Hva er et utbrudd?
En breakout refererer til når prisen på en eiendel beveger seg over et motstandsområde, eller beveger seg under et støtteområde. Breakouts indikerer potensialet for at prisen kan begynne å trene i breakout-retningen. For eksempel kan et oppslag på oppsiden fra et kartmønster indikere at prisen vil begynne å trene høyere. Utbrudd som oppstår på høyt volum (relativt til normalt volum) viser større overbevisning, noe som betyr at prisen er mer sannsynlig å trenden i den retningen.
Viktige takeaways
- Et breakout er når prisen beveger seg over et motstandsnivå eller beveger seg under et støttenivå. Utbrudd kan være subjektivt siden ikke alle handelsmenn vil kjenne igjen eller bruke de samme støtte- og motstandsnivåene. Utbrudd gir mulige handelsmuligheter. En oppdeling til oppsiden signaliserer handelsmenn om mulig å få lange eller dekke korte stillinger. Et breakout til ulempen signaliserer handelsmenn om muligens å komme til kort eller selge lange posisjoner. Utbrudd med relativt høyt volum viser overbevisning og interesse, og derfor er det mer sannsynlig at prisen fortsetter å bevege seg i breakout-retning. Utbrudd på lite relativ volum er mer utsatt til å mislykkes, så prisen er mindre sannsynlig å trenden i breakout-retning.
Hva forteller en breakout deg?
En breakout oppstår fordi prisen har vært inneholdt under et motstandsnivå eller over et støttenivå, potensielt i noen tid. Motstanden eller støttenivået blir en linje i sanden som mange handelsmenn bruker for å sette inngangspunkter eller stoppe tapsnivåene. Når prisen bryter gjennom støtte- eller motstandsnivåene, hopper handelsmenn som venter på utbruddet, og de som ikke vil at prisen skal bryte, forlater sine posisjoner for å unngå større tap.
Denne myldren av aktivitet vil ofte føre til at volumet stiger, noe som viser at mange handelsmenn var interessert i breakout-nivået. Det høyere volumet enn gjennomsnittet hjelper til med å bekrefte utbruddet. Hvis det er lite volum i utbruddet, kan det hende at nivået ikke har vært betydelig for mange handelsmenn, eller ikke nok handelsmenn følte seg dømt til å plassere en handel nær nivået ennå. Disse lavt volum breakouts er mer sannsynlig å mislykkes. I tilfelle av et oppsving, hvis prisen mislykkes, vil prisen falle tilbake under motstand. I tilfelle et nedbrytningsside, ofte kalt et sammenbrudd, hvis det mislykkes, vil prisen rally tilbake over støttenivået det brøt under.
Utbrudd er ofte forbundet med områder eller andre kartmønstre, inkludert trekanter, flagg, kiler og hode-og-skuldre. Disse mønstrene dannes når prisen beveger seg på en spesifikk måte som resulterer i veldefinerte støtte- og / eller motstandsnivåer. Næringsdrivende ser deretter på disse nivåene for breakouts. De kan sette i gang lange posisjoner eller gå ut av korte posisjoner hvis prisen bryter over motstanden, eller de kan sette i gang korte posisjoner eller gå ut fra lange posisjoner hvis prisen bryter under støtten.
Selv etter et høyt volumutbrudd vil prisen ofte (men ikke alltid) gå tilbake til breakout-punktet før de beveger seg i breakout-retningen igjen. Dette er fordi kortsiktige tradere ofte vil kjøpe det første breakout, men deretter forsøke å selge ganske raskt for en fortjeneste. Denne selgingen fører prisen midlertidig tilbake til breakout-punktet. Hvis utbruddet er legitimt (ikke en fiasko), bør prisen flytte tilbake i breakout-retningen. Hvis ikke, er det et mislykket utbrudd.
Næringsdrivende som bruker breakouts for å sette i gang bransjer, bruker typisk ordre om stopp-tap i tilfelle breakout mislykkes. I tilfelle du går lenge på en oppside, er stoppetapet vanligvis plassert rett under motstandsnivået. I tilfelle det går kort tid før nedbryting, er det vanligvis stoppet tap rett over støttenivået som er blitt brutt.
Eksempel på hvordan du bruker breakouts
Trekantutbrudd med høyt volum. Investopedia
Diagrammet viser en stor volumøkning, assosiert med en inntjeningsfrigjøring, når prisen bryter gjennom motstandsområdet til et trekantdiagrammønster. Utbruddet var så sterkt at det forårsaket et prisgap. Prisen fortsatte å bevege seg høyere og gikk ikke tilbake til det opprinnelige breakout-punktet. Det er et tegn på et veldig sterkt utbrudd.
Næringsdrivende kunne ha brukt breakout for potensielt å gå inn i lange posisjoner og / eller komme seg ut av korte stillinger. Hvis du går inn lenge, vil et stopptap plasseres rett under motstanden i trekanten (eller til og med under trekantstøtten). Fordi prisen hadde et stort gap, kan det hende at denne stopp-plasseringen ikke er ideell. Etter at prisen fortsatte å bevege seg høyere etter utbruddet, kan stopptapet følges opp for å redusere risiko eller låse inn et overskudd.
Forskjellen mellom en breakout og en 52-ukers høy / lav
Et utbrudd kan føre til at prisen går til en ny 52-ukers høy eller lav, hvis et utbrudd oppstår i nærheten av forrige høy / lav. Men ikke alle 52-ukers høydepunkter / nedturer er resultatet av et nylig utbrudd. En 52-ukers høy eller lav er ganske enkelt den høyeste eller laveste prisen sett det siste året. Et utbrudd er et trekk over eller under motstand.
Begrensninger i bruken av breakouts
Det er to hovedproblemer med å bruke breakouts. Hovedproblemet er mislykkede utbrudd. Prisen vil ofte bevege seg rett utenfor motstand eller støtte, lokke til breakout-handelsmenn. Prisen snur da og fortsetter ikke å bevege seg i breakout-retning. Dette kan skje flere ganger før et reelt utbrudd oppstår.
Støtte- og motstandsnivåer er også subjektive. Ikke alle bryr seg om de samme støtte- og motstandsnivåene. Dette hjelper å se på volumet. En økning i volumet på breakout viser at nivået er viktig. Mangel på volum viser at nivået ikke er viktig, eller at de store handelsmennene (som skaper stort volum) ikke er klare til å delta ennå.
