Apple Inc. (AAPL) rapporterte om inntekter i andre kvartal etter lukkeklokka tirsdag 30. juli og slo analytikernes anslag. Aksjen åpnet onsdag 31. juli til $ 216, 42 og fortsatte høyere. Min oppfordring er å redusere eierandelene til styrken til Apples risikonivå for tredje kvartal på 221, 65 dollar.
Til tross for sine 13. påfølgende anslag på inntjening per aksje (EPS), fortsetter salget av iPhones å avta. Siden det er 900 millioner brukere av Apple-smarttelefoner, er det en solid base for andre produkter som musikk, videoer og spill. Wearables får også trekkraft, med Apple Watch og AirPods som viser styrke. I tillegg bør etterspørselen etter iPhones øke igjen så snart 5G-versjoner er tilgjengelige.
Aksjer i Apple stengte tirsdag 30. juli på 208, 78 dollar, en økning på 32, 4% året før og i bull market territorium på 47, 1% over den 3. januar-laven på $ 142, 00. Intradagshøyden til hele tiden på $ 233, 67 ble satt 3. oktober, så aksjen stiger nå ut av korreksjonsområdet, ettersom den hadde ligget 10, 6% under det høye. På lengre sikt konsoliderer Apple en nedgang på bjørnemarkedet på 39% fra det hele tiden intradaghøye på 233, 47 dollar satt 3. oktober til 3. laveste på $ 142, 00. Apple-aksjen er rimelig med et P / E-forhold på 17, 47 og et utbytte på 1, 48%, ifølge Macrotrends.
Det daglige diagrammet for Apple
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Apple viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 8. mai, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser ligger foran. Likevel, aksjen gled til en test av sin årlige pivot på $ 182, 85, som var en kjøpsmulighet.
Avslutningen på $ 197.92 den 28. juni var et viktig innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i følgende nøkkelnivåer. Apples halvårlige verdinivå for andre halvår ligger på $ 178, 71, med et risikabelt nivå for tredje kvartal på 221, 65 dollar, som er under tidenes høye. Et nytt månedlig nivå vil være tilgjengelig basert på dagens avslutning.
Det ukentlige diagrammet for Apple
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Apple er positivt, med aksjen over sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $ 203, 80. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet" til 151, 65 dollar. Legg merke til hvordan Apple-aksjen holdt seg like over sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" i løpet av uken 4. januar, da gjennomsnittet var $ 141, 85 mot det lave på $ 142, 00.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å avsluttes denne uken til 75, 93, opp fra 69, 48 26. juli. På høyden 1. mai var denne lesningen 92, 53, over terskelen på 90, 00, noe som gjorde aksjen til en "" oppblåsende parabolsk boble, "som poppet under 20% -nedgangen i 3. juni. Da 2019 begynte, var denne lesningen 7, 54, godt under 10, 00, noe som er min indikasjon på at aksjen var" for billig til å ignorere."
Handelsstrategi: Kjøp Apple-aksjer på svakhet til de årlige og halvårlige svingene til henholdsvis $ 182, 85 og $ 178, 71, og reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikofylte nivået til 221, 65 dollar.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
