Etter et stødig år med avkastning i 2017, har fremvoksende markeder fanget et slag i 2018. Fra å senke den økonomiske veksten i Kina til Tyrkias valuta, lira, kollapse - alt som skjer i bakgrunnen av ustabile latinamerikanske presidentvalg, handelskrig og et flytende Amerikanske dollar som gjør det vanskelig for gjeldssikrede fremvoksende markedsland å betale gjeldene sine - det er lett å forstå hvorfor disse såkalte "vekst" -markedene ikke har behandlet investorer vennlig i år.
"Dette er ikke over noen måte, " sa Andrew Brenner, en global strateg i National Alliance Capital Markets, til CNBC. "Jo lenger Federal Reserve (Fed) tar lettere, jo mer de strammer, jo mer trøbbel for fremvoksende markeder, og vi har ikke sett det verste av det, " la han til.
Handlere som mener at utfordringene som fremvoksende markeder står overfor ikke vil løse seg over natten, bør vurdere å spille mot disse markedene ved å bruke omvendte børshandlede fond (ETF). La oss se på flere nåværende handelsmuligheter.
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF (EDZ)
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF ble lansert i 2008, og har som mål å returnere tre ganger den inverse daglige ytelsen til MSCI Emerging Markets Index. Den underliggende indeksen har en helning mot finans- og teknologifirmaer i Kina, Korea og Taiwan, men inkluderer også eksponering mot selskaper i India, Brasil og Mexico. Fra 9. november 2018 har EDZ 90, 39 millioner dollar i eiendeler under forvaltning (AUM) og tilbyr et utbytteutbytte på 0, 26%. Fondet tar en 0, 96% årlig forvaltningshonorar og har en årlig avkastning på 18, 4%.
EDZs aksjekurs har sporet jevnt over hele 2018. Sentimentet ble bullish når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) krysset over 200-dagers SMA, kjent av tekniske analytikere som et "gyllent kors", i begynnelsen av juli. De som ønsker å satse mot fremvoksende markeder, bør se etter et inngangspunkt på 53, 5 dollar, der fondets pris sannsynligvis vil finne støtte fra en ni måneders uptrend-linje som kobler flere svingninger. En stopp-tap-ordre kan sitte under svingen i september, mens 29. oktober YTD-høyden på $ 73, 3 er et passende område for å ta fortjeneste.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV)
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF ble dannet i 2007 og prøver å gjenskape to ganger den inverse daglige ytelsen til MSCI Emerging Markets Index. Fondet, med AUM på 25, 16 millioner dollar, er ideelt for swinghandlere som ønsker å gjøre en beskjeden innsats mot fremvoksende markeder. EEV har en gjennomsnittlig spredning på 0, 2% med omtrent 40 000 aksjer som skifter hender daglig. Fra 9. november 2018 handler fondet til $ 50, 16, gir 0, 14% og har en YTD-avkastning på 14, 4%. Kostnadsgraden på 0, 95% er på linje med gjennomsnittet av 0, 94%.
AEVs kurs steg kraftig i oktober da de globale aksjemarkedene tok et bad. Flyttingen høyere ble ledsaget av volum over gjennomsnittet, noe som antydet institusjonelle kjøp. EEVs pris har startet november med å trekke seg tilbake til en etablert uptrend-linje på $ 48-nivået som tilbyr handelsmenn en buy-in-mulighet. Den relative styrkeindeksen (RSI) handler under 50, og gir handelen rikelig med oppside før man oppnår overkjøpte forhold. Næringsdrivende kunne plassere stoppet under dagens sving og være sikte på å gå ut med fortjeneste i nærheten av forrige måneds høyde på $ 58 nivå.
ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF (EUM)
ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF, også opprettet i 2007, søker å gi den omvendte daglige ytelsen til MSCI Emerging Markets Index. Fondet, med over $ 250 millioner netto eiendeler, har et gjennomsnittlig daglig handelsvolum (ADTV) på 19, 03 millioner dollar og en smal gjennomsnittlig spredning på 0, 05%, noe som gjør det til et passende instrument for kortsiktige handelsmenn. EUM har en avkastning på 9, 46% på YTD, en utgiftsgrad på 0, 95% og betaler investorene et utbytte på 0, 22% fra 9. november 2018.
EUM sporer samme indeks som EDZ og EEV; derfor er diagrammet likt de to første ETF-ene som er diskutert. Fondets pris har jevnlig sprunget fra trenden som går tilbake til slutten av februar, noe som gjør den nåværende retracement til trendlinjen på $ 19, 5-nivå til et kjøpsområde med stor sannsynlighet. Næringsdrivende bør beskytte kapitalen sin med et stopp plassert litt under trendlinjen og vurdere å ta fortjeneste nær slutten av oktober, der fondets pris kan møte en viss motstand.
