Semiconductor-aksjen Cree Inc. (CREE) slo inntektsestimatene tirsdag 20. august, men aksjen gikk under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 54, 27 og omsatte rundt den halvårlige pivoten til $ 48, 64 onsdag og torsdag. Som et resultat vil ukeoversikten avsluttes denne uken negativ.
Cree stengte torsdag på 47, 80 dollar opp 11, 7% året før og i bull market territorium 41, 8% over 11 oktober lave på $ 33, 72. Aksjen er også på bjørnemarkedsområdet, 30, 9% under 2019-høyden på 69, 21 dollar satt 24. april.
LED- og halvlederselskapet slo sine resultater for fjerde kvartal, men det ga svake retningslinjer fremover. De er forsiktige på grunn av Huawei-forbudet og svake etterspørsel etter LED-belysning. JMP Securities nedgraderte aksjen til “marked perform” på onsdag med henvisning til at myk etterspørsel vil vare lenger enn forventet.
Dagskartet for Cree
Refinitiv
Det daglige diagrammet for Cree viser aksjen over et "gyllent kors" siden 18. januar da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at høyere priser ville følge. Dette signalet fra $ 48, 41 sporet aksjen til sin 24. april-høyde på $ 69, 21. Siden den gang førte negative reaksjoner på inntjening 1. mai og 20. august til nedsatt volatilitet. Avslutningen på 56, 18 dollar den 28. juni var et viktig innspill til min egenutviklede analyse. Som et resultat er det en halvårlig pivot på $ 48, 64 og et kvartalsvis risikofylt nivå på $ 63, 67.
Ukekartet for Cree
Refinitiv
Det ukentlige diagrammet for Cree er negativt med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 56, 88. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet eller "reversering til gjennomsnittet" til $ 35, 74. "Reversering til gjennomsnittet" ble sist testet som en kjøpsmulighet i løpet av uken 27. oktober 2017 da gjennomsnittet var $ 32.44. Den 12x3x3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å avsluttes denne uken til 40, 47 ned fra 45, 67 den 16. august. Da aksjen handlet på 24 april-høyden på $ 69, 21 var denne lesningen 93, 35 over terskelen på 90, 00 da aksjen ble en "oppblåsing parabolboble. ”Dette kalte bjørnemarkedets fall på 30, 9%.
Handelsstrategi: Kjøp svakhet til det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet til $ 35, 74 og reduser kapitalbeholdningen til det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet til $ 54, 27. Den halvårlige pivoten til 48, 64 dollar skal forbli en magnet.
Slik bruker jeg verdinivået og risikofylte nivåene:
Verdinivåer og risikofylte nivåer er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, det siste 31. juli. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni. Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet bør investorer kjøpe svakhet til et verdinivå og redusere kapitalandelen til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Slik bruker du 12x3x3 Ukelege stokastiske avlesningar:
Mitt valg av å bruke 12x3x3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting av mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år. Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til rask lesing og langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best. De stokastiske leseskalaene mellom 00.00 og 100, 00 med avlesninger over 80, 00 regnes som overkjøpt og avlesninger under 20.00 anses for solgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10 til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble" som en boble alltid dukker opp. Jeg kaller også en lesning under kl. 10.00 for å være "for billig til å ignorere."
Offentliggjøring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer og har ingen planer om å sette i gang noen posisjoner i løpet av de neste 72 timene.
