Investorene har vært tilbakeholdne med å forplikte seg altfor til brus og energilager, og venter på å se hvordan forstyrrelser fra cannabis-tilførte drikker og en overgang til mer sunne alternativer rister opp denne "stabile" industrien. Markedsbevakere vil lese seg bedre når Dow-komponenten The Coca-Cola Company (KO) rapporterer resultatene for andre kvartal (2. kvartal) foran åpningsklokka i dag. Analytikere forventer at det 133 år gamle selskapet vil føre en inntjening per aksje (EPS) på 62 øre på en omsetning på 9, 57 milliarder dollar per Barrons.
Da Coke viktigste rival PepsiCo, Inc. (PEP) rapporterte om inntjening tidligere i juli, ba den investorene om å forberede seg på et vanskelig andre halvår i år midt i å senke salget og øke forbruket. Høyere produksjonskostnader - hovedsakelig på grunn av pålegg om 10% toll på importert aluminium som brukes til å lage bokser - er fortsatt en kontinuerlig utfordring for industrien. Lignende advarsler fra Coke kan føre til mer svimmel bubbling ut av drikkevarelagrene på kort sikt.
Fra et teknisk synspunkt ser det ut til at diagrammer fra Coke, Pepsi og Monster Beverage Corporation (MNST) danner toppingsmønstre som indikerer mulig svakhet. La oss gjennomgå hvert enkelt selskap nærmere og utforske flere oppsett for korte salgshandel.
The Coca-Cola Company (KO)
Med en markedsverdi på 218, 51 milliarder dollar, er Coca-Cola det største ikke-alkoholholdige drikkevareselskapet i verden. Selskapets navnebrus Coca-Cola utgjør 45% av den globale saksvolumet. Andre merker i industrien behemoths produktportefølje inkluderer Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade og Dasani - selskapets svar på flaskevann. Handelen til $ 51, 22 og tilbyr et utbytte på 3, 11%. Aksjen har returnert 9, 86% år til dags dato (YTD), og underpresterte gjennomsnittlig drikkevarer / brus, og S&P 500 med henholdsvis 4, 60% og 9, 21%, fra 23. juli., 2019.
Koksaksjer gikk over 6% 14. februar etter at selskapet la ut en skuffende prognose om 4% vekst i 2019 på grunn av tregere global økonomisk vekst, en sterk dollar og politisk usikkerhet. Etter å ha funnet støtte på $ 44-nivået, reverserte aksjen kursen og handler nå bare 2, 4% under det 52-ukers høye settet 16. juli. Men siden kursen har gjort høyere høydepunkter de siste to månedene, har den relative styrkeindeksen (RSI)) har gjort grunnere høyder for å skape bearish divergens. Næringsdrivende kan bestemme seg for å vente på et stykke under en fem måneders trendlinje og et område av juni-konsolidering på 50, 50 dollar før de begår kapital. Forutse et trekk ned til støttesonen mellom $ 48 og $ 47. Angi en stop-loss-ordre om et punkt over inngangsprisen for å begrense nedsiderisikoen.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Grunnlagt i 1898, PepsiCo opererer som et globalt mat- og drikkevareselskap som produserer og distribuerer alkoholfrie brus, kornbaserte matvarer og en rekke snacks. De velkjente merkene inkluderer Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos og Cheetos. Til tross for at det New York-baserte selskapet overgikk analytikernes anslag for 2. kvartal, falt EPS med 7, 2% år over år (YoY). The Street har et 12-måneders prismål på brusgiganten på $ 133, 85, bare 2, 7% over mandagens $ 130, 28 nær. Fra 23. juli 2019 har PepsiCo-aksjen en markedsandel på 182, 15 milliarder dollar, gir et utbytte på nesten 3%, og har en avkastning på 19, 63% på YTD.
PepsiCo-aksjene tenderte kraftig høyere mellom slutten av desember og juni, men har sporet stort sett sidelengs de siste to månedene. Interessant nok nådde både juni- og julihøyden 135, 24 dollar, noe som indikerer en mulig dobbel topp. En fersk oppdeling under mønsterets utringning og en seks måneders trendline støtter også salgssaken. Bearish avvik mellom RSI og pris gir ytterligere tegn på falming av kjøperens fart. Næringsdrivende som utfører et kort salg, bør sette en ordre om gevinst på nær $ 117, 50, hvor prisen finner en samløp av støtte fra en horisontal linje og 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Vurder å plassere en stopper over nedbrytende lysestakeens høye på $ 133, 19.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster produserer og markedsfører energidrikkedrikker og konsentrater i USA så vel som over hele verden. Ikke overraskende kommer 90% av firmaets salg fra Monster Energy Drinks-segmentet. Noen av de populære merkene i Corona, California-baserte selskap, inkluderer Monster Energy, Muscle Monster og Espresso Monster. Analytikere forventer at energidrikkeprodusenten vil opptjene en fortjeneste på andre kvartal på 56 øre per aksje når den rapporterer sine økonomiske resultater 14. august. Monster handler med 34 ganger inntjening, godt over bransjens gjennomsnittlige multippel på 23. Selskapet har en markedsverdi på $ 34, 53 milliarder og er opp nesten 30% på året fra 23. juli 2019.
Monsters aksjekurs testet betydelig overheadmotstand på $ 66 tidligere denne måneden, men klarte ikke å gjøre en ny høyde, noe som indikerer at aksjen kan se mer salg før den gir betydningsfulle gevinster. Prisen brøt under en kortsiktig trendlinje på mandag som kan fungere som en katalysator for ytterligere ulemper i påfølgende handelsøkter. Videre har det dannet en bearish avvik mellom RSI-toppene og tre siste svinghøyden, noe som antyder avtagende interesse fra kjøperen. De som korter aksjen, bør tenke på å kjøpe for å dekke på 58 dollar-nivået - et område der prisen finner avgjørende støtte fra en uptrend-linje som strekker seg tilbake til slutten av desember og 200-dagers SMA.
StockCharts.com
