Biotech-firmaet The Medicines Company (MDCO) raket til et friskt all-time high (ATH) tirsdag etter at Bloomberg rapporterte at Novartis AG (NVS) var ute etter å kjøpe selskapet. Den sveitsiske medisinprodusenten gjennomgår due diligence på The Medicines Company i forkant av et potensielt kjøp, med andre potensielle forhandlere som viser interesse, folk som er kjent med saken, ifølge Bloomberg-historien.
Omsorg om overtakelsen kom bare ett døgn etter at The Medicines Company kunngjorde at det kolesterolsenkende medikamentet Inclisiran hadde oppnådd oppmuntrende resultater i flere fase 3-studier. Selskapet planlegger å sende inn en markedsføringssøknad hos Food and Drug Administration (FDA) før utgangen av året og deretter sende legemidlet til europeiske regulatorer i begynnelsen av 2020. Hvis en avtale skulle materialisere seg, ville medisinen utfylle andre terapier som Novartis tilbyr slik som hjertesviktmedisinen Entresto.
Selskapets aksje har gått over 300% hittil i år og har nå en markedsverdi på 5, 60 milliarder dollar per 21. november, noe som gjør ethvert potensielt oppkjøp dyrt og legger til en rekke pharma-avtaler med flere milliarder dollar i 2019.
Teknisk fremtid for legemiddelfirmaet
Siden bunnen i slutten av desember 2018, har selskapets aksjekurs hatt en tendens til sterkere, bortsett fra en 20% retracement i løpet av juli og august. Etter å ha startet denne måneden med en liten tilbaketrekning til det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA), har aksjen lansert høyere, drevet av de positive nyhetene / ryktene omtalt ovenfor. Pris hoppet 12, 8% mandag og fulgte de fantastiske gevinstene med en bølge på nesten 20% tirsdag på det høyeste handelsvolumet siden mars 2017.
Næringsdrivende som forventer kjøp av etterfølgelse, kan ta fortjeneste ved å bruke en etterfølgende lysestakeutgang. For eksempel, avslutte handler når prisen stenger under lave dager. Start med å plassere en innledende stoppordre under gårsdagens lave pris på $ 66.49. Alternativt kan handelsmenn vente på en tilbaketrekning i nærheten av $ 58, 50 breakout-nivået og spore et stopp under hver påfølgende høyere sving lav. Denne exit-strategien krever at første stopp under november-svingen er lavt til $ 49, 16.
StockCharts.com
De som ønsker å handle The Medicines Company, men ønsker å diversifisere risikoen, bør vurdere disse to børshandlede fondene (ETF) som gir et beskjedent eksponeringsnivå for medisinprodusenten. Nedenfor gjennomgår vi beregningene for hvert fond og analyserer diagrammer.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Opprettet i 2010, har Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) et investeringsmandat for å gi tilsvarende avkastning til S&P SmallCap 600 Capped Health Care Index. Referansen består av selskaper som tilbyr helsepersonellrelaterte produkter, fasiliteter og tjenester. Cirka 75% av aksjene i fondets portefølje har en markedsandel på under 2, 7 milliarder dollar. Medicines Company rangerer blant en av ETFs større bevilgninger med en vekt på 5, 36%. Næringsdrivende bør vurdere å bruke grenseordrer for å bekjempe fondets gjennomsnittlige spredning og sporadiske handelsvolum på 0, 22%. PSCH kontrollerer netto eiendeler på 452, 33 millioner dollar, belaster en rimelig 0, 29% forvaltningshonorar og har fått 13, 64% hittil i dag (YTD) fra 21. november 2019. Fondet har returnert nesten 5% de siste tre månedene.
PSCH-aksjer svingte i en bred kile mellom slutten av februar og oktober. Oppkjøps ryktene fungerte som katalysator for et breakout over mønsterets topp trendlinje i tirsdagens handelsøkt - et trekk som kan resultere hvis ytterligere momentumbasert kjøp de kommende dagene. De som bestemmer seg for å gå lenge, bør banke fortjeneste på en kurs for å motstå hovedmotstand på $ 130. Beskytt handelskapital ved å plassere stoppordrer enten under gårsdagens laveste på $ 120, 85 eller under breakout-punktet på $ 120.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) søker å spore resultatene til LifeSci Biotechnology Products Index. Det smarte betafondet på 26, 51 millioner dollar velger bare selskaper som har oppnådd FDA-godkjenning for sitt ledende medikament. Legemiddelfirmaet har en fondsvekt på 4, 80%. Andre viktige tildelinger inkluderer ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) på 4, 65% og Seattle Genetics, Inc. (SGEN) på 4, 15%. Dollervolumets likviditet er gjennomsnittlig $ 80 000 de fleste dager på en typisk spredning på ni øre. En utgiftsgrad på 0, 79% er ikke billig, men vil ikke påvirke svingeforretningsperioder på fem dager til flere uker. BBP har lagt 17, 39% hittil i år 21. november 2019.
ETFs aksjekurs brøt over topp trendlinjen for et seks måneders fallende kilemønster i slutten av oktober og har siden fortsett å marsjere høyere. Prisen gikk over 200-dagers SMA tirsdag, og indikerte at oksene kanskje vil teste en trippel topp som dannet seg tidligere på året. Næringsdrivende som ønsker å spille den mulige 12% oppsiden, bør sette et overskuddsmål nær tredobbeltoppen på $ 46 og styre risiko ved å plassere en stopp-tap-ordre under 18. november-laven til $ 39.62, som er under både 200-dagers SMA og psykologisk runde nummeret til $ 40.
StockCharts.com
