Et børsnotert fond (ETF) tilbyr en effektiv måte å investere i et bredt utvalg av elektriske, vann- og naturgasselskaper, og andre firmaer som opererer i forsyningssektoren i økonomien. De fem beste ETF-ene tilbyr investorer unike alternativer for å få eksponering for de bruksaksjer som best samsvarer med deres investeringsbehov. Disse inkluderer ETF-er som er fokusert på amerikanske verktøy stort sett, på små-cap eller store-cap amerikanske verktøy, eller på internasjonale verktøy.
1. Verktøy Velg sektor SPDR ETF
Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) søker å spore investeringsytelsen til Standard and Poor's Utilities Select Sector Index. Denne indeksen er et sektorundersett av S&P 500-indeksen, som fokuserer på store selskaper i USA. Utilities Select Sector Index inkluderer ledende amerikanske elektriske verktøy, gassverktøy, vannforsyninger, kraftprodusenter og energiforhandlere. XLU prøver å gjenskape resultatene til den underliggende indeksen ved å investere i de samme aksjene i samme proporsjoner som indeksen når det er mulig. Under normale forhold samsvarer ikke mindre enn 95% av fondets eiendeler med de som er i indeksen.
Fra november 2015 har XLU en netto formue på nesten 6, 7 milliarder dollar fordelt på 31 aksjer. De fem beste eierandeler i fondet er Duke Energy Corporation på omtrent 8, 6%, NextEra Energy på 8, 4%, Dominion Resources på 7, 9%, Southern Company på 7, 6% og American Electric Power Company på 5, 3%. De ti beste eierandeler utgjør til sammen 60% av fondets eiendeler. Elektriske verktøy står for om lag 56, 5% av fondet, mens multiverktøy utgjør 39, 8%. Multiverktøy er selskaper som opererer i flere bransjer i sektoren. XLU har et veldig lavt utgiftsforhold på 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) er et godt alternativ for investorer som ønsker større eksponering mot den amerikanske forsyningssektoren. Mens XLU kun fokuserer på store cap-verktøy, gir IDU en viss eksponering for small- og mid-cap-verktøy også. IDU prøver å matche investeringsresultatene til Dow Jones US Utilities Index. Denne indeksen er en undergruppe av Dow Jones amerikanske markedsindeks, som inkluderer de øverste 95% av amerikanske aksjer basert på flytjustert markedsverdi. IDU bruker en representativ prøvetakingsstrategi for å tilnærme investeringsprofilen til den underliggende indeksen i stedet for å prøve å gjenskape indeksen i sin helhet.
Fra november 2015 har IDU en netto formue på rundt 571 millioner dollar fordelt på 60 aksjer. Siden IDUs underliggende indeks er vektet i henhold til markedskapitalisering, er fondets topp 10 eierandeler alle store selskaper. Blant de fem største eierandeler har Duke Energy Corporation en tildeling på omtrent 7, 7%, mens NextEra Energy tildeles 7%, Dominion Resources på 6, 5%, Southern Company på 6, 3% og American Electric Power Company til 4, 3%. De ti beste eierandeler utgjør til sammen omtrent 50% av fondets formue. Elektrisk verktøybransje står for 52, 8% av fondet, mens multiverktøyer står for 35, 2% og naturgassnettverk utgjør 6, 6%. IDU har en utgiftsgrad på 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) gir eksponering for gass-, vann- og elektrisitetsselskaper over hele verden. Fondet er designet for å spore investeringsresultatene til S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Denne indeksen består av hjelpefirmaer som anses å være viktige for globale aksjemarkeder. Det er en sektoriell undergruppe av S&P Global 1200-indeksen. JXI benytter en representativ prøvetakingsstrategi for å matche investeringsprofilen til den underliggende indeksen og gi tilsvarende investeringsresultater.
Fra og med november 2015 har JXI netto eiendeler på nesten 163 millioner dollar fordelt på 67 aksjer. Fondets største eierandeler inkluderer Storbritannias National Grid på 5, 6%, Duke Energy på 5, 2%, NextEra Energy på 4, 6%, Dominion Resources på 4, 3% og Southern Company på 4, 2%. Når det gjelder geografi, tildeles 54, 7% av fondet til selskapene i USA, 11, 7% til Storbritannia, 6, 5% til Spania, og omtrent 5% til både Italia og Japan. Elektriske verktøy står for 52, 5% av fondet, mens multiverktøy og gassnettverk utgjør henholdsvis 36, 6% og 7, 2% av fondet. JXI har en utgiftsgrad på 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) gir investorer eksponering for elektriske, vann- og naturgassverktøy og telekommunikasjonsselskaper med hovedkontor i USA. PSCU sporer investeringsresultatene til S&P SmallCap 600 Capped Utilities og Telecom Services Index, som inkluderer selskaper som har en markedsverdi mellom $ 400 millioner og $ 1, 8 milliarder dollar. Selskaper i indeksen er vektet i henhold til markedskapitalisering etter en gratis float-metodikk for å redegjøre for aksjer som ikke er tilgjengelige på det åpne markedet. PSCU søker å produsere investeringsresultater som tilsvarer den underliggende indeksen ved å investere i de samme aksjene i samme proporsjoner som de som finnes i indeksen.
Fra november 2015 har PSCU netto eiendeler på rundt 40 millioner dollar fordelt på 20 aksjer. Fondets største eierandel er Piedmont Natural Gas med en tildeling på 10, 2%. UIL Holdings, et elektrisk verktøy, fordeler 9, 2%; Southwest Gas ligger på 8, 8%; og New Jersey Resources, et naturgasselskap, ligger på 8, 3%. PSCU skiller seg fra andre fond på denne listen ved å tildele en betydelig del av eiendelene til naturgassindustrien, som dominerer sektoren for små kappselskaper. Naturgass utgjør 41, 1% av fondets eiendeler, mens telekommunikasjonstjenester utgjør 21, 6% og strøm utgjør 18, 2%. PSCU har en utgiftsgrad på 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) forsøker å levere investeringsresultater som samsvarer med resultatene til S&P Developed Ex-US BMI Utilities Sector Index. Denne indeksen sporer hjelpefirmaer i utviklede økonomier, inkludert ikke USA. Det er en undergruppe av S&P Global BMI-indeksen, som bare inkluderer selskaper med minst 100 millioner dollar i flytjustert markedskapitalisering. IPU bruker en prøvetakingsstrategi for å tilnærme investeringsprofilen til den underliggende indeksen.
Fra og med november 2015 har IPU netto eiendeler på rundt 29 millioner dollar fordelt på 138 aksjer. Dets største eierandeler inkluderer National Grid på 9, 9%, Spanias Iberdrola på 7, 1%, Italias Enel på 5, 7% og Frankrikes Engie på 4, 7%. Geografisk sett har Storbritannia en tildeling på 21, 8%, Japan ligger på 14, 3%, Spania ligger på 12, 8% og Italia ligger på 10, 5%. Elektriske verktøy dominerer fondet med en andel av eiendeler på 47, 2%. Multiverktøyene står for 29, 3% og naturgassverktøyene utgjør 14%. IPU har en utgiftsgrad på 0, 4%.
