Signet Jewelers Ltd. (SIG) slo analytikernes inntjeningsanslag for åttende kvartal på rad 5. desember. Aksjen dukket opp i rapporten, og hvis gevinsten holder, kan det daglige diagrammet snart bekrefte en "gullkors" -formasjon. Aksjen handlet så høyt som $ 22, 33 den 13. desember og åpnet deretter mandag under et ukentlig risikonivå på 20, 95 dollar.
Aksjen er grunnleggende "for billig å ignorere", da P / E-forholdet er 5, 30 med et sjenerøst utbytte på 7, 37%, ifølge Macrotrends. Signet er verdens største forhandler av diamantsmykker. Selskapet har hovedkontor i Akron, Ohio, men har hjemsted i Bermuda.
Aksjen stengte forrige uke på $ 20, 09, ned 36, 8% året før og i bjørnemarkedets territorium 46% under 2019-høyden på $ 37, 21 satt 9. januar. Aksjen har vært i utvinningsmodus, opp et oksemarked 93, 2% siden handel så lavt som $ 10.40 4. september.
På lengre sikt har aksjen til Signet Jewellers hatt en ekstremt ustabil ri. Fra et lavt beløp på $ 5, 91 i løpet av uken 6. februar 2019, til det høye på $ 152, 27 i løpet av uken 30. oktober 2015, hoppet aksjen 25 ganger. Deretter krasjet aksjen med 93% fra det høye til det lave av $ 10.40 som ble lagt ut 4. september 2019.
Det daglige diagrammet for Signet
Refinitiv XENITH
Signetaksjen har ligget under et "dødskors" siden 19. desember 2018, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) falt under 200-dagers SMA, noe som indikerer at lavere priser ligger foran. Spol frem til nå, og aksjen kan danne et "gyllent kors" hvis svakhet holder sin 200-ukers SMA, nå på $ 18.99. Dette bekreftes hvis 50-dagers SMA stiger over 200-dagers SMA for å signalisere at høyere priser vil følge. Aksjen begynner denne uken under en månedlig pivot på $ 20, 95.
Det ukentlige diagrammet for Signet
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Signet er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 18, 53. Aksjen er godt under sin 200-ukers SMA, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til 56, 48 dollar. Aksjen har vært under dette gjennomsnittet siden uken 17. juni 2016, da gjennomsnittet var $ 97.65. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 83, 03, som er over terskelen for overkjøpt på 80, 00.
Handelsstrategi: Kjøp Signet Jewelers-aksjer på svakhet til sin 200-dagers SMA til 18, 99 dollar. Jeg har ikke risikable nivåer å selge på styrke. Avslutningen 31. desember vil resultere i nye månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige nivåer fra algoritmene mine.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene Det første nivånivået var basert på stengt 31. desember 2018. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 29. november etablerte månedlig nivå for desember.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00.00 og 100, 00 med avlesninger over 80, 00 regnes som overkjøpt og avlesninger under 20.00 anses for solgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
