Innholdsfortegnelse
- Hvordan kan du lykkes?
- Commodities
- valutaer
- indekser
- Renter
- Prøv det
- Bunnlinjen
For mange investorer kan futuresmarkedene, med alle de forskjellige betingelsene og handelsstrategiene, være både forvirrende og skremmende. Det er muligheter for å begrense tap på porteføljen din eller nyte betydelig fortjeneste ved å bruke futuresmarkedene, men det er viktig at du forstår hvordan disse derivatproduktene fungerer og hvordan du kan oppnå den fortjenesten konsekvent. Denne artikkelen forklarer hvordan hvert marked fungerer og de forskjellige strategiene du kan bruke for å tjene penger.
Viktige takeaways
- Futures markeder lar folk kjøpe og selge fordringer på en eller annen underliggende eiendel for fremtidig levering. Spekulatorer kan bruke gearing for å satse på prisen på forskjellige underliggende verdipapirer, fra aksjeindekser til råvarer til valutakurser. Du kan også bruke futures for å sikre deg mot tap i en eksisterende portefølje, eller for å sikre seg mot ugunstige prisendringer for produsenter av visse produkter.
Hvordan kan du lykkes?
Futuresmarkedene er der sikringsmenn og spekulanter møtes for å forutsi om prisen på en råvare, valuta eller en bestemt markedsindeks vil stige eller falle i fremtiden.
Som ethvert marked har denne risikoen ved handel, men potensialet for å se både kortsiktige og langsiktige gevinster kan være betydelig, delvis takket være de store volatilitet disse markedene er kjent for å ha. Her er noen av de forskjellige futuresmarkedene, sammen med forskjellige strategier du kan bruke for å tjene penger på dem.
Commodities
En vare er et fysisk produkt hvis verdi først og fremst bestemmes av kreftene i tilbud og etterspørsel. Dette inkluderer korn (mais, hvete, etc.), energi (som naturgass eller råolje) og edle metaller som gud eller sølv, for bare å nevne noen.
En råvarefutures er en avtale om å kjøpe eller selge et forhåndsbestemt beløp av noe handelsvare til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Lek alle futures kontrakter, råvare futures kan brukes til å sikre eller beskytte en investeringsposisjon eller for å satse på den underliggende eiendelens retning.
For enkeltpersoner kan du få tilgang til futuresmarkeder for råvarer primært gjennom en administrert futures-konto, tilgjengelig gjennom spesialiserte meglerfirmaer kalt Commodity Trading Advisors (CTAs).
Mange investorer forveksler futureskontrakter med opsjonskontrakter. Ved futureskontrakter har innehaveren plikt til å handle. Med mindre innehaveren avvikler futureskontrakten før utløpet, må de enten kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til oppgitt pris.
valutaer
Valutahandel eller valutahandel innebærer å se etter å tjene penger eller sikringsrisiko blant bevegelsen av valutakurser. En ofte brukt strategi for å handle valuta er skalping. Scalpers prøver å ta kortsiktig fortjeneste av trinnvise endringer i verdien av en valuta. Å gjøre dette om og om igjen betyr at fortjenesten din vil fortsette å legge seg opp over tid, noe som gir deg betydelig total fortjeneste når du legger til alt det lille overskuddet sammen.
Generelt sett kan tidsrammen være så kort som ett minutt eller vare flere dager. En skalpingsstrategi krever streng disiplin for å fortsette å tjene små, kortsiktige overskudd, samtidig som vi unngår store tap.
Et stort utvalg av valutaterminkontrakter er tilgjengelige. Bortsett fra de populære kontraktene som EUR / USD (valutaterminkontrakter i euro / US dollar), er det også E-Micro Forex Futures-kontrakter som handler til 1/10 av størrelsen på vanlige valutaterminkontrakter, så vel som fremvoksende markedsvaluta par som PLN / USD (polsk zloty / futurekontrakt i amerikanske dollar) og RUB / USD (futureskontrakt for russisk rubel / amerikansk dollar).
Ulike kontrakter handler med ulik grad av likviditet; for eksempel kan det daglige volumet for EUR / USD-kontrakten være 400 000 kontrakter mot bare 400 kontrakter for et fremvoksende marked som BRL / USD (brasiliansk real / amerikansk dollar).
Valutaterminer er børsnoterte futures. Næringsdrivende har vanligvis kontoer med meglere som retter ordrer til de forskjellige børsene for å kjøpe og selge valutaterminkontrakter. En marginkonto brukes vanligvis i handel med valutaterminer; Ellers vil det være nødvendig med mye penger for å handle. Med en marginkonto låner handelsmenn penger fra megleren for å plassere handler, vanligvis en multiplikator av kontos kontante verdi.
Valutaterminer bør ikke forveksles med hensyn til spot forex trading, som er mer populært blant enkeltstående handelsmenn.
indekser
En annen kategori av futures som er populær blant investorer, er indeks futures, for eksempel S&P 500 indeks futures kontrakt. Imidlertid kan hvert futuresprodukt bruke en annen multiplum for å bestemme prisen på futureskontrakten. Som et eksempel er verdien av S&P 500 futures-kontrakt $ 250 ganger S&P 500-indeksverdien. E-mini S&P 500 futureskontrakt har en verdi på 50 ganger verdien av indeksen.
Indeks futures er også tilgjengelig for Dow Jones Industrial Average (DJIA) og Nasdaq 100 sammen med E-mini Dow (YM) og E-mini NASDAQ 100 (NQ) kontrakter. Indeks futures er tilgjengelig for utenlandske markeder, inkludert det tyske, Frankfurt Exchange trading (DAX) - som ligner på Dow Jones - SMI-indeksen i Europa, og Hang Seng-indeksen (HSI) i Hong Kong.
Indeks futures er en måte å komme inn på en passiv indeksert strategi ved å eie hele indeksen i en enkelt kontrakt, og med større gearing enn en ETF ville gitt. Både New York Stock Exchange (NYSE) og Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) krever minimum 25% av den totale handelsverdien som minimum kontosaldo. Noen meglere vil imidlertid kreve større enn denne marginen på 25%. De brukes også til å sikre seg mot store aksjeposisjoner.
Renter
Terminkontrakter på renter er også veldig populære kontrakter. To ofte brukte timingsbaserte handelsstrategier for handel med slike futures er syklus- og sesongbasert handel.
En syklushandelstrategi implementeres ved å studere historiske data og finne mulige opp- og ned-sykluser for en underliggende eiendel. To ofte brukte sykluser for fremtidige aksjeindekser er 23-ukers syklus og 14-dagers syklus. Å studere prisutviklingen knyttet til sykluser kan føre til store gevinster for kyndige investorer.
Sesonghandel er derimot når du prøver å handle sesongeffekter som finner sted i futuresmarkedene. Historiske data antyder at mange markeder, sektorer og råvarer handler på varierende nivå gjennom året og viser lignende mønstre år etter år. Å kjenne til disse forskjellige sesongmessige trender er en annen effektiv måte å tjene penger på fremtidshandel med.
Prøv det
Å komme i gang i de forskjellige futuresmarkedene kan virke skremmende. En måte du kan lære mens du går uten å sette noen av pengene dine i fare, er å starte papirhandel. Papirhandel skjer ved å etterligne handler selv (eller med en markedssimulator) til du føler at du er komfortabel nok til å begynne å handle.
En god måte å starte er ved å konsentrere seg om disse fire forskjellige områdene. Dette vil bidra til å bygge din kunnskap mens du går sammen uten å øke den samlede risikomengden. Når du føler at du har mestret disse områdene, kan du prøve å utvide til å handle andre typer futures.
Bunnlinjen
Å handle de forskjellige futuresmarkedene kan være veldig givende, men også veldig utfordrende. For unge investorer er det mange forskjellige markeder og strategier du kan bruke for å lykkes, inkludert de vi diskuterte her. Ved å gjøre research og sørge for at du forstår hvordan futures fungerer, vil du ha muligheten til å glede deg over mye suksesshandel i futures markedet.
