Tesla, Inc. (TSLA) har generert gevinstgevinst for korte selgere siden hun brøt stor støtte nær $ 250 i april 2019, og falt mer enn 25% til den laveste laven siden desember 2016. Imidlertid er tekniske stjerner nå på linje med et stort korttrykk som kunne legge 40 til 60 poeng til aksjene de kommende ukene. Et stort og selvtilfredstillende, kort selgende publikum bør gi drivstoff til denne upticken, som kan starte når som helst.
Det fire ukers nedtrekket har nådd dyp Fibonacci-støtte, mens langsiktig relativ styrke har falt i den mest ekstreme oversolgte tekniske lesningen i aksjens offentlige historie. Dette er en brennende kombinasjon, som advarer selvtilfredse kortselgere om at det er på tide å ta overskudd og komme seg ut av veien eller risikere å bli trampet mens du prøver å unnslippe det brennende teatret gjennom en liten utgangsdør.
Det er lite argument for at Tesla står overfor store overlevelsesutfordringer de kommende månedene, men nedovertrender beveger seg sjelden i en rett linje fordi de tiltrekker seg et stort publikum av svakehåndshortselgere som må straffes med nådeløse upticks. Det rakettdrivstoffet er nå på plass, med kort rente som øker over 37 millioner for første gang siden juni 2018, rett før et tre ukers press på 100 poeng.
TSLA langsiktig kart (2010 - 2019)
TradingView.com
Aksjen ble offentliggjort til 19, 00 dollar i juni 2010 og falt raskt til laveste tid på $ 14, 98. Et rally stoppet i midten av $ 30-tallet ved årsslutt, med det nivået som markerer motstand til et 2013-utbrudd som vakte intens momentumkjøpsinteresse. Utviklingen endte på $ 291 ett år senere, og ga mer enn to år med rekkevidde-bundet handling, i forkant av en breakout i april 2017 som bokførte et høydepunkt på hele tiden til $ 389, 61 i september.
Juni, august og desember 2018 utbruddforsøk mislyktes mens den kontroversielle administrerende direktør Elon Musk havnet i varmt vann med SEC for underbyggede påstander på Twitter. Produksjonsunderskudd i modell 3 ga et forverret investorsentiment, og genererte en jevn downtick fra 2019 som brøt det to år lange handelsgulvet nær $ 250 i april. Trend momentum tok deretter ansvaret, og dumpet aksjen mer enn 100 poeng på bare åtte uker.
Den månedlige stokastiske oscillatoren har skåret ut bare fire store salgssykluser siden det offentlige tilbudet i 2010, med den siste forekomsten som begynte i april 2019. Indikatoren har nå falt i den mest ekstreme oversolgte tekniske lesingen på ni år, og setter av et motsatt kjøpssignal som vil ta en bullish crossover for å bekrefte. Det dype dykket indikerer også at salgspresset, i det minste foreløpig, nærmer seg slutten.
TSLA korttidsoversikt (2016 - 2019)
TradingView.com
Nedgangen har også penetrert.786 Fibonacci retracement fra februar 2016 inn i september 2017-trenden. Dette nivået har et godt tjent rykte for å utløse langvarige tilbakeføringer, men aprils sammenbrudd i læreboka har etablert stor motstand i nærheten av $ 250 som neppe vil bli montert uten en lang og langvarig kamp. Som et resultat markerer den prissonen det endelige målet for klemmen og en potensiell kortsalgsmulighet.
Indikatoren for akkumuleringsfordeling på balansert volum (OBV) bekrefter den enorme utflyttingen til aksjonærer med lang lidelse, og faller til det laveste nivået siden 2013. Det vil ta måneder eller år å erstatte dette tapte sponsoratet under de beste omstendigheter, noe som antyder at Tesla vil til slutt bli kjøpt av en velfinansiert frier eller gå konkurs. Det forteller også informerte aktører om markedet at det er liten eller ingen sjanse for at et press i andre kvartal får ny motstand.
Salget har sporet det synkende 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) siden gapet på 17. januar, og det er usannsynlig at neste rally vil belønne denne formidable barrieren. På sin side kan det hende at den korte klemmen ikke når aprilbruddet, noe som tvinger et lavere belønningsmål. På et minimum skal avvisningen nå 0, 618 Fibonacci retracement nivå på 236 dollar, som er omtrent 45 poeng over mandagens åpningstrykk nær 191 dollar.
Bunnlinjen
Tesla-aksjen har nådd skjult støtte etter et stort sammenbrudd og kunne klemme shorts med en vertikal sprett som tester ny motstand mellom $ 235 og $ 250.
