Aksjer til Palo Alto Networks, Inc. (PANW) samlet mer enn 13 poeng i fredagens førmarkedsøkt, og løftet seg til et høyt nivå nær 235 dollar etter at selskapet rapporterte inntekter per aksje på $ 1, 28 på $ 658, 1 millioner i inntekter, og slo konsensusestimater. Bullish veiledning i første kvartal bidro til euforisk kjøpepress, der sikkerhetsprogramvaregiganten nå regner med å levere EPS på $ 1, 06 for nesten 630 millioner dollar i inntekter.
Aksjen kunne sveve lavere de kommende ukene til tross for morgens sunne uptick, og jobbet av tverrstrømmer som bidro til en nedgang på 15 poeng i de tre øktene før nyheten. I tillegg kan denne ukenes bearish prisaksjon i teknologisektoren ta sin uttelling, og oppfordre kortselgere til å laste inn posisjoner etter den første spenningen i et vellykket kvartal som er lite på kjøpekraften.
PANW Weekly Chart (2012 - 2018)
Selskapet ble offentlig i midten av $ 50-tallet i juli 2012 og gikk inn i en umiddelbar trend som toppet seg på de lave 70-tallet. Aksjen tapte terrenget i flere salgsbølger inn i juni 2013, og la et lavtid på hele tiden til $ 39, 08, foran et beskjedent sprett som stoppet like over $ 50. En retest i november fant villige kjøpere, og genererte en reversering med dobbelt bunn som også markerte en historisk kjøpsmulighet.
Den påfølgende oppturen nådde høydepunktet i februar 2014, og genererte tre måneder med sideveis handling, etterfulgt av et utbrudd som vakte intens momentumkjøpsinteresse. Rallyet eksploderte til oppsiden i fjerde kvartal, og ga imponerende gevinster i høyden i juli 2015 på 200, 55 dollar. Flyktigheten pigget deretter kraftig, og bidro til tosidig prishandling som skar et dobbelt toppmønster.
Aksjen brøt sammen i januar 2016, og gikk inn i en mellomkorrigering som la ned lavere lave priser i april 2017 da den havnet på 107 dollar, nesten 50% under høyden i 2015. Kjøpere tok kontrollen i september 2017, og hugget et trendlinjeavbrudd, etterfulgt av en jevn opptur som fullførte en rundreise inn i 2015-høyden i april 2018. Den gikk til kort pause og brøt ut, og gjorde begrensede fremskritt i forrige ukes høye rett over $ 230. (For mer, se: Cisco's Slump Bra for Arista, Andre konkurrenter .)
PANW korttidsoversikt (2017 - 2018)
Prisaksjonen lettet opp i en stigende kanal (røde linjer) i mars 2018 og brøt sammen i juli og satte opp foreløpige salgssignaler. Den hoppet tilbake over kanalstøtten i slutten av august og fortsatte sin oppadgående bane mens den tosidige tapen fullførte et rektangelmønster med rekkeviddemotstand nær 216 dollar. Dette nivået fungerte som en prismagnet foran denne ukens inntjeningsrapport, og droppet aksjen 15 poeng i støtte, mens dagens sterke avvisning kan signalisere en vellykket test.
Volum på balanse (OBV) traff et nytt høydepunkt i juni og falt lavere i en beskjeden distribusjonsbølge som endte i juli. Indikatoren klarte ikke å legge en ny høyde når aksjen hoppet over $ 230, og signaliserte en bearish avvik som kan komme i spill i kommende økter. Som et minimum forteller den oss at detaljhandel og institusjonell sponsing for øyeblikket kan være utilstrekkelig til å generere vedvarende oppside.
Okser vil beholde kontrollen så lenge aksjen holder over 24. august rektangel breakout. Imidlertid spretter morgens V-formede av dette nivået sannsynligvis ustabilitet og flere ukers sideveis handling i stedet for et raskt utbrudd over $ 240. Ukeindikatorer for relativt styrke kan komme over i bjørnesyklus hvis det skjer, noe som antyder at sidelinjede spillere holder pulveret sitt tørt for nå i stedet for å hoppe inn til en oppblåst pris. (Hvis du vil lære mer, se: Kjøp høyt og selg lavt med relativ styrke .)
Bunnlinjen
Palo Alto Networks har styrket seg til et høydepunkt hele tiden etter et bullish kvartal, men de tosidige tekniske utsiktene spår en periode med testing i stedet for en vedvarende trend. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Tekniske favoritter: AI, Chips, Big Data og Cyber.)
