Et av de første handelsscenariene og potensielle handelsoppsettene som en næringsdrivende ofte blir introdusert for, er rekkevidden. Dette er muligens fordi en rekkevidde er lett å oppdage, og det er relativt enkelt å vite når man skal angi det, dvs. når prisen beveger seg utenfor rekkevidden.
Selv om det er en tro på at rekkeviddeutdelinger kan gi ekstraordinær avkastning, da sikkerheten lanseres fra sitt holdemønster, er handel med rekkeviddeutbytter en ulønnsom bestrebelse for de fleste nybegynnere. Denne artikkelen undersøker tre grunner til og tilbyr to alternative strategier. (For bakgrunnslesing, se vår tekniske analyseopplæring .)
Falske utbrudd
Av naturens art er det sannsynligvis flere falske utbrudd. Et falskt utbrudd er når pris beveger seg utover den tidligere etablerte prisklassen, men deretter trekker seg tilbake til innenfor forrige prisklasse. Siden en rekkevidde er en inneholdt kamp mellom kjøpere og selgere som presser i motsatte retninger, oppstår disse falske utbruddene ofte fordi støtte og motstand ikke er 100% nøyaktig. Mens filtre kan legges til for å redusere antall falske breakouts som omsettes, kuttes disse tapende bransjene inn i overskudd som gjøres ved å handle om en legitim breakout.
Rettelser til Breakout Point
Følgende scenario er typisk når du prøver å dele rekkefølge: En næringsdrivende er opptatt av å se papirgevinsten øke når prisen beveger seg utenfor rekkevidden, og den næringsdrivende er sikker på at det er et legitimt utbrudd. Pris trekkes deretter tilbake til inngangsprisen (rett utenfor rekkevidden). Ofte resulterer denne prisaksjonen i at den næringsdrivende tar et veldig lite overskudd eller et annet lite tap fordi han eller hun nå føler at dette sannsynligvis vil være et annet falskt utbrudd. Prisen korrigeres ved å flytte tilbake til distribusjonsområdet og deretter tar av igjen i retning retning. Den næringsdrivende følger frustrert over å ha kommet seg ut av handelen på korreksjonen bare for å se at det faktisk var et utbrudd.
I følge Charles D. Kirkpatrick og Julie R. Dahlquist ("Teknisk analyse: The Complete Resource for Financial Market Technicians, " 2007), går omtrent halvparten av utbruddene som oppstår fra handelsområder, tilbake til breakout-punktet før de fortsetter i den opprinnelige breakout-retningen. Kombiner dette med den høye frekvensen av falske utbrudd, og de fleste nybegynnerhandlere taper penger på gyrasjonene og ender opp med å gå glipp av det store trekket når det skjer.
Eksplosjoner er sjeldne
"Det store trekket" bringer oss til neste problem - store trekk er sjeldne, gitt antall potensielle områder for å handle. Tradisjonelle tekniske analysemetoder bruker et overskuddsmål som er lik høyden på rekkevidden (motstand minus støtte) lagt til eller trukket fra breakoutprisen. Selv om dette gevinstmålet er rimelig, skjer ikke eksplosive gevinster så mye som nybegynnerhandleren tror. Mens eksempler på rekkevidde blir ofte brukt for å vise en aksje eller en vare som bryter ut og oppnå en stor prosentvis gevinst, med potensielt hundrevis av serier som omsettes i forskjellige instrumenter i markeder rundt om i verden, er det sannsynligheten for å velge noen få som til slutt vil eksplodere ? Sannsynligheten er ikke høy. Og gitt de to andre problemene med rekkevidden (nevnt over), hva er sjansene for at den næringsdrivende vil være i handelen når det trekket endelig skjer?
Strategier for alternativ rekkevidde
For de fleste nybegynnere vil handelsutbytte være en tapende strategi. Falske utbrudd vil resultere i tap, korreksjoner vil falske handelsmenn fra legitime trekk, og eksplosive gevinster er sjeldne med tanke på de mange potensielle rekkevidden som er tilgjengelig for handel. Men selv om en rekkedeling kan være vanskelig å handle lønnsomt for mange handelsmenn, er det alternativer som bruker det samme kartmønsteret som gir den næringsdrivende en bedre sjanse for å lykkes.
Til syvende og sist må den næringsdrivende gi opp ønsket om å komme inn helt i starten av et potensielt trekk. Hvis et utbrudd skal skje, vil det oppstå og vil være tydelig synlig på listene etter at det har gått noen tid. Det er her handelsmenn kan sette oddsen i deres favør.
Hvis sikkerheten trekker seg tilbake til breakout-prisen, og deretter begynner å bevege seg tilbake i breakout-retning, kan den næringsdrivende gå inn i en handel i den retningen og føle seg mye mer trygg på at breakout er legitimt. Selvfølgelig vil en tilbaketrekning til utbruddspunktet ikke alltid oppstå. Ved legitime utbrudd vil en tilbaketrekning til det tidligere området bare skje omtrent 50% av tiden. Hvis en sikkerhet ikke trekker tilbake, kan handelsmenn vente på at en trend skal utvikle seg og deretter implementere en trend-trading strategi. (Hvis du vil lære mer, se: Trading Trend eller Range? )
Begge disse metodene reduserer sjansen for at den næringsdrivende vil sitte fast i et falskt utbrudd. Når utbruddet har skjedd og gjort sitt første trekk, er det lettere å gå inn på det punktet enn det er å hoppe inn rett på det nivået som mange andre handelsmenn ser på. Tålmodighet vil tillate sikkerheten å bevege seg og avsløre om utbruddet faktisk har skjedd eller ikke. På dette tidspunktet kan den næringsdrivende flytte inn i en handel for å fange trenden, som nå ser ut til å være i gang eller sannsynligvis vil dukke opp.
Bunnlinjen
Områder er enkle å oppdage, noe som gjør rekkevidden for breakout-strategien veldig populær. Imidlertid taper mange næringsdrivende penger på denne strategien, hovedsakelig på grunn av falske utbrudd, korrigeringer av breakout-punktet og urealistiske forventninger. Strategier som sannsynligvis vil gi handelsmenn mer suksess, involverer å være tålmodig og vente på at utbruddet skal skje, og deretter handle om trenden hvis det inntreffer, eller vente på en korreksjon og se om prisen gjenopptar breakout-retningen. (For mer, se: The Anatomy of Trading Breakouts .)
