Prisene på edelmetall falt ned torsdag da investorer strømmet til amerikanske dollar som et alternativt hekk mot usikkerhetene rundt Brexit og den uavklarte handelskrigen mellom USA og Kina. E-micro Gold Futures for juni (MGC = F) la seg ned 1, 4% - klarte ikke å holde over det psykologiske nivået på 1.300 dollar - mens COMEX miNY Silver Futures for mai (QI = F) falt 2% og truet med å bryte under $ 15. I mellomtiden omsatte amerikanske dollarindeksen (DX-Y.NYB), et mål på greenbacken i forhold til verdien av en kurv med andre utviklede valutaer, opp 0, 5%.
De siste ukene har dollaren også dratt fordel av at andre store sentralbanker holder lokket på stigende renter. "Gullbugs har blitt forlatt frustrert på grunn av at andre store sentralbanker også har blitt svake, og dermed holdt dollaren støttet indirekte mens utenlandske valutaer falt, " sa Forex.com-analytiker Fawad Razqzada til Investing.com.
Næringsdrivende kan tjene på fallende gull- og sølvpriser ved å bruke en av de følgende tre gearede omvendte børshandlede fondene (ETF). Hvert fond brøt ut av et fortsettelsesmønster i gårsdagens handel, noe som antydet høyere priser fremover. La oss gå gjennom flere handelsideer.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Med netto eiendeler på 20, 8 millioner dollar, sikter ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) å gi investeringsresultater som tilsvarer to ganger den inverse daglige ytelsen til Bloomberg Gold Subindex. Den underliggende indeksen reflekterer resultatene til gull målt ved prisen på COMEX-futureskontrakter. GLL, som ble lansert på høyden av finanskrisen i 2008, oppnår sin gearede avkastning ved bruk av derivatprodukter som bytter og futures kontrakter. ETFs gjennomsnittlige spredning på 0, 03% og det daglige volumet på 1, 66 millioner dollar gjør det ideelt for handelsmenn som ønsker en kortsiktig innsats mot det gule metallet. Fra 29. mars 2019 belaster fondet et forvaltningshonorar på 0, 95% er ned 3% hittil i dag (YTD).
GLL-aksjene gikk stadig lavere mellom november og midten av februar før de la inn et bud i de senere stadier av forrige måned da gullprisene falt. Fondet konsoliderte i løpet av det meste av mars for å danne et flaggmønster før det brøt opp på det ovennevnte volumet i gårsdagens handel. Næringsdrivende som kjøper her, bør se etter å bokføre fortjeneste ved å flytte til $ 78, hvor prisen finner motstand fra en horisontal linje som strekker seg tilbake til juli 2018. Vurder å plassere en stopp-tap-ordre rett under 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) til beskytte handelskapital.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) ble også lansert i 2008, og søker å gi to ganger den omvendte daglige avkastningen fra Bloomberg Silver Subindex. Fondets referanseindeks gjenspeiler resultatene av sølv målt ved prisen på COMEX sølv futures kontrakter. Selv om fondets utgiftsforhold på 1, 62% ligger betydelig over gjennomsnittet av 1, 11%, bør det ikke påvirke kortsiktige opphold i for stor grad. ETFs konkurransedyktige gjennomsnittlige spredning på 0, 12% og rikelig likviditet gjør den egnet for både intradag-skuespill og swingfag mot sølvprisen. ZSL, med forvaltet kapital (AUM) på $ 15, 4 millioner, har en gevinst på 3, 58% ved YTD per 29. mars 2019.
ZSLs aksjekurs steg 3, 64% torsdag på tungt volum, og gapte over både topp trendlinjen for et flaggmønster og 200-dagers SMA. Den relative styrkeindeksen (RSI) ligger under overkjøpt territorium, noe som indikerer at prisen har rom for å holde sporet høyere. De som handler med breakout, bør legge inn en gevinstordre nær 45 dollar - i nærheten av fjorårets dobbelttopp. Lukk åpne posisjoner hvis prisen faller under 27. mars lavt på $ 37.85.
Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X Aksjer (JDST)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST), opprettet i 2013, søker å gi tre ganger den inverse daglige ytelsen til MVIS Global Junior Gold Miners Index. Den refererte referansen består av gruveselskaper i gull og sølv fra både utviklede og fremvoksende markeder som genererer minst 50% av inntektene fra gruvevirksomhet. Toppvektene inkluderer AngloGold Ashanti Limited (AU) på 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) på 6, 21% og Northern Star Resources Limited (NESRF) på 5, 56%. Handelen til 39, 14 dollar med AUM på 101, 5 millioner dollar og tilbyr et utbytteutbytte på 0, 74%. Fondet har skredet nesten 30% hittil i år 29. mars 2019. JDST tar en forvaltningshonorar på 1, 09%.
Etter å ha hoppet nesten 50% fra lav til høy i februar ga JDST-aksjekursen en stor del av gevinstene i mars til oksene hoppet tilbake i ETF i går og presset den opp 10, 60%. Fondet sitter nå over et fallende kilemønster og ser ut til å begynne å teste $ 44-nivået før det muligens fortsetter til $ 55, hvor det møter motstand fra prisaksjoner de siste 12 månedene. Næringsdrivende bør flytte stoppet til breakeven-punktet hvis fondet når det første motstandsområdet og ta overskudd på en følgefortrinn over $ 50. Kutt tap hvis prisen stenger under kilemønsterets øverste trendlinje, da dette ville ugyldiggjøre oppsettet.
StockCharts.com
