Da volatilitet og usikkerhet begynte å plage finansmarkedene i oktober, begynte strategiske handelsmenn å skifte fokus til segmenter som reservevalutaer, edle metaller og rente. Gitt den nylige nyheten om at Newmont Mining Corporation (NEM) kjøper Goldcorp, Inc. (GG) i en avtale på 10 milliarder dollar, er alle øyne nå på metallene og deres tilknyttede gruvearbeidere. I avsnittene nedenfor skal vi se på tilstanden til markedet for edle metaller og prøve å bestemme hvor prisene kan være på vei herfra og hvordan aktive handelsmenn vil se ut for å posisjonere seg i løpet av månedene fremover.
ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (GLTR)
Aktive handelsmenn som prøver å få en følelse av sektorens trend, vender seg ofte til tekniske verktøy som trendlinjer og glidende gjennomsnitt. For de som er interessert i edle metaller, er et favorittfond å følge ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (GLTR), som nylig har brutt over den samlede motstanden til det 200 dagers glidende gjennomsnittet og en synkende trendlinje.
Bølgen i oppover momentum har utløst en reversering i retning av 50-dagers glidende gjennomsnitt, som nå er satt til å stenge over 200-dagers glidende gjennomsnitt i et trekk kjent som et gyllent kors for første gang siden mai 2017 (vist ved den blå sirkelen). Dette langsiktige kjøpesignalet blir ofte brukt av tilhengere av teknisk analyse for å markere begynnelsen på en stor oppgang. Næringsdrivende vil sannsynligvis se ut til å gå inn i en lang posisjon så nær $ 61, 14 som mulig i et forsøk på å maksimere risiko-til-belønning-forholdet. Stopp-tap-ordre vil sannsynligvis bli plassert under den nyvundne støtten i tilfelle en endring i underliggende fundamentale forhold eller en overraskende endring i sentimentet.
SPDR Gold Shares (GLD)
Historisk sett ble investorer som ønsket å ha en posisjon i gull pålagt å ha futureskontrakter innenfor en futures trading-konto. Med økningen i populariteten til børshandlede produkter som SPDR Gold Shares, er nå direkte eksponering tilgjengelig for gjennomsnittlige investorer i en form som handler som en aksje. Når du tar en titt på oversikten over SPDR Gold Shares (GLD), vil du legge merke til at prisen har marsert gjennomgående høyere siden den brøt over motstanden til det 200-dagers glidende gjennomsnittet i desember. Bullish handelsmenn vil nå følge nøye med på langsiktig motstand nær $ 124 fordi et brudd over dette nivået kan utløse en betydelig flom av kjøpsordrer og føre til et skarpt løp mot tidligere høydepunkter nær $ 130 og utover.
iShares Silver Trust (SLV)
Ingen analyse av edle metaller er fullstendig uten å se på sølv. For denne oppgaven vender mange handelsmenn seg til diagrammet til iShares Silver Trust (SLV). Som du ser nedenfor, har prisen vært i stand til å hakk flere påfølgende stenger over motstanden til det 200-dagers glidende gjennomsnittet, noe som har vist seg å være en historisk vanskelig oppgave. Flyttingen høyere, som vist av den blå sirkelen, er betydelig fra perspektivet til en aktiv næringsdrivende fordi den viser at momentumet er tydelig i fordel for oksene og at et trekk mot $ 16 de kommende månedene er et sannsynlig mål.
Bunnlinjen
Edelmetaller trenger ikke mye hjelp for å få oppmerksomhet fra aktive handelsmenn i perioder med volatilitet og usikkerhet. Med det nylige oppkjøpet av Goldcorp, blir mer interesse gitt for segmentet enn vanlig. Den ekstra eksponeringen kombinert med utbruddene utover store nivåer av motstand kan fungere som katalysatorer til betydelige trekk høyere i prisene på edle metaller de kommende månedene.
