Apple Inc. (AAPL) slo skattemessige estimater for første kvartal med fire øre torsdag kveld mens de innfridde forventningene til inntektene og senket veiledningen i andre kvartal, og utløste en buy-the-news-reaksjon som fordampet foran fredagens åpningsklokke. Selskapet rapporterte stagnasjon fra år til år i kvartalsvise sendinger av iPhone, iPad og Mac, og reiste spørsmål om ikonets langsiktige vekstbane. Likevel lettet resultatene på aksjonærangsten etter flere rapporter om at selskapet hadde redusert produksjonen av iPhone X på grunn av dårlig salg.
Selskapets enorme forsyningskjede reagerte positivt på nyhetene, med Skyworks Solutions, Inc (SWKS), Universal Display Corporation (OLED) og andre komponentprodusenter som ga beskjedne gevinster. Imidlertid hadde mange av disse sakene tapt betydelig grunn i januar på grunn av den ustanselige bearish nyhetsstrømmen og trenger betydelig oppside for å hente inn tapene. Den utvinningen kan ikke skje, gitt svake forsendelsesmålinger som sannsynligvis vil dominere Wall Street-analytikernes rapportering de kommende månedene.
Apple- aksjer endte en treårig trend nær 100 dollar i september 2012, og ga en reversering og tilbakegang som fant støtte ved det 200 ukers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) i midten av $ 50-tallet. En høy i april 2015 og mai 2016 fullførte konturen av et bredt stigende kanalmønster, med glidende gjennomsnittlig støtte igjen endte ulempen. Aksjen tok deretter fart i en sterk rallyimpuls, og vendte tilbake til kanalmotstand i mai 2017.
Aksjen brukte fem måneder på å teste dette nivået, bryte ut etter inntjeningen i oktober og løftet til et høydepunkt på hele tiden til $ 180, 10 den 18. januar. Rapporter om produksjonsnedskudd i iPhone X utløste deretter en vedvarende nedgang, med en serie nedgraderinger av analytikere som bidro til å selge press. Downtick nådde ny støtte på toppen av den ødelagte kanalen tidligere denne uken, og genererte et lite sprett i inntektsfrigjøringen.
Aksjen steg til $ 174, 25 etter nyheten og drev nedover, og falt til $ 168 over natten. Dette er et farlig prisnivå for å åpne fredagens økt fordi det vil ta liten ulempe for å utløse et mislykket kanalutbrudd som setter av store salgssignaler. Spesielt vil en avsluttende utskrift i prissonen $ 162 til $ 164 gjenopprette kanalmotstand på plass siden 2012, og utsette aksjen for betydelig ulempe som kan nå EMA på 200 uker, og stiger nå fra $ 120.
Universal Display- aksjen har hatt stor fordel av Apples bruk av OLED-teknologi, og brøt ut over motstanden i 2011 på midten av $ 60-tallet i første kvartal 2017 og mer enn tredobling av prisen til januar 2018's all-time high på $ 209. Aksjen har falt fra nåde de siste to ukene, og falt mer enn 50 poeng i sympati med velgjørens problemer. Universal Display-aksjene lukket på et tre måneders lavt nær 155 dollar foran inntektsnyhetene og spratt til 160 dollar over natten.
Nedgangen i februar underbrakte svingningen i desember på $ 158, og øker oddsen for en rekkefordeling som kan gi ekstra salgspress. Avkastningen tilbake til $ 160 gjenoppretter det ødelagte støttenivået, men aksjen trenger å overleve den vanlige økten og gi gevinster for å låse seg i et hausseartet teknisk skifte. I så fall kan en sterkere kjøpsimpuls sette i gang og løfte aksjen til ny motstand på 50-dagers EMA på midten av $ 170-tallet.
Informerte markedsaktører vil ta aggressiv fortjeneste inn i det prisnivået fordi de langsiktige tekniske utsiktene nå har skiftet til bjørnenes fordel, og utsetter ytterligere ulemper som kan nå 200-dagers EMA til $ 140. Okser vil trenge en herkulær innsats for å unngå dette resultatet fordi prisaksjonen i første kvartal lett kan fylle ut en hode og skuldre som genererer en storstilt nedstrøm.
Bunnlinjen
Apple-aksjen har lagt seg under $ 170 foran fredagens åpningsklokke, bare noen få punkter over den nye støtten generert av oktober fem-årige kanal breakout. Okser må forsvare den linjen for enhver pris eller risikere et mye brattere lysbilde som kan nå 120 dollar. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Apple May Lose Crown som verdens mest verdifulle selskap .)
