Twitter, Inc. (TWTR) aksjer falt mer enn 15% i fredagens formarked etter at sosiale medier-giganten slo overskudd og inntekter for andre kvartal, men rapporterte en uventet nedgang i månedlige aktive brukere (MAU). Aggressive selgere tok kontrollen etter nyhetene til tross for fortsatt vekst i lønnsomhet, og reagerer fortsatt på et stort slag for sektorstemning drevet av Facebook, Inc. (FB)s massive nedgang torsdag.
Twitter-aksjen brøt ut til en treårs høyde i mai 2018, og ga den sterkeste oppsiden siden den ble offentlig i 2013, med mange analytikere som spådde at det snart ville nå høydepunktene til alle tider. Rallyet brøt ut i midten av $ 40-tallet i juni, og ga plass for en jevn tilbaketrekking, drevet av rapporter om at selskapet renset millioner av falske kontoer. Morgenens bratte nedgang har utløst en umiddelbar test av breakout-støtte i midten av $ 30-tallet.
TWTR Ukekart (2013 - 2018)
Aksjen gikk inn i en sterk trend en måned etter at den ble offentliggjort i midten av $ 40-tallet i november 2013, og traff et høydepunkt på hele tiden til $ 74, 73 de siste dagene av året. Den dreide sørover i begynnelsen av 2014, og kuttet gjennom IPO-åpningskursen før salgspresset lettet i de øverste 30-årene. Et lettelsesrally hadde en lavere høyde på 50 dollar i oktober 2014, mens en test i april 2015 ikke klarte å øke det motstandsnivået.
En jevn nedgang brøt det foregående lavt i august 2015, og startet en nedgang som endte i midten av tenårene i første kvartal 2016. Den testet dette støttenivået i mai og vendte seg høyere i en sterk utvinningsbølge, drevet av overtakelses ryktene. Oppsiden endte i midten av $ 20-tallet i oktober etter at ingen legitime frykere dukket opp, og genererte en tredje test med støtte i april 2017. Denne prisaksjonen fullførte en tredobbelt tilbakeføring, foran fem måneders sideveis handling i de øverste 20-årene.
Kjøpere kom tilbake i oktober 2017, og ga en jevn oppside som nådde høyden 2016 i februar 2018. Aksjen brøt ut umiddelbart, og traff midten av $ 30-tallet i mars og trakk tilbake til midten av $ 20-tallet. Solide inntekter i første kvartal utløste et utbrudd over høyden i februar, etterfulgt av 10 poeng med hurtig oppside som stoppet ved IPO-åpningen i juni. Det ble lavere på det motstandsnivået og falt i midten av $ 30-tallet etter morgendagens rapport.
Prisaksjon siden 2016 har skåret et Elliott fembølget rallymønster som endte til børsnoteringsprisen i juni 2018. Det nivået markerer langsiktig motstand når et selskap ikke klarer å rally etter å ha blitt offentlig. Det markerer også 50% retracement av nedgangen fra 2013 til 2016, noe som øker oddsen for at aksjen hadde en langsiktig topp i juni og nå har gått inn i en månedsnedgang som til slutt når støtte ved det 200 ukers eksponensielle glidende gjennomsnittet (EMA) nær $ 30.
TWTR Daily Chart (2017 - 2018)
Et Fibonacci-rutenett strukket over rallybølgen som startet i april 2018, fremhever prisnivåer som kan komme i spill de kommende månedene. Aksjen fant støtte på.618 retracement nivå under $ 35 etter rapport før markedet, men legger seg over $ 37 foran fredagens åpningsklokke. Denne prissonen tilsvarer 50% rally retracement nivå og bullish 5. juni fortsettelsesgap (blå linjer).
Dyppekjøpere kan komme tilbake og generere en beskjeden avvisning hvis aksjen holder seg innenfor eller over gapet fordi tilbakeslag i fortsettelsesgap alltid gir kortsiktige kjøpssignaler. Dessverre slipper et salgskløft til et kjøpskløft massevis av bearish energi, og spår at avvisningen raskt vil mislykkes og gi enda lavere priser. Som et resultat kan undersiden av 50-dagers EMA rett over $ 40 markere en kortsalgsmulighet med lav risiko.
.786 retracement nivå på $ 31 har omtrent tilpasset 200-dagers og 200-ukers EMA-er, og spådde sterk støtte som kan avslutte ulempen. Imidlertid kan det ta mange uker å nå dette nivået, gitt en sunn tilførsel av dyppekjøpere og et tyremarkedsmiljø. Likevel vil reduksjonen i månedlige brukere ikke sitte godt med den smarte pengemengden, som har sett Twitter slite med svak eller ikke-eksisterende vekst i flere år. (For mer, se: Macquarie: høye verdsettelsesgrenser på Twitter .)
Bunnlinjen
Twitter har solgt seg til sterk støtte i midten til øvre 30 dollar etter å ha rapportert om en reduksjon i månedlige brukere, og brutt et bullish mønster mens vi signaliserte en potensiell langvarig topp. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Twitter legger til tidligere verdensbanksjef, Nigeria's Ex-Finance Min til styret .)
