En gevinst på cirka 45% i 2018 for aksjer i NVIDIA Corporation (NVDA) kunne sannsynligvis ikke ha skjedd uten å øke den institusjonelle etterspørselen etter aksjen. Faktisk er NVIDIA et vanlig husholdningsnavn for Macro Analytics for Professionals (MAP), og jeg foreslo til og med aksjen som en kjøpsmulighet i et innlegg tilbake i februar. Siden jeg skrev den artikkelen 15. februar 2018, har NVIDIA-aksjer fått 17, 59%. Det som varslet meg om NVIDIA da, skjer nå… uvanlig handelsaktivitet.
Det er ingen overraskelse at kunstig intelligens, spill, selvkjørende biler og profesjonell visualisering har vokst raskt raskt. Disse markedene domineres av NVIDIA, men selv med et fantastisk grunnleggende bilde (jeg vil se nærmere på dette senere), ligger den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen i handelsaktiviteten. På mange punkter i 2018 har NVIDIA-aksjer økt i pris ved siden av en volumøkning. Dette kan være et tegn på at smarte penger akkumulerer aksjer. Hovedpoenget her er at den måten en aksjehandel ofte kan varsle deg om fremover grunnleggende bilde mer enn bare å se på et selskaps økonomi alene.
For Mapsignals oppnås den sterkeste indikatoren på positiv kursmoment ved å måle potensielt institusjonelt kjøp av aksjene. I 2018 har NVIDIA logget 13 av disse sjeldne signalene (se diagram). Vi liker å se kontinuerlig bullish aktivitet i aksjene sammen med solide fremtidige grunnleggende elementer, da dette indikerer at etterspørselen etter aksjen bør øke over tid.
I diagrammet nedenfor brøt NVIDIA-aksjen nylig ut til nye 52-ukers høydepunkter på stort volum. Aksjene bør fortsette høyere på lang sikt:
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter større selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av stor, uvanlig institusjonell handelsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for den sterkeste kandidaten for langsiktig vekst, anser vi mange tekniske områder som viktige for å lykkes. Noen få av disse for NVIDIA er som følger:
- Års-til-dato (YTD) ytelse sammenlignet med marked: + 35, 45% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 27, 31% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Bullish uvanlige handelssignaler
Bare for å gi deg en ide om hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle UI-signalene laget av NVIDIA-aksjen det siste året:
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser denne aktiviteten. Nedenfor kan du se de historiske tidene som NVIDIA har generert kjøpssignaler for MAP siden 2015. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers:
På toppen av et flott teknisk bilde, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, har NVIDIA solide omsetnings- og EPS-vekstrater:
- Q2 inntektsvekst for andre kvartal: + 40% Q2 år per år EPS vekstrate: + 91% Første halvår finansiell avkastning i 2019: $ 837 millioner
NVIDIA sjekker boksen for sterke tekniske og grunnleggende elementer mens den viser haussiøse institusjonelle momentum i 2018. Vi mener at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Alt dette peker på ytterligere langsiktig bullish handling for aksjen.
Bunnlinjen
NVIDIA-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt den solide omsetningsveksten, inntektsveksten og flere uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
