Dow-komponenten Apple Inc. (AAPL) postet imponerende tall tirsdag kveld, og slo overskudd og inntektsforventninger i tredje kvartal, mens de økte omsetningsveiledningen for fjerde kvartal. Markedsaktører tilgikk en liten glipp av iPhone-sendinger, med gjennomsnittlig salgspris (ASP) som kom mye høyere enn forventet. Beregningene utløste en øyeblikkelig kjøp-nyhetsreaksjon, og løftet det Cupertino, California-baserte ikonet mer enn 4% til et høydepunkt på hele tiden i underkant av $ 200.
Imidlertid virket oppsiden begrenset for nå, med rallyet nærmer seg motstand på en trendlinje av stigende høydepunkter tilbake til mai 2017. Denne barrieren har også justert med runde antallet motstander, og spår at aksjen vil bruke uker eller måneder på å teste 200 dollar nivået før et kraftigere fremskritt eller en reversering som målretter støtte nær $ 170. Det vil selvfølgelig ikke hindre trendfølgere fra å hoppe om bord, i håp om at upticken slipper tyngdekraften.
AAPL langsiktig diagram (1999 - 2018)
Aksjen brøt ut over motstanden i 1991 på en splittjustert $ 2, 62 i september 1999 på høyden av internettboblen og doblet seg i pris til toppen av mars 2000 på 5, 37 dollar. Det fullførte et dobbelt toppmønster seks måneder senere og brøt sammen, og mislyktes i utbruddet og tapte terreng i andre kvartal 2003, da den havnet på en femårs lav. Den påfølgende uptick fullførte et langsiktig basismønster og satte scenen for en ny opptrend.
Forskuddet nådde endelig den forrige høyden i begynnelsen av 2005, og utløste et øyeblikkelig utbrudd som ga imponerende gevinster i løpet av oksemarkedet i midten av tiåret. Rally ble avsluttet i desember 2007 på $ 29, og ga plass til et toppingsmønster som brøt opp støtten under den økonomiske kollapsen i 2008. Aksjen holdt seg relativt godt i løpet av den urolige perioden, og slo seg ned på et to års lavt over 11 dollar.
Den vendte tilbake til høyden i 2007 i 2009 og brøt ut, og gikk inn i en sterk trend som stoppet opp nær 100 dollar i 2012. En bratt nedgang fant støtte ved 50-måneders eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA), og hugget første etappe i en massiv stigende kanal (røde streker) som ga et breakout i 2017 etter åtte måneders testing. Denne prisaksjonen etablerte en andre stigende kanal (svart linje) som kommer i spill etter denne ukens inntektsrapport. Ny breakout-støtte vil samsvare perfekt med mindre kanalstøtte nær $ 185 (gul sirkel) i desember 2018.
AAPL korttidsoversikt (2017 - 2018)
Volum på balanse (OBV) toppet seg i november 2017 etter en 18 måneders akkumulasjonsbølge og falt ned i et skitt mønster som signaliserer et avstand mellom okser og bjørner. Den sitter for øyeblikket fast i den nedre halvdelen av det brede indikatorområdet, og vil blinke en stor bearish avvik når aksjen holder et høyt nivå på åpningsklokka. Dette senker ytterligere oddsen for at Apple-aksjen vil bryte motstanden til $ 200 raskt og gå inn i en mer vertikal bane.
Kanalsupport strekker seg tilbake til mai 2016, da en årelang nedstrømning tok slutt. Denne trendlinjen tilsvarer nåværende støtte nær $ 170, men vil stige omtrent fire poeng per måned, og begrenser ulemper hvis bjørn råder motstand eller det brede markedet blir lavere. Foreløpig representerer 50-dagers EMA til 188 dollar et viktigere støttenivå fordi den er testet gjentatte ganger siden midten av juni.
Næringsdrivende bør se volumnivåer i løpet av de neste sesjonene for å måle innvirkningen av opptjeningen etter inntjeningen på den fallende OBV-indikatoren. Apple snekret det svakeste volummønsteret for andre kvartal i den beryktede FAANG-kvintetten, og tiltrekker den svakeste kjøpsinteressen i konsernet. Tatt i sammenheng med kanal- og rundnummernummermotstand, vil de smarte pengespillerne trolig sitte på hendene, til tross for det sterke kvartalet.
Bunnlinjen
Apple-aksjen er i ferd med å åpne seg til alle tider etter sterke resultater i tredje kvartal, men svak ansamling og sta motstand kan begrense gevinsten. (For ytterligere lesing, sjekk ut: 4 aksjefond som holder Apple-aksjen .)
