Profesjonelle valutahandlere har lenge visst at tradingvalutaer krever å se utover FX-verdenen. Valutaer beveges av mange faktorer, inkludert tilbud og etterspørsel, politikk, renter, spekulasjoner og økonomisk vekst. Mer spesifikt, siden økonomisk vekst og eksport er direkte relatert til et lands innenlandske industri, er det naturlig at noen valutaer er sterkt korrelert med råvarepriser.
De tre øverste valutaene som har de tetteste korrelasjonene med råvarer er den australske dollaren, den kanadiske dollaren og den newzealandske dollaren. Andre valutaer som også påvirkes av råvarepriser, men har en svakere korrelasjon enn de ovennevnte tre, er den sveitsiske francen og den japanske yen. Å vite hvilken valuta som er korrelert med hvilken handelsvare som kan hjelpe handelsmenn å forstå og forutsi visse markedsbevegelser. Her ser vi på valutaer korrelert med olje og gull, og viser deg hvordan du kan bruke denne informasjonen i din handel.
Olje og den kanadiske dollar
Olje er en av verdens grunnleggende nødvendigheter. I det minste for nå kan de fleste i utviklede land ikke leve uten det.. Som netto oljeeksportør er Canada hardt skadet av fall i oljeprisen, mens Japan - en stor netto oljeimportør - har en tendens til å dra nytte av oljedepartementet.
På den daglige basis kan sammenhengen mellom olje og den kanadiske dollaren bryte, men på lang sikt har den vært sterk, fordi verdien av den kanadiske dollaren har god grunn til å være følsom for oljeprisen. Canada er den verdens største produsenten av råolje. Størrelsen på Canadas oljereserver er tredje i verden.
Den geografiske nærheten til USA, så vel som den politiske usikkerheten i Midt-Østen og Sør-Amerika, gjør Canada til et av de mer ønskelige stedene hvor USA kan importere olje.
Diagrammet nedenfor viser det positive forholdet mellom olje (blå linje) og CAD / USD (invertert USD / CAD, som vist med "1 / USDCAD" på diagrammet). Prisen på olje fungerer faktisk som en ledende indikator for prisaksjonen til CAD / USD i noen tilfeller.
Siden det omsatte instrumentet i forex er USD / CAD, når oljeprisene går opp, faller USD / CAD, og når oljeprisene går ned, stiger USD / CAD.
Et attraktivt oljespill: CAD / JPY
I den andre enden av spekteret er Japan, som importerer nesten all sin olje. Japans mangel på innenlandske energikilder, og behovet for å importere enorme mengder råolje, naturgass og andre energiressurser, gjør den spesielt følsom for endringer i oljeprisen.
Ser vi på dette fra et netto oljeeksportør / importørperspektiv, er valutaparet som topper listen over valutaer som skal handles for å uttrykke et syn på oljepriser, den kanadiske dollaren mot den japanske yen. Diagrammet nedenfor illustrerer den stramme korrelasjonen mellom oljepriser og CAD / JPY. Oljepriser har en tendens til å være den ledende indikatoren for CAD / JPY-prisaksjoner, ofte med forsinkelse.
Selv om korrelasjonen ikke er perfekt, blir typiske økninger i olje (blå) vanligvis fulgt av en økning i CAD / JPY, og fall i olje blir vanligvis fulgt av fall i CAD / JPY.
Går etter gull
Å handle den australske dollaren (AUD) er akkurat som å handle gull på mange måter. Som verdens nest største produsent av gull (den tredje største noen år) har den australske dollaren en høy positiv korrelasjon med edelt metall.
Generelt sett betyr dette at når gullprisene stiger, stiger den australske dollaren også.
Nærheten til New Zealand til Australia gjør Australia til et foretrukket reisemål for eksporterte varer fra New Zealand. Derfor er helsen til New Zealands økonomi nært knyttet til den australske økonomien, noe som forklarer hvorfor NZD / USD og AUD / USD også har en høy positiv korrelasjon.
En svakere, men fortsatt viktig sammenheng, er gullprisene og den sveitsiske francen (CHF). Landets politiske nøytralitet og det faktum at valutaen tidligere ble støttet av gull, har gjort francen til den valgte valutaen i tider med politisk usikkerhet. Mens forholdet til tider har brutt sammen, har CHF en tendens til å stige når gull stiger, og falle når gull faller.
Følgende diagram viser den inverterte USD / CHF (CHF / USD) til prisen på gull.
Handelsvalutaer som et supplement til handel med olje eller gull
For erfarne handelsvarehandlere kan det også lønne seg å se på handelsvalutaer som et alternativ eller supplement til handelsvarer. I tillegg til å kunne utnytte et lignende utsiktsforhold (for eksempel høyere olje), kan handelsmenn også kunne tjene renter ved å holde valutaer med høyere rente.
Når vi handler valuta, har vi å gjøre med land, og land har renter. Mellom 2016 og 2018 var for eksempel den australske renten høyere enn den amerikanske renten. Derfor ville kjøp av AUD / USD etter at bunnen i slutten av 2015 ikke bare hadde gitt en kapital igjen ettersom gull og AUD / USD steg i verdi, men den næringsdrivende ville ha samlet interesse for hver dag den lange AUD / USD-posisjonen ble holdt.
På samme måte, hvis du kortsluttet AUD / USD for å uttrykke en kort gullvisning, ville du ende opp med å betale renter hver dag.
Hvis du er en handelshandler som leter etter litt forandring, gir råvarevalutaer som AUD / USD og CAD / JPY muligheter som er verdt å se nærmere på.
Bunnlinjen
