Tesla, Inc. (TSLA) har slitt med produksjonsmodellen Model 3 de siste månedene, og tvunget administrerende direktør Elon Musk til å spore bak ambisiøse mål han har skissert for den etterlengtede elbilen. Dette kan endre seg etter denne ukens inntjeningsrapport, med litt gode nyheter som har en stor effekt på nylig svak kjøpsrente. Det er presserende behov på dette tidspunktet, gitt rask kontantforbrenning som kan tømme selskapskister før utgangen av 2018.
Musk har skutt på alle sylindere i andre nyere prosjekter, inkludert vellykket lansering av SpaceXs Falcon Heavy-rakett og solgt ut et inventar på 20 000 flammekastere gjennom Boring Company. Lojale, men frustrerte aksjonærer håper at dette momentumet eskalerer til børsnoterte Tesla, og løfter aksjen gjennom kraftig motstand mellom $ 350 og $ 400 og til en stor trend.
TSLA Langsiktig kart (2010 - 2018)
Selskapet ble offentliggjort på 19 dollar i juni 2010, og solgte raskt til 14, 98 dollar, noe som er den laveste laven de siste åtte årene. Det sprang inn i midten av $ 30sa noen måneder senere og slo seg ned i et bredt handelsområde, og testet motstanden flere ganger før det brøt ut i april 2013. Den påfølgende fremgangstrenden ga dramatiske gevinster i tredje kvartal 2014 og toppet rett under $ 300.
Sideveiledning inn i 2015 genererte sterk støtte rett over $ 180, og dette nivået endelig gikk i stykker i første kvartal 2016, og droppet aksjen til et to-års lavt på 141 dollar. Den spratt tilbake over ødelagt rekkevidde to måneder senere, og nektet for korte selgere mens de genererte et mislykket breakoutforsøk. Aksjen trakk seg tilbake til det omstridte nivået igjen etter presidentvalget, og la en høyere lav som etablerte en sterk plattform for et breakout i april 2017.
Den trendfremgangen varte bare to måneder, og løftet til en ny høyde på $ 387 og trakk tilbake til $ 300 i juli. Den kom tilbake til rekkeviddemotstand i september, og overskred den med mindre enn tre poeng før aggressive selgere tok kontrollen, og genererte en salgsbølge som underbød juli-lavet. Dypere støtte på breakout-nivået i april, med den påfølgende avvisningen som drev inn i midtpunktet i det 10-måneders handelsområdet foran denne ukens inntektsrapport.
Den månedlige stokastiske oscillatoren er perfekt posisjonert for okser som går inn i frigjøringen, og krysser ved den dypeste oversolgte tekniske avlesningen siden desember 2016. Dette spår minst seks til ni måneder med relativ styrke, og antyder at okser til slutt vil seire, løfte bestanden gjennom motstand og inn i en rallyimpuls som til slutt kan krysse 500 dollar mens du tauser Musks mange kritikere. (For mer, se: Hvordan Tesla styrte bjørnene .)
TSLA korttidsoversikt (2016 - 2018)
Aksjen har skåret ut et svingefelt siden mai 2017 og løst skissert et rektangel eller et hode og skuldre mønster. En bearish reaksjon på rapporten må holde den røde linjen nær $ 310 for å unngå en nedtur som fullfører hodet og skuldrene og favoriserer et mer bearish utfall, inkludert en mislykket breakout og nedstigning gjennom $ 250. Omvendt åpner et rally som overstiger 23. januar med en høyde på $ 360 døren til en annen test med rekkeviddemotstand, og fullfører et mer bullish rektangel som kan gi et stort utbrudd.
Volumet på balansen (OBV) toppet seg i 2014 og drev gjennom en lang distribusjonsfase, og endelig snudde høyere i fjerde kvartal 2016. Det postet et nytt høydepunkt i september 2017 og har trukket tilbake til 2018, noe som indikerer at fond og private investorer er sitter på hendene, bekymret for den langsomme oppstarten av Model 3. Imidlertid vil det ta bare noen få høyere dager enn gjennomsnittet for rally før indikatoren treffer en annen høy.
Bunnlinjen
Tesla går inn i inntjening med relative styrkeindikatorer som dukker opp fra dypt oversolgt teknisk nivå. Dette mønsteret favoriserer okser sterkt etter løslatelsen, med potensial til å bryte motstand og gå inn i en ny trendfremgang. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Tesla skaffer $ 546M i First Asset-Backed Deal .)
