Det brede markedet nærmer seg raskt en mellomliggende bunn som kan tilby den beste kjøpsmuligheten siden 2016. Imidlertid er det viktig å vente på lavere volatilitet og bullish relativ syklus, eller handelsmenn risikerer å bli redusert mens markedsaktørene jobber ut nye nivåer av interesse. Likevel er det ikke for tidlig å lage en handleliste med favorittnavnene dine og sette av litt penger, og vente på det perfekte tidspunktet du kan ta eksponering.
Store tilbakeføringer utspiller seg gjennom pris og tid, men disse elementene er sjelden i perfekt justering. Med andre ord, en hovedindeks kan nå langsiktig støtte, men det tar uker eller måneder å dunke ut en bunn før relative styrkesykluser blir høyere, noe som gir rask prisestimering. Motsatt kan viktige sykluser krysse fra bearish til bullish mens en underliggende sikkerhet fremdeles maler ut nye lave nivåer, og tvinger tid til å vente på at prisen skal spille innhentingen.
S&P 500-indeksen, Apple Inc. (AAPL) og andre store instrumenter har nådd sine 50-måneders eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), et langsiktig støttenivå som er veldig vanskelig å bryte etter år med høyere priser. Fibonacci-tilbaketrekninger stiller også opp, noe som indikerer at nedgangen på tre måneder har nådd et kritisk vendepunkt. Imidlertid varsler intens momentum og høy flyktighet at sykluser ikke vil snu uten en testprosess som kan ta uker eller måneder. Som et resultat vil kjøpssignaler ikke tre i kraft før relative styrke-sykluser krysser til oksesiden, i konvergens med oppnådde prismål.
S&P 500 Working Mot Syklisk Lav
TradingView.Com
SPDR S&P 500 ETF (SPY) havnet på 50-måneders EMA nær $ 180 i 2016 og vendte seg høyere, og brøt ut til nye høydepunkter etter presidentvalget. Det påfølgende forskuddet utspilte seg gjennom et Elliott-fembølgemønster som toppet seg nær 300 dollar i september 2018. Aggressive selgere tok deretter kontrollen over en ondskapsfull nedgang som nådde det glidende gjennomsnittet igjen tidligere denne uken.
Korreksjonen i 2011 vendte også nær 50-måneders EMA, og økte sjansen for at S&P 500 er på eller nær en betydelig bunn. Den månedlige stokastiske oscillatoren er imidlertid involvert i en større salgssyklus som fremdeles ikke har nådd det oversolgte nivået. Det er ikke nødvendigvis uvanlig fordi indeksen ikke har truffet den ekstreme lesningen siden 2009, men andre tekniske faktorer forteller oss også å vente på tid og prissynkronitet.
Den svarte trendlinjen med lave nivåer som går tilbake til 2009, endte også korrigeringene i 2011 og 2016, noe som antydet at denne nedgangen vil snu nærmere 225 dollar, noe som også markerer.618 Fibonacci retracement av 2016 til 2018-trenden. De ti eller så nedsidepunktene som trengs for å komme dit, kan falle stokastikk på oversolgt nivå og generere et tosidig tape som etablerer en ny langsiktig kjøpesyklus innen en til tre måneder.
Sjelden Apple-kjøpemulighet
TradingView.com
Apple- aksjen har nådd et prisnivå som bør tilby en langsiktig kjøpsmulighet, men tiden er også feiljustert, noe som forsinker kravene som trengs for å ta eksponering. Aksjer av tech-giganten har lagt store bunn på eller i nærheten av 50-måneders EMA i 2009, 2013 og 2016, og aksjen ligger bare noen få punkter over dette nivået denne uken. I tillegg er.618 Fibonacci rally retracement perfekt justert mot det bevegelige gjennomsnittet, og tilfører et sunt lag med skjult støtte.
Syklusaktivitet samarbeider imidlertid ikke fordi den månedlige osokillatoren for stokastikk driver med en brutal salgssyklus som ikke har nådd oversolgsnivået ennå. I tillegg samsvarer indikatorens vertikale bane med bearish prismoment, og øker oddsen for en overskridelse av teknisk støttenivå, og utsletter stopper for overskytende okser. På dette tidspunktet kan det være nødvendig med en eksplosjon i oversolgesonen som samsvarer med ekstremene 2009 og 2013 for å fullføre langsiktige kjøpssignaler.
Bunnlinjen
S&P 500, Apple og andre vidt fulgte instrumenter har nådd eller nærmer seg mellomliggende bunner, og setter scenen for kraftige utvinningsbølger i 2019.
