Du trenger ikke være limt til handelsskjermen for å dra nytte av strategiene som brukes av toppmarkedsaktører for å tjene på aksjer, futures og forex. Begynn med et gigantisk skritt tilbake, og sett fokuset på ukesmønstre som skaper mer pålitelige høydepunkt og laveste priser enn daglig eller intradag prishandling. Deretter bygger du styringsregler som lar deg sove om natten, mens den raske fingert publikum kaster og svinger, fiksert på neste åpningsklokke.
Algoritmer, også kjent som høyfrekvente handelsroboter (HFT), har lagt betydelig fare for intradagssesjoner de siste årene, og har fastkjørt prisene høyere og lavere for å friste ut volumklynger, stopptap og bøyningspunkter der menneskelige handelsmenn vil ta dårlige beslutninger. Ved å fokusere på ukentlige diagrammer unngår du denne rovdrift ved å justere inngangs-, ut- og stopptap med kantene på langsiktige opptrender, nedtrender, støtte og motstand (for relatert lesing, se: Flere tidsrammer kan multiplisere returer ).
Denne store tilnærmingen senker støynivået betraktelig (for relatert lesing, se: Trading Without Noise ), slik at den ukentlige handelsmann kan se muligheter som blir savnet av kortvarige spillere som bla gjennom deres daglige diagrammer om natten. Riktignok krever disse handelsoppsettene tålmodighet og selvdisiplin fordi det kan ta flere måneder for ukentlige prisstenger å nå handlingsfulle triggerpunkter. Imidlertid utgjør et større belønningspotensial for dette lavere aktivitetsnivået, mens total arbeidsinnsats gjør at den næringsdrivende kan ha et virkelig liv borte fra finansmarkedene.
Ukentlige diagrammer bruker spesifikke risikostyringsregler for å unngå å bli fanget i store tap:
- Lavere posisjonsstørrelse og unngå overforbruk av margin. Noen hundre aksjer vil gjøre jobben på tusen eller mer når du lar priser reise mange poeng før du tar fortjeneste eller tap. Vær selektiv i valg av posisjon. Generelt genererer høykapitaliserte aksjer og de mest populære børshandlede fondene (ETF) bedre ukentlige handler enn small cap-elsklinger eller høytflygende bioteknologi som kan falle 30 til 50% etter en negativ FDA-beslutning. Fokuser på kantene av langsiktige omfang og glidende gjennomsnitt. Åpne en ukentlig handel midt i et 15- eller 20-punkts sidemønster er en sikker brann måte å tape penger, mens du kjøper en tilbaketrekning til 50-ukers EMA kan gi fremragende resultater. Respekter muligheten for muligheten. Kapitalen du setter av til en ukentlig handel som varer flere måneder, kan ikke brukes til et høyere belønningsoppsett som magisk vises mens du styrer den andre stillingen.
Legg gjerne grunnleggende teknikker til dine ukentlige tekniske handelskriterier. For eksempel vil solid inntektsvekst øke tilliten din når du kjøper en aksje som nærmer seg et ukentlig støttenivå etter en salg. Dessuten kan gjennomsnitt av dollarkostnader brukes aggressivt, og legge til posisjoner når de nærmer seg og tester disse handlingsnivåene. Men ikke bli blendet av selskapets balanse hvis støtten bryter fordi du må ta tapet ditt aggressivt.
La oss se på fire ukentlige handelsoppsett som er skåret ut av Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) over en 14-måneders periode i 2013 og 2014.
Fondet gikk inn i et ukentlig handelsområde, med støtte nær 85 i november 2013. Det falt over 90 i begynnelsen av 2014 og solgte seg, og returnerte til langsiktig rekkevidde støtte i april. Ukentlige næringsdrivende kunne bygge lavrisikoposisjoner på det nivået (1), foran en 7-ukers sprett som ga mer enn 7 poeng. I tillegg brøt det ut et nytt kjøpssignal da det raste over motstanden i januar (2), og favoriserte en ny inngang eller videreføring av den første posisjonen, som nå holdes med et betydelig overskudd.
Den bratte oktobergliden satte opp en tredje ukentlig handelspost da den falt ned til støtte over 91 (3), opprettet av breakout i juni. Dette nivået stemte også perfekt med støtten ved det 50 ukers glidende gjennomsnittet, noe som øker oddsen for et bullish resultat. Fondet gikk loddrett fra støttesonen, testet det årlige høyet og brøt ut til årets slutt. Et endelig kjøpssignal går av når det bryter ut i tredobbelt sifre i november (4).
April og oktober tilbaketrekninger til ukentlig støtte (røde sirkler) reiser en viktig sak i utførelsen av ukentlige handler. Begge avslag krenket støtten i løpet av uken og spratt, og lukket fredagens økt over de omstridte nivåene. Mens posisjoner bør tas så nær ukentlig støtte som mulig, trenger stopp og andre ulønnsomme avkjørsler å unngå intradag-volatilitet, noe som betyr at man bør utsette avslutningsvedtak (for relatert lesing, se: Trade On Support For The Best Exit Strategy ) til helgen eller til støtten brytes med flere prosentpoeng.
