Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sporer resultatene av CRSP US Total Market Index. Fondet har returnert 7, 3% siden oppstarten i 2001 (fra november 2019). Fondet er en markedsvektet indeks som måler hele det investerbare amerikanske aksjemarkedet. Det inkluderer små-, mellom- og storkapitalbedrifter. Fondet forvaltes på en passiv måte og bruker en indeks-samplingstrategi.
Viktige takeaways
- Vanguard Total Stock Market ETF er et godt diversifisert børshandlet fond (ETF) som har over 3600 aksjer. ETFs øverste sektor er teknologi, med en vekt på 21, 2%, mens Microsoft, Apple og Google er de tre beste eierandeler, og utgjør 9, 5% av ETF. Den har en lav kostnadsgrad (0, 03%) og sporer det bredere aksjemarkedet veldig tett (beta på 1), noe som gjør det til en rimelig måte å få eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet.
Fondet har over 3600 aksjer i sin portefølje, et enormt beløp for en ETF. Midtkapitalandelen på fondets beholdning er 76, 9 milliarder dollar. Vektet gjennomsnittlig pris-til-inntjening (P / E) -forhold for porteføljen er 20, 9, med et pris-til-bokført (P / B) forhold på 3, 0. P / E-forholdet tar den nåværende markedsverdien av selskapenes aksjer dividert med resultat per aksje (EPS). P / B-forholdet tar aksjekursen delt på den totale forpliktelsen minus immaterielle eiendeler og forpliktelser.
Teknologisektoren har den høyeste vektingen i fondet på 21, 2%, fulgt av finanssektoren med en vekt på 19, 8%. Forbrukerservicesektoren ligger på tredje plass med en vekt på 13, 4%.
Microsoft (MSFT) er den største andelen med 3, 6% vekting, etterfulgt av Apple (AAPL) med 3, 4% vekting. Google (GOOG) er den tredje største andelen med en vekt på 2, 5%, mens Amazon.com (AMZN) er bundet for tredje med en vekt på 2, 5%. De 10 beste eierandeler hadde en samlet vekting på 19, 4%.
Kjennetegn
Vanguard Total Stock Market ETF er et åpent fond utstedt av Vanguard og rådgivet av Vanguard Equity Investment Group. Fondet er et passivt indeksfond og har derfor en bemerkelsesverdig lav utgiftsgrad på 0, 03%. Fondet har en veldig lav omsetningsgrad på 3, 4%, noe som betyr at det er begrensede transaksjonskostnader for å endre fondets beholdning. Kostnadsgraden inkluderer ikke provisjoner eller megleravgift. Den lave utgiftsgraden er gunstig for langsiktige investorer i fondet.
Aksjer handler rundt $ 159 fra og med november 2019. Fondet har et gjennomsnittlig daglig volum på 2, 4 millioner aksjer, noe som indikerer at det er stor likviditet i ETF. VTI-aksjer handler på New York Stock Exchange. Investorer kan kjøpe aksjer uten provisjon gjennom Vanguard Brokerage Services.
Egnethet og anbefalinger
VTI er et ekstremt diversifisert fond. Dens store mengde beholdninger reflekterer hele universet av investerbare amerikanske verdipapirer. Fondet har eksponering for aksjer med liten kapital som kan være mer ustabile enn mellom- eller storkapitalandeler. Fondet har en beta på 1 sammenlignet med det større markedet. Fondet har eksponering for systematisk risiko, som er risikoen som ligger i hele markedet. En større nedtur i USAs økonomi eller verdensøkonomien vil sannsynligvis påvirke verdien av fondet.
Fondet har hatt gode resultater den siste tiden etter større aksjeløp. VTI har ett års avkastning på 13, 58% med fem års avkastning på 10, 3%. Denne ETF ser ut til å være en solid sikkerhet å ha i en vekstportefølje siden den reflekterer det større universet av amerikanske aksjer i et enkeltkostningsfond med lav pris. Investorer må inkludere andre eiendeler som ikke er like korrelert med aksjemarkedet, slik at de kan balansere porteføljene sine. I henhold til grunnlaget for moderne porteføljeteori kan det å holde ikke-korrelerte eiendeler bidra til å minimere porteføljerisiko.
