Luksusforhandler Ralph Lauren Corporation (RL) rapporterte om inntjening før åpningsklokka tirsdag 30. juli og slo analytikernes anslag. Aksjen åpnet på $ 115, 00 på tirsdag, men snudde raskt retning, og handlet så lavt som $ 106, 00 da veiledningen for luksusforhandleren var skuffende. Aksjen handler mellom det månedlige verdinivået for juli på $ 103, 67 og det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 117, 70. Et negativt ukesdiagram ga en advarsel.
Selskapet er bekymret for det tøffe detaljhandelsmiljøet da utenlandske turister holder lommebøkene glidelås. Det er en historie der kjøpere holder seg borte fra murstein og mørtel-butikker for å kjøpe klær og luksusvarer på nettet.
Aksjen stengte mandag 30. juli på $ 111, 27, en økning på 8, 6% fra i år og opp med 16, 4% siden handelen så lavt som $ 95, 63 den 24. desember. Ralph Lauren-aksjen er i korreksjonsområde på 16, 7% under 2019-høyden på $ 133, 62 satt på 24. april. Aksjen er rimelig med et P / E-forhold på 15, 31 og et utbytte på 2, 50%, ifølge Macrotrends. Forhandleren utvidet sin vinnende strek med å slå anslag per inntjening per aksje til 18 kvartaler på rad, men svak veiledning slo det positive.
Det daglige diagrammet for Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Ralph Lauren viser at bestanden har flippet mellom "dødskors" -formasjoner og "gyllen kors" -formasjoner, den siste var et "dødsfelt" bekreftet 12. juni. Dette signalet skjedde da 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt falt under 200 dagers enkle glidende gjennomsnitt for å indikere at lavere priser ligger foran oss.
Aksjen ligger godt under det årlige risikonivået på $ 147, 33. Avslutningen på $ 113, 58 den 28. juni var et viktig innspill til min egenutviklede analyse, og resultatene viser et risikofylt nivå på tredje kvartal på $ 154, 50 og et verdinivå på andre halvår på $ 73, 26. Det månedlige verdinivået for juni er på $ 103, 67. 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt er henholdsvis $ 111, 33 og $ 117, 70.
Det ukentlige diagrammet for Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Ralph Lauren vil være negativt med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 112, 17. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 104, 22. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås til 30.00 denne uken, ned fra 30.05 26. juli. Tilbake til den 24. desember-lava, var denne lesningen 8, 50, som er under 10, 00-terskelen som definerer en aksje som å være "for billig til å ignorere."
Handelsstrategi: Kjøp Ralph Lauren-aksjer på svakhet til det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet på $ 104, 22 og til det månedlige verdinivået på $ 103, 67. Reduser kapitalandelen til 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 117, 70.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
