Ulta Beauty, Inc. (ULTA), en stor forhandler av prestisje kosmetikk, rapporterer kvartalsvis inntjening etter lukkeklokka torsdag 14. mars. Aksjen stengte tirsdag 12. mars på $ 311, 41, opp 27, 2% så langt i 2019 og i okse markedsområde på 38, 8% over sitt lave julaften på 224, 43 dollar. Aksjen ligger bare 3, 4% under den daglige intradagshøyden på $ 322, 48 satt 19. november.
Ulta er helt klart et spill på momentum, da aksjen har et forhøyet P / E-forhold på 30, 91 og ikke tilbyr et utbytte, ifølge Macrotrends. Aksjen har en 12 x 3 x 3 ukentlig langsom stokastisk avlesning over 80, 00, noe som gjør at den blir overkjøpt. Andeler av Ulta er over min årlige pivot på $ 308, 40, som er nøkkelnivået for å ha følgende inntekter. Hvis det er en positiv reaksjon på inntjening, er det sannsynlig en ny høyde, ettersom de månedlige og halvårlige risikofylte nivåene er henholdsvis $ 326, 66 og $ 332, 64.
Analytikere forventer at Ulta rapporterer resultat per aksje (EPS) på $ 3, 55 når selskapet slipper resultater på torsdag. Kosmetikkforhandleren har slått EPS-estimater i tre kvartaler på rad og i 17 av de siste 20 kvartalene. Wall Street forventer solid vekst i salg og salg i nettet.
Det daglige diagrammet for Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Ulta-aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 11. mai 2018, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over 200-dagers enkel bevegelse for å indikere at høyere priser ligger foran oss. Dette positive signalet sporet aksjen til sin høye 2018 på $ 322, 49 den 19. november. Aksjen kastet seg 30% fra dette høye til 24 des. Lav på $ 224, 43. Til tross for dette bjørnemarkedet, kunne kjøpere ha lagt til posisjoner ved sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 252, 43 den 10. desember.
Avslutningen på 244, 84 dollar den 31. desember var innspillet til den proprietære analysen min og resulterte i mitt kvartalsvise verdinivå på $ 241, 02, min årlige pivot på $ 308, 40 og mitt halvårlige risikonivå på $ 332, 64. Mitt kvartalsverdinivå holdt som en kjøpsmulighet de to første dagene av 2019. Avslutningen på $ 312, 49 den 28. februar var også et innspill til analysene mine og resulterte i mitt månedlige risikonivå på $ 326, 66. Mitt ukentlige risikable nivå er $ 319, 18.
Det ukentlige diagrammet for Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Ulta er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 300, 87. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet" til 232, 93 dollar. Investorer kunne ha kjøpt aksjen på dette gjennomsnittet da det var $ 224, 95, og aksjen satte sitt laveste på $ 224, 43. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å avsluttes denne uken på 87, 70, opp fra 85, 40 8. mars. På en positiv reaksjon på inntjeningen, kan denne avlesningen stige over 90, 00, og gjøre Ulta til en "oppblåsende parabolboble."
Handelsstrategi: Kjøp Ulta-aksjer på svakhet til min årlige pivot til $ 308, 40 og reduser kapitalandelen til henholdsvis mitt månedlige og halvårlige risikonivå på $ 326, 66 og $ 332, 64. Mitt ukentlige risikable nivå kan være et salgsnivå for mer aggressiv handel.
Slik bruker jeg verdinivået og risikofylt nivå
Verdinivået og risikofylte nivåene mine er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået er basert på stengene 31. desember. De opprinnelige kvartals-, halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Det ukentlige nivået endres hver uke, og det månedlige nivået ble endret i slutten av januar og februar.
Min teori er at ni års stengning er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe på svakhet til et verdinivå og redusere kapitalandelen til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten går ut.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger
Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best. De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en aksje med en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
Offentliggjøring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer og har ingen planer om å sette i gang noen posisjoner i løpet av de neste 72 timene.
