Hva er Trend Trading?
Trendhandel er en handelsstil som prøver å fange gevinster gjennom analysen av et eiendels momentum i en bestemt retning. Når prisen beveger seg i en samlet retning, for eksempel opp eller ned, kalles det en trend. Trendhandlere inngår i en lang posisjon når en sikkerhet trender oppover. En trend er preget av høyere sving og lav sving. Trendhandlere kan velge å gå inn i en kort posisjon når en eiendel trender lavere. En nedtrending er preget av lavere svingtett og lavere svinghøyder. Det finnes en rekke handelsstrategier, for eksempel chikou-spennet.
Fire ofte brukte indikatorer i trendhandel
Forstå Trend Trading
Strategier for trendhandler antar at en sikkerhet vil fortsette å bevege seg i samme retning som den nå trender. Slike strategier inneholder ofte en gevinst eller stopp-tapsavsetning for å låse inn et overskudd eller unngå store tap hvis en trend reversering oppstår. Trendhandel brukes av kort-, mellom- og langsiktige handelsmenn.
Viktige takeaways
- Trendhandel er en metode for handel som er utviklet for å dra nytte av trender der prisen har en tendens til å gjøre nye høydepunkter eller nedovertrender der prisen har en tendens til å gi nye lavmål. En nedtrend er en serie med lavere sving og høye sving. I tillegg til å se på sving og høye nivåer, bruker trendhandlere andre verktøy som trendlinjer, glidende gjennomsnitt og tekniske indikatorer for å identifisere trendretningen og potensielt gi handelssignaler.
Næringsdrivende bruker både prishandling og andre tekniske verktøy for å bestemme trendretningen og når den kan skiftes.
Handlere av prisaksjoner ser på prisbevegelsene på et diagram. For en opptur vil de se at prisen beveger seg over de siste høydene, og når prisen synker bør den holde seg over de tidligere svingninger. Dette viser at selv om prisen svinger opp og ned, er den totale banen opp.
Det samme konseptet brukes på nedgangstrender, med handelsmenn som ser for å se om prisen gir lavere lave og lavere høydepunkter. Når det ikke lenger skjer, er downtrenden i spørsmål eller over, og derfor vil trendhandleren ikke lenger være interessert i å inneha en kort stilling.
Trend trading strategier
Det er mange forskjellige trendhandelsstrategier, som hver bruker en rekke indikatorer og prisaksjonsmetoder. For alle strategier bør et stopptap brukes til å styre risiko. For en trend, er et stopptap plassert under en sving som lå før inntreden, eller under et annet støttenivå. For en nedtrending og en kort posisjon plasseres ofte et stopptap rett over et tidligere sving høyt eller over et annet motstandsnivå.
Rørende gjennomsnitt: Disse strategiene innebærer å legge inn en lang posisjon når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et glidende gjennomsnitt på lengre sikt, eller angir en kort posisjon når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser under et glidende gjennomsnitt på lengre sikt. Alternativt kan noen handelsmenn se etter når prisen krysser over et glidende gjennomsnitt for å signalisere en lang posisjon, eller når prisen krysser under gjennomsnittet for å signalisere en kort posisjon.
Vanlige strategier for glidende gjennomsnitt kombineres med en annen form for teknisk analyse for å filtrere ut signalene. Dette kan inkludere å se på prishandling for å bestemme trenden, siden glidende gjennomsnitt gir svært dårlige signaler når ingen trend er til stede; prisen bare piskesager frem og tilbake over det glidende gjennomsnittet.
Rørende gjennomsnitt brukes også til analyse. Når prisen er over et glidende gjennomsnitt hjelper det å indikere at det kan være en trend. Når prisen er under det glidende gjennomsnittet, hjelper det å indikere at det kan være en nedgang.
Momentumindikatorer: Det er mange momentumindikatorer og strategier. Når det gjelder trendhandel, kan et eksempel inkludere å se etter en trend, og deretter bruke relativ styrkeindeksen (RSI) for å signalisere oppføringer og avkjørsler. For eksempel kan en handelsmann vente på at RSI faller under 30 og deretter heve seg over den. Dette kan signalisere en lang posisjon, forutsatt at den generelle trenden forblir intakt. Indikatoren viser at prisen trakk seg tilbake, men nå begynner å stige igjen i takt med den generelle trenden.
Den næringsdrivende kan potensielt gå ut når RSI stiger over 70 eller 80 og deretter faller tilbake under det valgte nivået.
Trendlinjer og diagrammønstre: En trendlinje er en linje tegnet langs svingturer i en trend, eller langs svingende høydepunkter i en nedtrend. Det viser et mulig område der prisen kan trekke seg tilbake til i fremtiden. Noen handelsmenn velger å kjøpe i løpet av en trend når prisen trekker seg tilbake til og deretter spretter høyere ut av en stigende trendlinje. På samme måte velger noen handelsmenn å korte under en nedgang når prisen stiger til og deretter faller bort fra en synkende trendlinje.
Trendhandlere vil også se etter kartmønstre, for eksempel flagg eller trekanter, som indikerer den potensielle fortsettelsen av en trend. For eksempel, hvis prisen stiger aggressivt og deretter danner et flagg eller trekant, vil en trendhandler se på at prisen bryter ut av mønsteret for å signalisere en fortsettelse av trenden.
Ofte bruker handelsmenn en kombinasjon av disse strategiene når de leter etter muligheter for trading. En næringsdrivende kan se etter et utbrudd gjennom et motstandsnivå for å indikere at et trekk høyere kan begynne, men bare inngå en handel hvis prisen handler over et spesifikt glidende gjennomsnitt.
Eksempel på trendhandelsdiagram
Følgende Alibaba Group (BABA) diagram viser flere eksempler på hvordan trender kan analyseres, samt noen eksempler på potensielle handler ved hjelp av kartmønstre og trenden.
Trend trading et daglig diagram. TradingView
Prisen starter i en nedgang. Prisen stiger da gjennom den synkende trendlinjen og over det glidende gjennomsnittet. Dette betyr ikke at trenden er oppe. Trendhandlere vil vanligvis vente på at prisen også vil gjøre en høyere sving høy og en høyere sving lav før de vurderer trenden opp.
Prisen fortsetter å bevege seg høyere, bekrefter den nye trenden. Prisen trekker tilbake og begynner deretter å stige igjen, og danner det første kartmønsteret. Prisen bryter høyere ut av kartmønsteret, og signaliserer en potensiell lang posisjon.
Utviklingen fortsetter aggressivt og danner ytterligere to kartmønstre underveis. Begge ga muligheter til å gå inn i en lang stilling eller legge til en eksisterende stilling (kalt pyramiding).
Prisen fortsetter å stige, men begynner deretter å gi advarselstegn. Prisen synker under det bevegelige gjennomsnittet for første gang på lang tid, den skaper også en lavere svingning lav og bryter gjennom en kortsiktig stigende trendlinje. Prisen gjør en ny høyde etter det, men faller deretter under det glidende gjennomsnittet igjen. Dette er ikke sterk opptreden, og trendhandlere vil vanligvis unngå å gå lenge under forhold som dette. De vil også være ute etter å forlate alle gjenværende lengsler de måtte ha.
Prisen fortsetter å svinge rundt det glidende gjennomsnittet, uten tydelig trendretning. Til slutt glir prisen inn i en nedgang. Trendhandlere ville være ute av lengsler og unngå nye, og muligens lete etter flekker for å komme inn i korte stillinger.
