En gevinst på 44, 04% i 2019 for aksjer i NVIDIA Corporation (NVDA) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en høy mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje som spretter etter en periode med press, er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjer. Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
I det meste av 2019 har NVIDIA-aksjen vært i en trend, ledsaget av uvanlige kjøpssignaler. Mange halvlederaksjer viser lignende aktivitet, så vi er sikre på at vi satser på en sterk aksje i en sterk sektor. Det handler om å stable oddsene til din fordel.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene NVIDIA-aksjen har gjort det siste året.
Fra og med 2019 har det vært dager hvor aksjene ser ut til å ha hatt en kjøper. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er det nylig kjøpte brukergrensesnittet. Du kan også se hvordan 2018 startet med mye kjøp, som så vendte seg til salg. Nå ser vi en oppblomstring av kjøpssignaler:
www.mapsignals.com
I 2019 har NVIDIA-aksjen logget fem uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra og med 11. mars 2019 (se diagram over). Dette peker mot at NVIDIA oppnår en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der NVIDIA-aksjen til dags dato har fått oppmerksomheten (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 28, 18% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 20, 41% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2015 da NVIDIA laget de 20 beste rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fikk den store oppkjøringen fra 2015. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste NVIDIA vekst fra år til år (YoY):
- FY 2019 YoY omsetningsvekst: + 21% FY 2019 YoY GAAP-inntjening per utvannet vekst i aksje: + 38%
NVIDIA bryter ut nylig sammen med mange andre halvlederaksjer. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for NVIDIA og andre høytytende halvledere er en av å vende tilbake til vekst. Selv med aksjen godt under hele tiden, kan dette være det rette tidspunktet å plukke opp et godt navn på salg.
Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
NVIDIA-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, økende fundamentale forhold og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
