Hurtigmatgiganten McDonald's Corporation (MCD) rapporterer kvartalsvis inntjening før åpningsklokka tirsdag 30. april, etter at aksjen testet det halvårlige risikofylte nivået på 197, 97 dollar ved det hele tidenes intradagshøyde på 198, 60 dollar 26. april. Aksjen er ikke billig, da P / E-forholdet er 25, 15 med et utbytte på 2, 35%, i følge Macrotrends.
McDonald's aksjer stengte fredag 26. april på 197, 42 dollar, en økning på 11, 2% året før og i bull market territorium på 28, 9% over den 2. august-laven på $ 163, 13. Mellom 29. november og 26. desember falt aksjen med 11, 4% fra 190, 88 dollar til 169, 04 dollar.
Analytikere forventer at McDonald's vil bokføre inntjening per aksje mellom $ 1, 73 og $ 1, 76 når den rapporterer om resultater tirsdag. Noen på Wall Street forventer mer av den samme suksessen som gjorde at burgerkjeden kunne rapportere to påfølgende år med trafikkvekst i den siste inntjeningen som ble utgitt 30. januar. Andre er bekymret for verdensomspennende vekst og gjenoppretting av butikker til å gi salg, noe som kan føre til kunngjøringen av kostnadskontroller. Jeg har lagt merke til at selskapet har sklir inn noen få prisøkninger.
Det daglige diagrammet for McDonald's
Refinitiv XENITH
McDonald's har ligget over et "gyllent kors" siden 16. oktober, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, noe som indikerer at høyere priser ligger foran oss. Dette signalet var i spill da aksjen nådde sin intradag-høydepunkt hele tiden på $ 19, 60 den 26. april.
Avslutningen på $ 177, 57 den 31. desember var et innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i et årlig verdinivå på $ 177, 99 og et halvårlig risikofylt nivå på $ 197, 97, som ble testet på det høye. Avslutningen på 189, 90 dollar den 29. mars var det siste innspillet til analysene mine og resulterte i månedlige og kvartalsvise risikofylte nivåer på henholdsvis $ 201, 33 og $ 208, 10. Denne ukens pivot er $ 195, 75.
Den ukentlige oversikten for McDonald's
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for McDonald's er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 181, 33. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 143, 54, sist testet i løpet av uken 11. september 2015, da gjennomsnittet var $ 95, 65. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 92, 90 denne uken, og bevege seg over 90, 00-terskelen som en "oppblåsende parabolboble."
Handelsstrategi: Kjøp McDonald's-aksjer på svakhet til det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet til $ 186, 88. Reduser beholdningen med aksjen mellom den ukentlige pivoten til $ 195, 75 og den halvårlige risikonivået på $ 197, 97. Over er mitt kvartalsvise risikable nivå på 208, 10 dollar.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
