Innholdsfortegnelse
- Introduksjon til fraktaler
- Bruke fraktaler på handel
- Ytterligere hensyn
- Bunnlinjen
Selv om prisene kan se ut til å være tilfeldige, skaper de faktisk repeterende mønstre og trender. Et av de mest grunnleggende repeterende mønstrene er en fraktal. Fraktaler er enkle fem-bar reverseringsmønstre. Denne artikkelen vil forklare fraktaler og hvordan du kan bruke dem på din handelsstrategi.
Viktige takeaways
- Fraktalmarkedshypotese analyserer markedets daglige tilfeldighet ved bruk av teknisk analyse og lysestake kartlegging. Den undersøker investorhorisonter, likviditetsrollen og effekten av informasjon gjennom en full konjunktur. Markedet anses som stabilt når det består av investorer med forskjellige investeringshorisonter gitt den samme informasjonen. Bråk og krise skjer når investeringsstrategier konvergerer til kortere tidshorisonter.
Introduksjon til fraktaler
Når folk hører ordet "fraktal", tenker de ofte på kompleks matematikk. Det er ikke det vi snakker om her. Fraktaler refererer også til et tilbakevendende mønster som oppstår midt i større mer kaotiske prisbevegelser.
Fraktaler er sammensatt av fem eller flere stolper. Reglene for å identifisere fraktaler er som følger:
- Et bearish vendepunkt oppstår når det er et mønster med det høyeste høye i midten og to nedre høydepunkter på hver side. Et bullish vendepunkt oppstår når det er et mønster med det laveste lavt i midten og to høyere lave på hver side.
Fraktalene vist nedenfor er to eksempler på perfekte mønstre. Merk at mange andre mindre perfekte mønstre kan forekomme, men dette grunnleggende mønsteret bør forbli intakt for at fraktalen skal være gyldig.
Bilde av Julie Bang © Investopedia 2020
Den åpenbare ulempen her er at fraktaler er etterslepende indikatorer. En fraktal kan ikke trekkes før vi er to dager inn i reverseringen. Imidlertid vil de mest betydningsfulle tilbakeføringer fortsette for flere barer, noe som kommer handelsmannens fordel. Når mønsteret oppstår, forventes prisen å stige etter en bullish fraktal, eller falle etter en bearish fraktal.
Bruke fraktaler på handel
De fleste kartplattformer gir nå fraktaler som handelsindikator. Dette betyr at handelsmenn ikke trenger å jakte på mønsteret. Bruk indikatoren på diagrammet, og programvaren vil markere alle mønstrene. Når du gjør dette, vil handelsmenn merke et øyeblikkelig problem: dette mønsteret forekommer ofte.
Fraktaler brukes best sammen med andre indikatorer eller analyser. En vanlig bekreftelsesindikator brukt med fraktaler er alligatoren. Det er et verktøy laget med flere glidende gjennomsnitt. På diagrammet nedenfor er en langsiktig oppstrend med prisen som overveiende holder seg over alligatorens tenner (gjennomsnittlig glidende gjennomsnitt). Siden trenden er oppe, kan bullish signaler brukes til å generere kjøpssignaler.
Mens den er litt forvirrende, tegnes vanligvis en bearish fraktal på et diagram med en pil oppover. Bulliske fraktaler tegnes med en pil ned under dem. Derfor, hvis du bruker fraktaler i en generell trend, ser du etter de fraktale pilene (hvis du bruker en fraktalindikator gitt i de fleste kartplattformer). Hvis du ser etter bearish fraktaler for å handle i større nedstrøm, se etter opp fraktale piler.
Noen ganger vil bytte til en lengre tidsramme redusere antallet fraktalsignaler, noe som gir et renere utseende til diagrammet, noe som gjør det lettere å oppdage handelsmuligheter.
Dette systemet gir oppføringer, men det er opp til den næringsdrivende å kontrollere risikoen. I tilfellet over blir mønsteret ikke anerkjent før prisen har begynt å stige fra et nylig lavt. Derfor kan et stopptap plasseres under det nylige laveste når en handel er tatt. Hvis det går kort, under en nedgang, kan et stopptap plasseres over det siste. Dette er bare ett eksempel på hvor du kan stoppe tap.
En annen strategi er å bruke fraktaler med Fibonacci retracement nivåer. Et av problemene med fraktaler er hvilken av hendelsene man skal handle. Og et av problemene med Fibonacci retracement nivåer er hvilket retracement nivå å bruke. Ved å kombinere de to, vil det begrense mulighetene, siden et Fibonacci-nivå kun vil omsettes hvis en fraktal reversering skjer utenfor det nivået.
Næringsdrivende pleier også å fokusere på handler med visse Fibonacci-forhold. Dette kan variere fra næringsdrivende, men si at en næringsdrivende foretrekker å ta lange handler, i løpet av en større trend, når prisen trekker seg tilbake til 61, 8% retracement nivå. Fraktaler kan legges til strategien: den næringsdrivende tar kun handler hvis en fraktal reversering skjer nær 61, 8% retracement, hvor alle andre betingelser er oppfylt.
Diagrammet nedenfor viser dette i aksjon. Prisen er i en generell trend, og trekker seg deretter tilbake. Prisen danner en bullish fraktal reversering nær 0, 618 nivået av Fibonacci retracement verktøyet. Når fraktalen er synlig (to dager etter den lave), innledes en lang handel i takt med den langsiktige trenden.
Å ta fortjeneste kan også innebære bruk av fraktaler. For eksempel, hvis du går lenge på en bullish fraktal, kan en handelsmann eksistere posisjonen når en bearish fraktal oppstår. Andre avkjøringsmetoder kan også brukes, for eksempel gevinstmål eller etterfølgende stopptap.
Ytterligere hensyn til bruk av fraktaler
Her er et par ting du må huske på når du bruker fraktaler.
- De er etterslepende indikatorer. Siden fraktaler er veldig vanlige, kombineres de best med andre indikatorer eller strategier. De skal ikke stole på isolert sett. Jo lengre tidsperiode på diagrammet, desto mer pålitelig er reverseringen. Det er også viktig å merke seg at jo lengre tidsperiode, jo lavere er antall signaler som genereres. Det er best å plotte fraktaler i flere tidsrammer. For eksempel er det bare å handle kortsiktige fraktaler i retning av de langsiktige. Som diskutert, fokuser på lange handelssignaler under større trender, og fokuser på korte handelssignaler under større nedstrender. De fleste kartplattformer inkluderer nå fraktaler i indikatorlisten.
Bunnlinjen
Fraktaler kan være nyttige verktøy når de brukes sammen med andre indikatorer og teknikker. Fraktaler kan brukes på mange forskjellige måter, og hver handelsmann kan finne sin egen variasjon. Å bruke en alligatorindikator er ett alternativ, og et annet bruker Fibonacci retracement nivåer. Mens noen handelsmenn kan like fraktaler, kan andre ikke. De er ikke et krav for vellykket handel og bør ikke være avhengig av utelukkende.
