En gevinst på 16, 04% i 2019 for aksjer i Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. I dette tilfellet er det hausseaktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert.
Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når vi satser på oppside i en aksje som spretter etter en periode med press, er en historie med sterke grunnleggende forhold, oversolgte forhold og en avmatning av storsalg i aksjene.
Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. I det meste av 2018 var Chipotle en bestand som sprengte høyere tilsynelatende daglig. Fra september i fjor ble aksjen fanget opp i den enorme bølgen av salg som knuste markedet. Etter vårt syn er tilbakeslag = mulighet, spesielt en tilbaketrekning vi ser på som mekanisk.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene Chipotle-aksjen har laget det siste året. Frem til august 2018 kan du se mange kjøpssignaler, som sammenfaller med et løft i aksjene. Deretter, i oktober, har det vært en enveiskjøringstog for salg sammen med et fall i aksjene, som har snudd i januar. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det er klart, etterspørselen overgår tilbudet i det siste:
www.mapsignals.com
Så langt i januar har Chipotle-aksjen logget tre uvanlig høye volumdager, noe som tyder på kjøp av aksjene (se oversikten over). Det som imidlertid får oppmerksomheten vår nå er at Chipotle vinner stille men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker. Hvis du skal satse på aksjens retning, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av en økning i omsatt volum. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Nedenfor er noen få områder der Chipotle-aksjer griper oppmerksomheten vår:
- Ett års bedre ytelse sammenlignet med marked: + 61, 36% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ett års ytelse sammenlignet med sektor: + 55, 31% vs. Forbrukerens skjønn Velg sektor SPDR ETF (XLY) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2018 da Chipotle-aksjen ga kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi har vært over den enorme oppkjøringen det siste året. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste Chipotles siste inntektsrapport solid vekst:
- 3. kvartal 2018 inntektsvekst år over år: + 8, 6% Q3 2018 justert netto inntekt vekst: + 60, 3%
Chipotle-aksjen bryter ut til høydene og har en historie med store grunnleggende forhold. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Chipotle og raske uformelle spisesteder er en av en voksende forretningsmodell. Jeg er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Chipotle-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
