Den amerikanske forhandleren av bagasje- og håndbagdesign Vera Bradley, Inc. (VRA) gikk glipp av resultat per aksje da den rapporterte kvartalsresultater 4. september. Aksjen var posisjoner under sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt, og ga en advarsel. I tillegg har dets ukentlige diagram vært negativt.
Aksjen stengte forrige uke på $ 8, 85, opp 3, 3% året før og i bjørnemarkedets territorium, 39% under 2019-høyden på $ 14, 51 satt 15. mars. Aksjen forblir i utvinningsmodus på 11, 5% over sin lave desember 27 på $ 7, 94. På lengre sikt er Vera Bradley-aksjen i et brattere bjørnemarked, ettersom det hele tiden var en intradagshøyde på 52, 36 dollar i mai 2011.
Vera Bradley-aksjer er rimelig med et P / E-forhold på 16, 09, men tilbyr ikke utbytte, ifølge Macrotrends. Selskapet rapporterte at det totale salget falt litt under forventningene da bruttomarginalene presses av økende tollsatser og høyere fraktkostnader.
Det daglige diagrammet for Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Vera Bradley viser at aksjen har glidd ned sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt siden hun satte sin høydepunkt i løpet av 2019 på $ 14.51 15. mars. Det som er interessant å merke seg er at under denne svakheten, en "død cross "er ikke bekreftet, men det kan være denne uken. Et "dødskors" oppstår når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet faller under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at lavere priser ligger foran. Vi hadde allerede lavere nivåer, og aksjen er under det halvårlige, månedlige og kvartalsvis risikable nivået på henholdsvis $ 13, 22, $ 13, 63 og $ 13, 94.
Det ukentlige diagrammet for Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Vera Bradley er negativt, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 10, 18 og under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 12, 08. Legg merke til hvordan forhandleren har vært under sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" siden uken 28. juni. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske lesningen er anslått til å avslutte denne uken og avta til 24.18 denne uken, ned fra 25.34 6. september. Ved laveste 27. desember på $ 7.94 var denne lesningen under kl. 10.00, noe som gjorde aksjen teknisk sett "for billig å ignorere."
Handelsstrategi: Kjøp Vera Bradley-aksjer på svakhet til den lave 27. desember på $ 7, 94 og reduser kapitalandelen til sine 200-dagers og 200-ukers enkle glidende gjennomsnitt på henholdsvis $ 10, 79 og $ 12, 08.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Det månedlige nivået endres ved slutten av hver måned, sist 30. august. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
