Daghandlere prøver å tjene penger ved å åpne og stenge handelsposisjoner flere ganger i løpet av en dag. De lukker vanligvis alle sine åpne stillinger på slutten av dagen og fører dem ikke videre til neste dag. I tillegg til aksjer, har de børsnoterte fondene (ETF) fremstått som et annet instrument for valg for dagshandel. De tilbyr diversifisering av et aksjefond, høy likviditet og handel i sanntid av en aksje, og lave transaksjonskostnader. Noen få ETF-er kan også kvalifisere for skattefordeler, avhengig av valgbarhetskriteriene og økonomiske forskrifter. (For mer, se: Fordelene ved å investere i ETF, og bør du kjøpe aksjer eller en ETF?)
Denne artikkelen utforsker de beste ETF-ene, som er egnet for dagshandel.
Kriterier for valg
Dagshandel innebærer å kjøpe og selge posisjoner raskt, med forsøk på å oppnå lite overskudd ved å handle stort volum fra flere handler. ETF-ene som er egnet for dagshandel, bør ha høye likviditetsnivåer som muliggjør enkel gjennomføring av handlene til rimelige priser. Transaksjonskostnadene knyttet til ETF-handel bør være lave, da hyppig handel fører til høye transaksjonskostnader som spiser inn i det tilgjengelige gevinstpotensialet. I tillegg bør man også vurdere budspørsmål på prisantydningene. Bud-og-spredningen er forskjellen mellom kjøp og salgspris etterspurt av markedsaktørene som handler med en spesiell sikkerhet. En strammere budspørsmål spredning indikerer fair prisfunn og høyere likviditet.
De fleste ETF-er som passer til disse tre kriteriene, er basert på bredere markeder (som de som er basert på populære indekser som Standard & Poor's 500-indeksen eller generelle bredere markeder).
Daghandlere kan også få høy likviditet i spesialiserte temabaserte ETF-er, som gull- eller oljebaserte ETF-er. Slike ETF-er kan imidlertid være kostbare når det gjelder transaksjonskostnader som gjør dem uegnet til dagshandel. (For mer, se Day-Trading Gold ETF-er: Topp tips og topp olje-ETF-er (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Tilsvarende kan andre som utnyttede ETF-er tilby høy eksponering (to ganger eller tre ganger det underliggende), men de mangler vanligvis høy likviditet og kan komme til høye kostnadsforhold. Slike ETF-er passer kanskje ikke til dagens handelskriterier, og anses ikke for å bli inkludert i listen over dagshandel.
De beste ETF-ene for dagshandel
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO sporer den populære S&P 500-indeksen, som representerer de 500 beste selskapene i USA fra forskjellige sektorer. Denne ETF investerer i aksjene som er inkludert i S&P 500-indeksen i tilsvarende andel til indeksen. Det har speilet resultatene til indeksen med en minimal sporingsfeil. Med et gjennomsnittlig daglig omsatt volum på mer enn 2, 6 millioner aksjer, har VOO en av de laveste utgiftsforholdene på bare 0, 05%, noe som gjør det til favoritten for daghandlere.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) og SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV og SPY fungerer nøyaktig på samme måte som ovennevnte VOO ETF. Den eneste forskjellen er at IVV og SPY har litt høyere utgiftsforhold på henholdsvis 0, 07% og 0, 09%. Imidlertid tilbyr IVV og SPY mye høyere likviditet med et gjennomsnittlig daglig omsatt volum på henholdsvis 5, 5 millioner og 147 millioner aksjer.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI sporer og forsøker å gjenskape ytelsen til CRSP US Total Market Index. Denne indeksen inkluderer aksjer med stor cap, mid cap, small cap og micro cap som regelmessig omsettes på NYSE og NASDAQ. Denne ETF lar en næringsdrivende satse på et større totalmarked som dekker et bredere spekter av aksjer på tvers av flere markedskapitalssektorer. Med bare 0, 05% utgiftsforhold og gjennomsnittlig daglig handelsvolum på over 3, 6 millioner aksjer, er VTI et utmerket valg for daghandlere.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Nok et markedsbasert ETF på bredt nivå som sporer Dow Jones Broad Stock Market Index. Indeksen inkluderer de 2500 største børsnoterte selskapene i USA. Denne ETF har et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på rundt en million aksjer og kommer kun til en lav kostnadsandel på 0, 04%.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Daghandlere som er interessert i en obligasjons ETF, vil finne TFLO et godt og kostnadseffektivt alternativ. Dette fondet prøver å gjenskape resultatene til resultatene til Barclays US Treasury Floating Rate Index.Denne ETF har lykkes med å gjenskape resultatene til referanseindeksen nøyaktig med veldig lav sporingsfeil. Den har en utgiftsgrad på 0, 15%, men tilbyr avgiftsfraskrivelse av det samme beløpet som gjør det effektive utgiftsforholdet som null.
6. iShares 20+ år Treasury Bond ETF (TLT): TLT er en annen obligasjonsbasert ETF, som gir eksponering for langsiktig amerikansk statsobligasjonssikkerhet ved å spore resultatene til Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Det tilbyr høy likviditet med mer enn 8 millioner ETF-aksjer daglig. Det har gjenspeilet ytelsen til referanseindeksen nøyaktig. Imidlertid har den et relativt høyere utgiftsforhold på 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Bekymret for inflasjon eller se etter å dra nytte av handel med inflasjonsbeskyttede verdipapirer? SCHP tilbyr perfekt passform. Den sporer resultatene til Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L) -indeksen, som er en markedsverdivektet indeks for amerikanske statsskattes inflasjonsbeskyttede verdipapirer med minst ett år igjen på løpetid. Med rundt 80 000 aksjer som handles daglig og med bare 0, 07% utgiftsforhold, tilbyr SCHP en god passform for daghandlere.
Bunnlinjen
Daghandel innebærer høy risiko, ettersom de fleste daghandlere tar marginbaserte gearede posisjoner. Marginalbasert gearing gjør at man kan ta en høyere eksponering med lav handelskapital. Det blir derfor viktig å holde de tilhørende transaksjonskostnadene lave for å imøtekomme for sporadiske tap og holde den realistiske fortjenesten høy. Hvis du velger de riktige ETF-ene som er oppført som ovenfor på ovennevnte kriterier, kan du få en dagshandler høyere gevinstpotensial.
