En gevinst på 35, 7% i 2018 for aksjer i Microsoft Corporation (MSFT) forteller en historie om uvanlig bullish handelsaktivitet som fulgte farten. Faktisk er Microsoft et vanlig husholdningsnavn for Mapsignals, og jeg foreslo til og med aksjen som kjøpsmulighet i et innlegg tilbake i mars. Siden jeg skrev den artikkelen 27. mars 2018, har Microsoft-aksjen fått omtrent 30%. Signalet som varslet meg om Microsoft da, skjer nå… uvanlig handelsaktivitet.
Det er ikke et sjokk at nettskyen, SaaS, sosiale medier og spill har vokst raskt raskt. Disse områdene har et stort fotavtrykk hos Microsoft, men selv med et kjempefint grunnleggende bilde (jeg vil se nærmere på dette senere), ligger den sanne historien om aksjen på kort sikt i dens handelsaktivitet. På mange punkter i 2018 har Microsoft-aksjer økt i pris ved siden av en volumøkning. Dette kan være et tegn på at smarte penger akkumulerer aksjer. Hovedpoenget her er at den måten en aksjehandel ofte kan varsle deg om fremover grunnleggende bilde mer enn bare å se på et selskaps økonomi alene.
For Mapsignals oppnås den sterkeste indikatoren på positiv kursmoment ved å måle potensielt institusjonelt kjøp av aksjene. I 2018 har Microsoft logget 20 av disse sjeldne signalene (se diagram). Vi liker å se kontinuerlig bullish aktivitet i aksjene sammen med solide fremtidige grunnleggende elementer, da dette indikerer at etterspørselen etter aksjen bør øke over tid.
I diagrammet nedenfor brøt Microsoft-aksjen ut til nye 52-ukers høydepunkt nylig. Aksjene har helt klart vært etterspurt og bør fortsette høyere på lang sikt:
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter større selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av stor, uvanlig institusjonell handelsaktivitet. Ved å studere disse dataene, poeng kan vi gjøre en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for den sterkeste kandidaten for langsiktig vekst, anser vi mange tekniske områder som viktige for å lykkes. Noen få av disse faktorene for Microsoft er som følger:
- År-til-dato (YTD) ytelse sammenlignet med marked: + 25, 8% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 17, 59% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Bullish uvanlige handelssignaler
Bare for å vise deg grafisk hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle UI-signalene Microsoft har laget det siste året:
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser denne aktiviteten. Nedenfor kan du se de historiske tidene der Microsoft-aksjer ga kjøpssignaler for Mapsignals siden 2013. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers (grå områder = backtest):
På toppen av et flott teknisk bilde, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, har Microsoft solide omsetnings- og EPS-vekstrater:
- 4. kvartal inntektsvekst for 4. kvartal: + 17% 4. kvartal 4. kvartal året før vekst i driftsinntekter: + 35% 4. kvartal kommersiell netto vekst: + 53%
Microsoft sjekker boksen for sterke tekniske og grunnleggende elementer mens den viser haussiøs institusjonell fart i 2018. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Alt dette peker på ytterligere langsiktig bullish handling for aksjen.
Bunnlinjen
Microsoft-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt den solide omsetningsveksten, inntektsveksten og flere uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
