Mange valutahandlere bruker tiden sin på å lete etter det perfekte øyeblikket for å komme seg inn i markedene eller et tegn på at skrik "kjøper" eller "selger". Og mens søket kan være fascinerende, er resultatet alltid det samme. Sannheten er at det ikke er noen måte å handle Forex markeder på. Som et resultat må handelsmenn lære at det finnes en rekke indikatorer som kan hjelpe deg med å bestemme det beste tidspunktet for å kjøpe eller selge en valutakurs.
Her er fire forskjellige markedsindikatorer som de mest vellykkede valutahandlerne er avhengige av.
4 typer indikatorer FX-handelsmenn må vite
Indikator nr. 1: Et trendfølgende verktøy
Det er mulig å tjene penger ved å bruke en motstrøm tilnærming til handel. For de fleste handelsmenn er den enklere tilnærmingen imidlertid å gjenkjenne retningen på hovedtrenden og forsøke å tjene penger ved å handle i trendens retning. Det er her trendfølgende verktøy kommer inn. Mange prøver å bruke dem som et eget handelssystem, og selv om dette er mulig, er det virkelige formålet med et trendfølgende verktøy å foreslå om du bør se etter å komme inn i en lang posisjon eller en kort posisjon. Så la oss vurdere en av de enkleste trendfølgende metodene - det bevegelige gjennomsnittsovergangen.
Et enkelt glidende gjennomsnitt representerer den gjennomsnittlige sluttkursen over et visst antall dager. For å utdype, la oss se på to enkle eksempler - en lengre sikt, en kortere sikt.
Figur 1 viser det 50-dagers / 200-dagers glidende gjennomsnittlig kryss for euro / yen-krysset. Teorien her er at trenden er gunstig når 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers gjennomsnitt og ugunstig når 50-dagers er under 200-dagers. Som diagrammet viser, gjør denne kombinasjonen en god jobb med å identifisere den viktigste trenden i markedet - i det minste mesteparten av tiden. Uansett hvilken glidende gjennomsnittlig kombinasjon du velger å bruke, vil det være piskesager.
Figur 1: Euro / yen med 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt
Figur 2 viser en annen kombinasjon - 10-dagers / 30-dagers crossover. Fordelen med denne kombinasjonen er at den vil reagere raskere på endringer i prisutviklingen enn forrige par. Ulempen er at den også vil være mer utsatt for whipsaws enn på lang sikt 50-dagers / 200-dagers crossover.
Figur 2: Euro / yen med glidende gjennomsnitt på 10 dager og 30 dager
Mange investorer vil utrope en bestemt kombinasjon for å være den beste, men realiteten er at det ikke er noen "beste" glidende gjennomsnittskombinasjon. Til slutt vil valutahandlere ha mest utbytte av å bestemme hvilken kombinasjon (eller kombinasjoner) som passer best med deres tidsrammer. Derfra skal trenden - som vist av disse indikatorene - brukes til å fortelle handelsmenn om de skal handle lenge eller handle korte; det skal ikke stole på tidsinnganger og avkjørsler.
Indikator nr. 2: Et trendbekreftelsesverktøy
Nå har vi et verktøy som følger med for å fortelle oss om hovedtrenden til et gitt valutapar er opp eller ned. Men hvor pålitelig er indikatoren? Som nevnt tidligere, er trendfølgende verktøy utsatt for å bli whipsawed. Så det ville være fint å ha en måte å måle om gjeldende trendfølgende indikator er riktig eller ikke. For dette vil vi bruke et trendbekreftelsesverktøy. På samme måte som et verktøy som følger etter trenden, kan et trendbekreftelsesverktøy kanskje eller ikke være ment å generere spesifikke kjøps- og salgssignaler. I stedet ser vi for å se om verktøyet som følger med trenden og verktøyet for bekreftelse av trenden er enige.
I det vesentlige, hvis både det trendfølgende verktøyet og trendbekreftelsesverktøyet er bullish, kan en næringsdrivende mer trygt vurdere å ta en lang handel i det aktuelle valutaparet. På samme måte, hvis begge er bearish, kan den næringsdrivende fokusere på å finne en mulighet til å selge kort det aktuelle paret.
Et av de mest populære - og nyttige - bekreftelsesverktøyene for trenden er kjent som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD). Denne indikatoren måler først forskjellen mellom to eksponentielt jevne glidende gjennomsnitt. Denne forskjellen blir deretter jevnet ut og sammenlignet med et glidende gjennomsnitt av sitt eget. Når det nåværende glatte gjennomsnittet er over sitt eget glidende gjennomsnitt, er histogrammet i bunnen av figur 3 positivt og en opptrend bekreftes. Når det gjeldende glattede gjennomsnittet er på baksiden av siden, er histogrammet i bunnen av figur 3 negativt, og en nedtrend bekreftes.
Figur 3: Euro / yenkryss med 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og MACD-indikator
Når den trendfølgende kombinasjonen av glidende gjennomsnitt er bearish (kortvarig gjennomsnitt under langvarig gjennomsnitt) og MACD-histogrammet er negativt, har vi en bekreftet nedgang. Når begge deler er positive, har vi en bekreftet trend.
Nederst i figur 4 ser vi et annet trendbekreftelsesverktøy som kan vurderes i tillegg til (eller i stedet for) MACD. Det er hastigheten på endringsindikatoren (ROC). Som vist i figur 4, måler den røde linjen dagens sluttkurs dividert med sluttkursen for 28 handelsdager siden. Avlesninger over 1, 00 indikerer at prisen er høyere i dag enn for 28 dager siden, og omvendt. Den blå linjen representerer et 28-dagers glidende gjennomsnitt av de daglige ROC-målingene. Her, hvis den røde linjen er over den blå linjen, bekrefter ROC en oppgang. Hvis den røde streken er under den blå linjen, så har vi en bekreftet nedstrøm.
Legg merke til i figur 4 at de kraftige prisfallene som krysset av euro / yen opplevde fra midten av januar til midten av februar, slutten av april til mai og i løpet av andre halvdel av august var hver ledsaget av:
- Det 50-dagers glidende gjennomsnittet under 200-dagers glidende gjennomsnitt Et negativt MACD-histogram
En bearish konfigurasjon for ROC-indikatoren (rød linje under blå):
Figur 4: Euro / yen kryss med MACD og trendkonfirmasjonsindikatorer for endringsrate
Indikator nr. 3: Et overkjøpt / oversolgt verktøy
Etter å ha valgt å følge retningen på den viktigste trenden, må en næringsdrivende bestemme om de er mer komfortable med å hoppe inn så snart en klar trend er etablert eller etter at et tilbaketrekning inntreffer. Med andre ord, hvis trenden er bestemt til å være bullish, blir valget om du vil kjøpe til styrke eller kjøpe til svakhet. Hvis du bestemmer deg for å komme inn så raskt som mulig, kan du vurdere å gå inn i en handel så snart en uptrend eller downtrend er bekreftet. På den annen side kan du vente på et tilbakeslag innen den større generelle primære trenden i håp om at dette gir en lavere risikomulighet. For dette vil en næringsdrivende stole på en indikator for overkjøpt / oversolgt.
Det er mange indikatorer som kan passe til denne regningen. En som er nyttig fra et handelssynspunkt er imidlertid tre-dagers relativ styrkeindeks, eller tre-dagers RSI kort. Denne indikatoren beregner den kumulative summen av dager opp og ned over vinduet og beregner en verdi som kan variere fra null til 100. Hvis all prisaksjonen går opp, vil indikatoren nærme seg 100; Hvis all prisaksjonen er på ulempen, vil indikatoren nærme seg null. En lesning på 50 regnes som nøytral.
Figur 5 viser den tre dager lange RSI for krysset euro / yen. Generelt sett vil en næringsdrivende som ønsker å bruke tilbakeslag, vurdere å gå lenge hvis 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers og tre-dagers RSI faller under et visst triggernivå, for eksempel 20, noe som skulle indikere en oversolgt posisjon. Motsatt kan den næringsdrivende vurdere å gå inn i en kort posisjon hvis 50-dagers er under 200-dagers og den tre-dagers RSI stiger over et visst nivå, for eksempel 80, noe som indikerer en overkjøpt posisjon. Ulike tradere kan foretrekke å bruke forskjellige triggernivåer.
Figur 5: Euro / yenkryss med tre-dagers RSI overkjøpt / oversolgt indikator
Indikator nr. 4: Et fortjenestetakende verktøy
Den siste typen indikatorer som en Forex-handelsmann trenger, er noe som kan hjelpe deg med å avgjøre når han skal tjene på en vinnende handel. Også her er det mange valg tilgjengelig. Faktisk kan den tre dager lange RSI også passe inn i denne kategorien. Med andre ord kan en næringsdrivende som har en lang stilling vurdere å ta litt fortjeneste hvis den tre dager lange RSI stiger til et høyt nivå på 80 eller mer. Motsatt kan en næringsdrivende som har en kort stilling vurdere å ta noe overskudd hvis den tre dager lange RSI synker til et lavt nivå, for eksempel 20 eller mindre.
Et annet nyttig inntjeningsverktøy er en populær indikator kjent som Bollinger Bands. Dette verktøyet tar standardavviket for endringer i prisdata over en periode, og legger deretter til og trekker det fra den gjennomsnittlige sluttkursen over den samme tidsrammen, for å skape "band". Mens mange handelsmenn prøver å bruke Bollinger Bands for å sette tid på handel med handel, kan de være enda mer nyttige som et gevinsttakende verktøy.
Figur 6 viser krysset euro / yen med 20-dagers Bollinger-band som legger over den daglige prisdata. En næringsdrivende som har en lang posisjon kan vurdere å ta noen fortjeneste hvis prisen når det øvre båndet, og en næringsdrivende som har en kort posisjon kan vurdere å ta noen fortjeneste hvis prisen når det nedre båndet.
Figur 6: Euro / Yen-kryss med Bollinger Bands®
Et endelig gevinsttakende verktøy ville være en "etterfølgende stopp." Etterfølgende stopp brukes vanligvis som en metode for å gi en handel potensialet til å la fortjeneste løpe, samtidig som de også prøver å unngå å miste akkumulert fortjeneste. Det er mange måter å komme seg til en etterfølgende stopp. Figur 7 illustrerer bare en av disse måtene.
Handelen vist i figur 7 forutsetter at det ble inngått en kort handel i valutamarkedet for euro / yen 1. januar 2010. Hver dag multipliseres det gjennomsnittlige sanne området de siste tre handelsdagene med fem og brukes til å beregne en etterfølgende stopppris som bare kan bevege seg sidelengs eller lavere (for en kort handel), eller sidelengs eller høyere (for en lang handel).
Figur 7: Euro / yenkryss med en bakstopp
Bunnlinjen
