Facebook, Inc. (FB) rapporterer inntektene for andre kvartal etter den avsluttende klokka onsdag 24. juli. Aksjen er i posisjon til å utfordre det hele tiden intradag-høydet på $ 218, 62 satt for et år siden, men etter avslutningen tirsdag 23. juli, Justisdepartementet (DOJ) kunngjorde at Facebook var en av fire FAANG-aksjer som ble undersøkt på grunn av monopolproblemer.
DOJ vil undersøke internettaktiviteter inkludert søk, sosiale medier og detaljhandel på nettet. Dette er en sky over inntjening for alle fem FAANG-aksjer inkludert Facebook.
Det vi vet, er at Facebook-aksjen fremdeles konsoliderer en nedgang i bjørnemarkedet på 43, 7% fra det hele tiden intradaghøyt settet i løpet av uken 27. juli 2018, til det 24. desember-lavet på 123, 02 dollar. Facebook-aksjer åpnet onsdag 24. juli på $ 197, 22 og holdt seg over det kvartalsvise verdinivået på 193, 39 dollar, noe som innebærer at bøter og etterforskning allerede er priset inn.
Selv med dette trekket lavere, har Facebook-aksjen gått. På tirsdagslutt på $ 202, 36, er aksjen opp 54, 4% året før og i bull market territorium på 64, 5% over 24 desember lave. I utgangspunktet er Facebook-aksjen rimelig for en FAANG-aksje med P / E-forhold på 30, 06 uten å betale utbytte, ifølge Macrotrends. DOJ-etterforskningen har vært en kjent faktor, men nå vet vi at ytterligere nyhetsglimt vil oppstå.
Etter at Facebook meldte tilbake inntjening 25. juli 2018, var det et enormt gap lavere 26. juli på tapte forventninger. Dette inkluderte frafallet fra det sosiale medieselskapets personvernskandaler, som fortsatt er under etterforskning.
Analytikere forventer at Facebook vil bokføre inntjening per aksje fra $ 1, 90 til $ 2, 01 når det rapporteres etter lukkeklokka onsdag 24. juli. Facebook er fortsatt den ledende plattformen for sosiale medier. Det er mer enn bare Facebook - de andre plattformene er Instagram, WhatsApp og Messenger. Denne kombinasjonen bør fortsette å fange opp en betydelig del av det digitale annonsemarkedet i kvartalene fremover. Det virker som om et sammenbrudd av disse enhetene kan oppstå på et tidspunkt i fremtiden.
Noen på Wall Street blir kavalerere og sier at Facebook er immun mot de store teknologiske etterforskningene, selv om Federal Trade Commission la ned en bot på 5 milliarder dollar på selskapet. De heier også på cryptocurrency-initiativet kalt Vekten. Tilsynsmyndigheter virker motvillige til å la dette fly. Det ser ut til at det å slå inntektsanslag ligger "i kortene", men skyene på etterforskning skvetter over hodet.
Det daglige diagrammet for Facebook
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Facebook viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden april, 3 da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser ligger foran oss. Aksjen gled til en test av sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 161, 39 3. juni som en kjøpsmulighet.
Avslutningen på 193, 00 dollar den 28. juni var et viktig innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i følgende nøkkelnivåer. Et månedlig verdinivå for juli er på 186, 74 dollar, med et årlig verdinivå på 181, 70 dollar. Dens kvartalsvise pivot er 193, 39 dollar, og det halvårlige risikonivået på 219, 31 dollar, som er over det intradaghøye hele tiden på $ 218, 62.
Legg merke til inntjeningsvolatiliteten. Tilbake 25. juli 2018 la aksjekursen et enormt prisgap lavere. Dette var en forsinket reaksjon på Cambridge Analytica-skandalen. Legg merke til at prisgapet er høyere 31. januar etter en inntektsslag. Det var også et prisgap høyere den 25. april til tross for en inntektsbortfall. Det årlige verdinivået på 181, 70 dollar var en pivot (eller magnet) mellom 23. april og 14. juni, med 10 dager med kryss og tvers.
Det ukentlige diagrammet for Facebook
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Facebook er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på 193, 58 dollar. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til 149, 08 dollar, som var en magnet mellom ukene 23. november og 4. januar, da gjennomsnittet steg fra 134, 20 dollar til 135, 97 dollar. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å avsluttes denne uken på 85.45, opp fra 82.85 19. juli.
Handelsstrategi: Kjøp Facebook deler svakhet til det månedlige og årlige verdinivået på henholdsvis $ 186, 74 og $ 181, 70, og reduser kapitalandelen til det halvårlige risikonivået på $ 219, 31. Den kvartalsvise pivoten til 193, 39 dollar skal forbli en magnet.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
