren foran den ordinære økten.
Den månedlige stokastiske oscillatoren gikk inn i en sterk kjøpesyklus i februar 2017, og nådde overkjøpsnivået to måneder senere og stakk som lim inn i januar 2018. Den krysset til bjørnesiden i november, men har ikke falt gjennom overkjøpslinjen, som er nødvendig for å stille av en langsiktig selgesyklus. Det kan nå skje med en relativt beskjeden tilbaketrekking til det 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) på $ 181. (For mer, se: Facebook: 7 hemmeligheter du ikke kjenner .)
FB korttidsdiagram (2016 - 2018)
Et rally i 2016 stoppet over $ 130 i september, og ga en reversering i november som ga den største nedgangen de siste 15 månedene. Salget brøt 50-dagers EMA og slo seg over 110 dollar, og bygde en tredobbelt bunn foran en sterk utvinningsbølge i 2017. Aksjen har testet det glidende gjennomsnittet åtte ganger det siste året, gjentatte ganger underbegrenset det og bølget høyere. Prissonen fra dette nivået til kanalstøtte til $ 175 markerer grensesnittet mellom oksen og bjørnekraften.
Volum på balanse (OBV) gikk inn i en kraftig akkumuleringsfase tidlig i 2014, med betydelig institusjonell sponsing som løftet indikatoren i et grasiøst mønster som stoppet opp i fjerde kvartal 2015. Den har fortsatt å vinne terreng siden den gang, men den grunne banen antyder avtagende interesse som etter hvert kan utløse en betydelig korreksjon. Imidlertid vil okser forbli solid kontroll så lenge kanalmønsteret forblir intakt.
Et kanalutbrudd vil møte stiv psykologisk motstand på $ 200-nivået, noe som begrenser gevinsten etter inntekten. Mer sannsynlig vil rally reversere ved eller like over kanalen, og fange euforiske kjøpere som hopper inn etter kvartalsresultatet. Langsiktige aksjonærer kan ignorere tilbakeføringen hvis det kommer, og fokuserer oppmerksomheten på prissonen 175 til 181 dollar, som må holde for at trenden forblir intakt.
Bunnlinjen
Facebook har styrket seg mot kanalmotstand på $ 190 etter en sterk inntektsrapport i fjerde kvartal og vil trolig reversere dette nivået og holde kanalen intakt. Et utbrudd kan samle styrke til $ 200, der salgspress kan utløse en betydelig reversering. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Long-Time Tech Analyst Advises Sector overvalued .)
