Constellation Brands, Inc. (STZ) rapporterte bedre forventede inntekter før markedene åpnet i morges, og aksjene går høyere. Eieren av mange merker øl, vin og brennevin - inkludert de populære ølfranchisene Corona og Modelo - ser sitt lagerhode for en test av det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet til 194, 86 dollar. Ukesdiagrammet er positivt ettersom aksjen dukker over sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" til $ 176, 43.
Analytikere ventet at Constellation Brands skulle rapportere kvartalsvis inntjening per aksje på 1, 72 dollar, og takten kom på 1, 84 dollar per aksje. Salg av noen vin- og spritmerker til Gallo for 1, 7 milliarder dollar bidro til å få de positive resultatene. Constellation Brands reduserte også verdsettelsen av sin eierandel i Canopy Growth Corporation (CGC), som er et skuespill i cannabisindustrien.
Det daglige diagrammet for Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Constellation Brands-aksjen har vært under et "dødskors" siden 8. august, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet falt under 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at lavere priser ville følge. Dette sporet aksjen fra $ 214, 41 den dagen til den 9 januar. Laveste $ 150, 37.
Avslutningen på $ 160, 82 den 31. desember var innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i årlige og halvårlige risikonivåer på henholdsvis $ 215, 75 og $ 244, 05. Avslutningen 29. mars på $ 175, 33 var det siste innspillet til analysene mine og resulterte i et månedlig verdinivå på $ 161, 57 og et kvartalsvis risikofylt nivå på $ 236, 96. Et ukentlig verdinivå er $ 170.24.
Det ukentlige diagrammet for Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Constellation Brands er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 175, 17. Aksjen er også over sitt 200 ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 176, 45. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 71, 81 denne uken, opp fra 63, 25 29. mars. På 9. januar-lavet var denne lesningen 9, 51, med et nivå under 10, 00 som gjorde aksjen "for billig til overse."
Handelsstrategi: Kjøp Constellation Brands-aksjer på svakhet til det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet til $ 176, 44. Reduser kapitalandelen til 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt på $ 194, 87 og deretter til det årlige risikonivået på $ 215, 75.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen allerede er innarbeidet. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer med svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
