NVIDIA Corporation (NVDA) slo fortjenesteestimater 14. november, og aksjen testet det kvartalsvise risikofylte nivået på 214, 22 dollar ved inntektshøyden på 214, 55 dollar høyt sett 20. november. Selskapets inntekter og inntekter, mens de begynte å forbedre seg, har ikke helt nådd potensialet. Analytikere projiserer nå fornyet vekst fra år til år, og denne forestillingen støttes av et "gyllent kors" på det daglige diagrammet og et positivt, men overkjøpt ukediagram.
Aksjen er imidlertid ikke grunnleggende billig, ettersom P / E-forholdet er hevet til 58, 06 med et svakt utbytte til 0, 30%, ifølge Macrotrends. NVIDIA har slått anslag per aksje-estimat de siste fire kvartalene, noe som støtter avkastningen av aksjen oppover for aksjen.
Aksjen stengte forrige uke på $ 210, 89, en økning på 58% hittil i dag og i bull market territorium på 69, 4% over sitt 26 des. På $ 124, 46. Aksjen satte sin høyden på 2019 på 214, 55 dollar 20. november, men den hele tidenes intradagshøyde ble satt til 292, 76 dollar i løpet av uken 5. oktober 2018.
Det daglige diagrammet for NVIDIA
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for NVIDIA viser dannelsen av et "gyllent kors" 23. august, da det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser ligger foran oss. Aksjen testet sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt som kjøpsmulighet 29. august til $ 160, 11. 26. desember var en daglig "nøkkel reversering", ettersom 26. desember-avslutningen på $ 133, 10 var over høyden 24 desember på $ 129, 97. Dette signalet projiserte en omsettelig rally i 2019.
Avslutningen på $ 133, 50 den 31. desember var et viktig innspill til min egenutviklede analyse, og det årlige verdinivået på $ 131, 80 var et kjøpsnivå 30. januar. Dette nivået ble nesten testet på den laveste 3. juni på $ 132, 60. Avslutningen 28. juni på $ 164.23 var også et viktig innspill til analysene mine. Dette resulterte i et halvårlig risikofylt nivå på 251, 81 dollar, som er over diagrammet. Avslutningen på $ 174, 07 den 30. september var et innspill som genererte det kvartalsvise risikofylte nivået på $ 214, 22, som ble testet ved høyden 20 november på $ 214, 55. Avslutningen på $ 201.02 den 31. oktober var det siste innspillet til analysene mine, noe som resulterte i den månedlige verdien for november på $ 195, 20.
Det ukentlige diagrammet for NVIDIA
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for NVIDIA er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers endrede glidende gjennomsnittet av $ 197, 30. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet" til $ 152, 58. Dette gjennomsnittet ble testet til 154, 77 dollar som kjøpsmulighet i løpet av uken 7. juni 2019.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen ble avsluttet forrige uke på 88, 99, opp fra 88, 33 den 15. november. Da 2019 begynte, var den stokastiske avlesningen 8, 01, med nivået under 10, 00 som gjorde lagerbeholdningen teknisk "for billig å ignorere." Denne uken vil denne lesningen trolig stige over 90, noe som gjør aksjen til en "oppblåsende parabolsk boble."
Handelsstrategi: Kjøp NVIDIA-aksjer på svakhet til det månedlige verdinivået på 195, 20 dollar og reduser kapitalandelen til det halvårlige risikonivået på 251, 81 dollar. Aksjen vil måtte gap over sin kvartalsvise pivot på $ 214, 22 for å oppnå dette høyere målet.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene Det første nivånivået var basert på stengt 31. desember 2018. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 31. oktober etablerte det månedlige nivået for november.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
