Cannabis-bestandene har gått i stykker i løpet av det siste halvåret, siden legalisering og aksept for både medisinsk og fritidsbruk på statlig nivå sprer seg i USA, Canada har fullstendig legalisert, og utvalgte land globalt vurderer en endring i deres mangeårige politikk. Selv det relativt konservative World Economic Forum i Davos hadde tilstedeværelse fra cannabisrelaterte selskaper i år.
Det potensielle tippepunktet for industrien er når USA legaliserer på føderalt nivå. Denne prosessen kan nå akselerere da Cory Booker, som deltok i det demokratiske kappløpet for Det hvite hus i forrige uke, ber om slutt på forbud mot marihuana. Temaet vil helt sikkert inngå i den nåværende presidentvalget.
Ledende aksjer i sektoren har prissvingninger i god størrelse og kan gi attraktive muligheter både på lang og kortside for handelsmenn og aktive investorer som er tålmodige og venter på at den rette situasjonen skal utvikle seg. Selvfølgelig øker flyktigheten både risiko og mulighet, og derfor må en aktiv risikostyringskomponent være en del av enhver engasjementsplan.
Tre ledende aksjer og ett cannabis-børshandelfond (ETF) er vurdert nedenfor. For øyeblikket, i tre av fire tilfeller, utvides sikkerheten og kan overvåkes for en ny oppføringssituasjon å utvikle seg i forhold til din personlige tilnærming og risikostyringsregime. Denne neste tabellen viser årets dato (YTD) ytelse fra forrige ukes avslutning.
Kilde: TradingView.com.
YTDs relative ytelse kan også sees på dette neste sammenligningstabellen.
TradingView.com
Denne neste grafikken sammenligner ytelsen over omtrent seks måneder. Du kan se hvordan Tilray, Inc. (TLRY) virkelig skilte seg fra pakken som startet rundt september. Siden har det kommet tilbake og nylig har blitt etterslepet, som det kan sees i YTD-resultatdiagrammet over.
TradingView.com
Disse to neste diagrammer gir et eksempel på graden av svinger som kan sees i de valgte cannabislistene. Den første er et ukentlig diagram for Canopy Growth Corporation (CGC). Denne aksjen er opp 22, 01 dollar eller 81, 9% YTD og har hatt svinger på mer enn 33, 0% siden januar 2018.
TradingView.com
Neste er diagrammet for Tilray-aksjen, som også viser en minimumssvingning på 33% siden september. Tidligere trekk er ikke inkludert her, da selskapet ble offentliggjort på NASDAQ i juli. Nylig har volatiliteten i Tilray-aksjen blitt dempet når den konsolideres, med YTD-ytelsen på bare 16, 1%. Imidlertid, som diskutert nedenfor, er Tilray for tiden i en mer fordelaktig posisjon for et fremtidig oppsving, ettersom hver av de tre andre listene som er diskutert blir utvidet på dette tidspunktet.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Canopy Growth-aksjen er tilbake over det 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) etter å ha handlet under det på slutten av fjoråret og inn i begynnelsen av 2019. Den 200-dagers EMA har gitt støtte til det meste av sin langsiktige trend.
Canopy Growth-aksjer traff en svingning på 25, 26 dollar i slutten av desember og fortsatte deretter med å øke 101, 8% fra forrige ukes høyeste $ 50, 99. Aksjen er nå godt overkjøpt basert på den 14-dagers relative styrkeindeksen (RSI) momentumoscillator, som nådde et høydepunkt på 82, 90 forrige uke. Aksjen utnyttet også omtrent 78, 6% Fibonacci retracement nivå ($ 52, 04) for den siste nedgangen, hvor noe motstand kan sees. Uansett, å vente på tilbaketrekking eller konsolidering bør gi bedre risiko / belønning på dette tidspunktet. Inntekter forventes fra Canopy 14. februar.
Cronos Group Inc. (CRON)
Cronos Group Inc. (CRON) aksjen er også veldig overkjøpt på den daglige RSI etter å ha nådd et høydepunkt på $ 21, 79 forrige uke og fullført en 161.8% ABCD-projeksjon ($ 21.64). I tillegg ble det innledende måleinstrumentet for en stor symmetrisk trekant nådd til $ 21, 43. Cronos Group-aksjen økte med 126, 98% fra forrige ukes høye nivå målt fra $ 9, 56-svingen som var lav for bare 26 handelsdager siden. Inntektene forventes fra selskapet 12. februar.
Cronos Group-aksjen har hatt støtte til sin 200-dagers EMA for det meste av sin langsiktige trend og er nå godt over dette nivået. For fire uker siden brøt aksjen ut av et multimåneders symmetrisk trekantkonsolideringsmønster ($ 13, 39 breakout-nivå) og tok av derfra. En retracement tilbake mot tidligere motstand av trekanten (omtrent $ 15, 30 til $ 13, 95) ville være garantert før en fortsettelse av uptrend kan opprettholdes. Se også Fibonacci-prissonene som er notert på diagrammet nedenfor for potensiell støtte.
ETFMG Alternativ Harvest ETF (MJ)
Siden ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) er en ETF, gir den bred eksponering for sektoren. Derfor vil investorer forvente at volatiliteten for fondet generelt vil være lavere enn for individuelle noteringer. Dette kan hjelpe når du legger eksponering for cannabisaksjer i en portefølje og kan gjøre det lettere å styre risiko. Canopy, Cronos og Tilray er blant ETFs fem beste eierandeler.
Forrige uke fullførte MJ en 61, 8% Fibonacci retracement til $ 36, 16 da den traff en høyde på $ 36, 38. ETF er nå tilbake over sin 200-dagers EMA etter en 49, 3% korreksjon av rekordhøyt $ 45, 40 fra september, og 200-dagers EMA har begynt å krumme seg igjen. Hvis en tilbaketrekning skjer på kort sikt, må du se etter potensiell støtte for å holde sterk rundt 200-dagers EMA, som nå omtrent har slått seg sammen med et minimum forventet Fibonacci retracement på 38, 2% til $ 31, 27.
Tilray, Inc. (TLRY)
Etter sin børsnotering på $ 17, åpnet Tilray på NASDAQ for $ 23.05 på $ 19.05 19. juli 2018. Den fortsatte deretter til å møte til en intradag-høyde på $ 300 bare 43 dager senere i midten av september, og fullførte dermed et 1.200% forskudd. Deretter flyttet aksjen inn i en betydelig retracement, med et lavt nivå på $ 64, 06 i midten av desember. Siden den gang har Tilray-aksjen forsøkt et fremskritt, med den første høyere svingen høy av en potensiell utviklingstrend for to uker siden til $ 70, 00. Imidlertid har det vært etterslep i gruppen og ligger under 200 dagers EMA.
Et daglig avslutning over forrige ukes høydepunkt på $ 83, 40 kan signalisere en haussfull fortsettelse. Likevel anslås inntektene å bli frigitt 12. februar, og markedet kan vente til da for å få denne aksjen til å bevege seg igjen.
Bunnlinjen
Flyktighet i cannabisbestander kan gi muligheter som ikke er like lett å finne i andre sektorer på dette tidspunktet. Det er viktig for potensielle investorer å være tålmodig, følge, spore og forberede seg på nye svinger. Flere av oppføringene i sektoren er utvidet og vil komme til en retracement, mens en (Tilray) kan være klar til å flytte snart.
