Facebook, Inc. (FB) er berettiget til å rapportere om inntjening etter den avsluttende klokka onsdag 24. april, med aksjen som fortsatt gjenoppretter fra et enormt prisgap lavere som skjedde 26. juli etter en inntektsmiss. Dette var frafallet fra sosiale medier-gigantens personvernskandaler.
Aksjen stengte tirsdag 23. april på $ 183, 78, en økning på 40, 2% året før og i bull market territorium på 49, 4% over sin lave 24. desember på $ 123, 02. Imidlertid er aksjen fortsatt i korreksjonsområde, 15, 9% under det hele tiden intradaghøyde på $ 218, 62 satt 25. juli 2018. Når det gjelder analysene mine, er Facebook-aksjen over sin årlige pivot på 181, 70 dollar, med kvartalsvise og halvårlige risikonivåer på $ 187, 17 og $ 189, 47 vs. utvinningshøyden på $ 188, 30 satt 7. august 2018. Dette ville være et passende område å selge aksjer med styrke på.
Analytikere forventer at Facebook rapporterer om en fortjeneste per aksje på $ 1, 65 til $ 1, 74 i sin kommende tilståelsesdom. Aksjen er ikke noe verdispill, ettersom P / E-forholdet er hevet til 23, 97 uten utbytte, ifølge Macrotrends. S&P 500 har et multiplum på 17, 6.
Til tross for skandaler og kongressbevis, bør inntektene forbli solide. Facebook er fremdeles den ledende plattformen for sosiale medier. Selskapet er mer enn bare Facebook - de andre plattformene er Instagram, WhatsApp og Messenger. Denne kombinasjonen bør fortsette å fange opp en betydelig del av det digitale annonsemarkedet i kvartalene fremover.
Det daglige diagrammet for Facebook
ReFinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Facebook viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 3. april, da det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser vil følge. I dag er 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt henholdsvis $ 169, 80 og $ 162, 30. Legg merke til det enorme prisgapet lavere som skjedde 26. juli og det høye utvinning på $ 188, 30 satt 7. august.
29. mars lukket aksjen på $ 166, 69, noe som var et viktig innspill til analysene mine. Dette resulterte i et månedlig verdinivå godt under markedet på $ 144, 13. I tillegg har vi nå et kvartalsvis risikabelt nivå i miksen i dag på $ 187, 14.
Det ukentlige diagrammet for Facebook
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Facebook er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 172, 59 og over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 142, 68. Aksjen har vært over sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" siden avslutningen 4. januar. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å avslutte denne uken på 90, 64, og bevege seg over terskelen til 90, 00 som en "oppblåsende parabolsk boble." Dette er en teknisk advarsel for å redusere eierandelene.
Handelsstrategi: Reduser eierandelen i styrke til det kvartalsvise og halvårlige risikonivået på henholdsvis 187, 14 dollar og 189, 47 dollar, eller på et brudd under den årlige pivoten på 181, 70 dollar. Kjøp Facebook-aksjer på svakhet til det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 162, 30.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
