Velkommen til valutahandel - et globalt marked som kjører 24/7 og tilbyr enorme muligheter for de handelsmenn som er klare til å ta steget.
Denne artikkelen diskuterer retningslinjene og disposisjonen for å bygge en handelsmodell for valutahandel eller valutahandel. Også diskutert er de relevante punktene om hvordan valutahandel er annerledes enn aksjehandel, samt spesifikke punkter som må vurderes for å bygge forex trading-modellen.
Den store fordelen med markeder er at den rommer alle slags teorier (grunnleggende, tekniske, prisaksjoner osv.), Noe som gir markedsdeltakerne enorme muligheter, som følger varierte mønstre og rektorer til å handle. Det er et spørsmål om tid - man mister enten eller vinner i hvert øyeblikk. Når du er nøye utført, kan det å bygge en handelsmodell basert på en tydelig konseptualisert strategi gjøre det mulig å redusere de tapende handler og forbedre antall vinnende handler, og dermed muliggjøre en systematisk tilnærming til profitt.
Som en generell tanke- og prosessflyt, kan det å fange opp en handelsstrategi fanges opp under følgende trinn, som vist i denne figuren:
Imidlertid kan det være behov for noen få spesifikke innganger for valutaspesifikk handel, som blir diskutert nedenfor.
Hvordan forex trading er forskjellig
Teoretisk sies at valutakursene vil bevege seg på grunn av to grunnleggende konsepter - renteparitet og kjøpekraftparitet. Betydelige forskjeller mellom valutahandel og aksjehandel er at valutamarkedet er globalt av natur, beveger seg på 24/7 og regulering er fortsatt begrenset. Dette fører til svært følsomme, uforutsigbare og mottakelige variasjoner i valutakursbevegelser. Primære drivere for valutakurser inkluderer nyheter, for eksempel utkomne uttalelser fra myndighetspersoner, geo-politisk utvikling, inflasjon og andre makroøkonomiske tall, etc.
Hvordan bygge en Forex Trading Model
La oss diskutere trinnene for å bygge en forex trading modell.
Identifiser / konseptualiser en handelsstrategi:
Å bygge en handelsmodell krever å identifisere passende muligheter, som igjen innebærer valg av definerte strategier, eller å konseptualisere nye som varianter av standard. Handelsstrategi er fortsatt hjertet i en hvilken som helst handelsmodell, ettersom den tydelig dikterer reglene som skal følges, inngangs- / exit-poeng, gevinstpotensial, varighet av handel, risikostyringskriterier, osv. For for eksempel er her to populære forex trading-strategier:
- Nyheter blekner: Irrasjonelt valutamarked beveger seg ofte på grunn av nyheter etter utgivelse av offisielle tall som (BNP-tall, sysselsettingstall, ikke-gårdsdatautgivelse osv.). En effekt som ofte observeres umiddelbart etter nyhetsoppslag, er et høyt volatilitetsnivå som fører til betydelige prissvingninger. Rundt 15 minutter etter nyhetspausen er det imidlertid ofte observert at prisene går tilbake til tidligere nivåer, som ble opprettholdt rett før nyhetsoppslaget. Modeller kan bygges for å utnytte disse mulighetene. Innbrudd i løpet av dagen: Innvendig dags mønster gjelder for lysestaker, der dagens høye og lave område er innen høyt lavt område fra dagen før, noe som indikerer redusert flyktighet. Det kan være flere innvendige dagmønstre dag etter dag, noe som indikerer kontinuerlig reduksjon i flyktighet og dermed øker muligheten for et utbrudd betydelig. Forex handelsmenn bygger modeller og strategier basert på dette konseptet.
Identifisere valutasikkerhet for handel:
Spesifikke strategier for Forex trading krever et nøye utvalg av følgende:
- Eiendeler - vil handelen innebære å handle valutabeholdninger, eller å handle fremtidige futures, forex opsjoner eller mer avanserte derivater for forex exotics (som barriereopsjoner)? Valutapar (er) som er verdt å handle i henhold til den identifiserte strategien (som EURUSD, JPYAUD, etc.)) Hvilken valutagruppegruppe - større, mindre og eksotiske valutaer - tilhører det valgte valutaparet, da disse kategoriene viser spesifikke egenskaper
Plug-in forex spesifikke parametere:
Etter handelsstrategi og omsettelig sikkerhetsidentifikasjon, er neste trinn for å bygge en forex trading modell å introdusere forex strategispesifikke parametere som kan omfatte:
- Nyhetsavhengighet: Med mindre en er en veldig langsiktig investor, kan ingen Forex-handelsmann ha råd til å ignorere tilknyttede nyheter som er spesifikke for geo-politisk utvikling, økonomiens tilstand, kunngjøring av tilknyttede makroøkonomiske tall osv. Handelsmodellen bør ta hensyn til inkludering av nyhetspåvirkning - helt eller delvis, manuelt eller automatisert - i den grad de passer inn i Forex trading-modellen. Timing av handelen: Forex trading modellen skal redegjøre for timingavhengigheter, hvis det er noen, som følger:
- ta en posisjon rett før makroøkonomiske tall kunngjøres, og handler med et valutapar som har mer volatilitet i løpet av åpningstider - som et australsk handelsmenn som handler på EURUSD valutapar i Australia natteksotisk valutahandel, som bare finner sted i arbeidstiden hos utpekte banker og OTC markeder
Sett handelsmål:
Dette trinnet konsentrerer seg først og fremst om å inkorporere følgende grunnleggende funksjoner i handelsmodellen, med varierende verdier for å finne best mulig passform:
- Gevinstnivåer (som pipsbevegelse) Stopp tap LevelsMoney Management: Hvor mye penger å satse på hver handel, i hvilken stil (fikse beløp per handel eller variabelt beløp med progressive endringer) Risikostyring og scenarianalysehensyn, når det gjelder
Man kan starte med noen få forutsetninger, og finjustere dem etter hvert som mer iterative tester blir gjennomført for å finne den beste lønnsomme passformen.
Tester tilbake modellen:
Enhver handelsmodell som er utviklet av et individ gjenspeiler egenskapene, tankeprosessen, temperamentet og opplevelsen til den næringsdrivende som bygger den. Ofte blir de aspekter av handelsmennene ofte oversett av kunnskap eller til og med personlige utfordringer med ego eller blind tro på selvutviklede modeller. Det blir derfor viktig å teste modellen på historiske data, å identifisere feilene og unngå slike tap i den virkelige verdenshandelen. Backtesting tillater også nødvendig tilpasning innenfor de oppsatte målene (gevinstmål, stopp-tap, etc.) for å finjustere den utviklede modellen og strategiene ytterligere, og sikre praktisk realisering av maksimalt gevinstpotensial.
Iterativ analyse for handelsmodell:
Å utvikle en handelsmodell krever pasientanalyse, som inkluderer mange iterasjoner ved repetitive endringer i matematiske parametere, samt variasjoner i underliggende teoretiske konsepter. I løpet av denne syklusen hjelper det å registrere feilene og suksess tilfellene, for å holde oversikt over hva som fungerer og hva som ikke er, som er nyttige i de lange årene av handelskarriere.
Bruke datamaskiner for handelsautomasjon og modellbygging:
I dag er det trendy å prøve å automatisere alt. Men husk - "Programmet er like effektivt som de underliggende konseptene og den praktiske implementeringen som er innebygd i det."
Datamaskiner kan brukes til å søke etter mønstre i historiske data som kan ligge til grunn for utvikling av nye modeller. Ryggetesting kan også hjelper ved at dataprogrammer kjøres mot historiske data.
Man kan enten bruke de tilgjengelige applikasjonene på prøve- eller kjøpsbasis, eller bygge nye på egen hånd for sine krav basert på deres fortrolighet med dataprogrammering. Sørg for å bruke dataprogrammene med full forståelse og anvendelighet for dine egne valgte strategier, for å unngå fallgruver senere med handel med ekte penger.
Hovedpoenget:
En stor fordel ved å bruke handelsmodeller er at den tar bort de emosjonelle tilknytningene og mentale veisperringene mens du handler, som er kjent for å være de viktigste årsakene til handelsfeil og tap. Selv om det alltid er spennende å handle gjennom etablerte modeller på en definert og systematisk måte, leter alltid kloke handelsmenn etter muligheter for feil og kontinuerlig tilpasning for videre suksess, basert på markedsutviklingen. En pragmatisk tilnærming, med kontinuerlig overvåking og forbedringer, kan hjelpe lønnsomme muligheter gjennom handelsmodeller.
