Farmasøytisk gigant og komponent i Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) toppet estimatet av resultat per aksje (EPS) før åpningsklokka mandag 28. oktober. Aksjen ble værende i et handelsområde mellom fjerde kvartalets verdi nivå på $ 48, 98 og det halvårlige risikofylte nivået på $ 57, 74.
Walgreens fortsetter å slite, og ytterligere nedleggelser og permitteringer av butikker vil fortsette gjennom 2022. Sammenlignbart salg i amerikanske Walgreens apotek steg med høyere priser på reseptbelagte medisiner og andre medisiner. Hovedvekt på tobakksprodukter og suspendering av e-sigaretter var et treff på bunnlinjen.
Den farmasøytiske giganten er i overgang til å bli helsepersonell, og aksjen tilbyr et sjenerøst utbytte. Min oppfordring er å kjøpe aksjen ned til det kvartalsvise verdinivået på $ 48, 98, som stemmer overens med sin laveste 2019 på $ 49, 03 satt den 28. august. Den grunnleggende grunnen til å kjøpe aksjen nå er at P / E-forholdet bare er 9, 00 med et utbytte på 3, 36%, ifølge Macrotrends. Dette utbytteutbyttet kvalifiserer aksjen til å være medlem av "Dogs of the Dow" i 2020.
Walgreens-aksjen stengte mandag 28. oktober på 55, 80 dollar, ned 18, 3% året før og i bjørnemarkedets territorium på 35, 3% under 52-ukers høyden på $ 86, 31 satt 4. desember 2018. Aksjen er opp 13, 8% fra 3. august lav på $ 49, 03. Tilbake til det høye på $ 97, 30 satt i august 2015, prøver aksjen å bunn fra en nedgang i bjørnemarkedet på nesten 50%.
Tidligere denne måneden kunngjorde Walgreens sin beslutning om å slutte å selge e-sigarettprodukter i alle butikker over hele landet. Vaping har blitt et helsepersonell, og apotekkjeden handlet. Tidligere i år tilbød det et helsevesenstiltak for å hjelpe kreftpasienter. Programmet som heter "Feel More Like You" hjelper kreftpasienter med å se og føle seg mer komfortable med kosmetikk mens de kjemper mot denne tøffe døden.
For å øke fottrafikken i Walgreens butikker har selskapet en avtale med FedEx Corporation (FDX), der kundene kan slippe av e-handelspakker for retur. Apoteket forbereder pakker for retur, og FedEx henter dem. Mens kunder er i butikken, kan de bla gjennom gangene og kjøpe varer. Fremover vurderer Walgreens partnerskap på butikklokasjoner med Jenny Craig samt tannlegekontorer og legekontorer.
Det daglige diagrammet for Walgreens
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Walgreens viser aksjens tilbakegang siden handelen så høyt som $ 86, 31 4. desember 2018. Aksjen hadde en "nøkkel reversering" dag 26. desember, da den satte en syklus-lav på $ 64, 51 og lukket den dagen kl. 67, 72 dollar, som var over 24. desember-høyden på 67, 20 dollar. Dette sporet aksjen til sin høye 2019 på $ 74.94 19. februar.
Det årlige risikofylte nivået er over diagrammet på $ 90, 13. Det månedlige verdinivået for oktober er under diagrammet på $ 40, 70. De horisontale linjene bør betraktes som et handelsområde mellom verdinivået for fjerde kvartal på $ 48, 98 og det halvårlige risikofylte nivået til andre halvår på $ 57, 74, sist testet 12. september.
Det ukentlige diagrammet for Walgreens
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Walgreens er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 54, 54 og godt under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", på $ 72, 64, sist krysset i løpet av uken av desember 14, 2018, da gjennomsnittet var $ 79, 49.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 62, 32 denne uken, opp fra 57, 77 den 25. oktober. Tilbake i slutten av mai, da aksjen handlet så lavt som $ 49, 31, var denne lesningen 4, 38, godt under 10, 00-terskelen, som gjorde aksjen teknisk sett "for billig å ignorere." Fra dette laveste til 11. juli-høyden på 56, 95 dollar, fikk aksjen 15%.
Jeg anser at den lave 31. mai på $ 49, 31 og den 28. august på $ 49, 03 som en potensiell dobbeltbunn.
Handelsstrategi: Kjøp Walgreens-aksjen ned til sitt kvartalsverdinnivå på $ 48, 98 og reduser kapitalandelen til den halvårlige pivoten til $ 57, 74.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene Det første nivånivået var basert på stengt 31. desember 2018. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 30. september etablerte også månedlig nivå for oktober, ettersom månedlige nivåer endres ved slutten av hver måned.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
