Apple Inc. (AAPL) aksjer stengte første halvår av 2019 på $ 197, 05, noe som ble en nøkkelinngang til min proprietære analyse. Det eneste nivået som er igjen fra første halvår er den årlige pivoten på $ 182, 85, som nå regnes som et verdinivå. Det daglige diagrammet viser et "gyllent kors", og det ukentlige diagrammet har vært positivt siden uken 14. juni, da aksjen stengte på $ 192, 74.
I utgangspunktet er Apple rimelig med et P / E-forhold på 17, 18 og et utbytte på 1, 51%, ifølge Macrotrends. Produsenten av iPhone, iPad, Apple TV og en rekke forbruker- og profesjonelle programvareprogrammer er innstilt på å rapportere om inntjening 30. juli med en vinnende strek på 12 kvartaler på rad i å slå inntekter per inntjening per aksje.
Apple rapporterte om sterk inntjening 30. april, og aksjen svarte ved å sette sin intradagshøyde i 2019 på 215, 31 dollar 1. mai. Så kom strategien "selge i mai og gå bort", da aksjen falt med et bjørnemarked på 20, 9% til en juni 3 lav på $ 170, 27.
På lengre sikt konsoliderer Apple en nedgang på bjørnemarkedet på 39% fra det hele tiden intradaghøye på 233, 47 dollar satt 3. oktober til 3. laveste på $ 142, 00. Aksjen er sterk i 2019 med en gevinst på 29, 5% hittil i år og er oppe i et oksemarked 43, 8% siden det var 3. januar. Likevel er aksjen også i korreksjonsområde 12, 5% under den 3. oktober.
Det daglige diagrammet for Apple
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Apple viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 8. mai, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser ligger foran. Likevel gled aksjen til en test av sin årlige pivot på $ 182, 85.
Avslutningen på $ 197.92 den 28. juni var et innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i følgende nøkkelnivåer. Et månedlig verdinivå for juli på $ 145, 02 skal ikke komme i spill, og blokkeres av den årlige pivoten og dens halvårlige verdinivå på $ 178, 71. Legg merke til at det kvartalsvise risikofylte nivået på 221, 65 dollar er under all-time high.
Det ukentlige diagrammet for Apple
Refinitiv
Det ukentlige diagrammet for Apple er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 195, 03. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 149, 75. Apple holdt seg like over sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" i løpet av uken 4. januar, da gjennomsnittet var $ 141, 85 mot det lave på $ 142, 00.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen endte forrige uke på 54, 33, opp fra 48, 14 28. juni. På høyden 1. mai var denne lesningen 92, 53, over terskelen på 90, 00, noe som gjorde bestanden til en "oppblåsende parabolsk boble", som spratt i løpet av 20% -nedgangen til 3. juni. Da 2019 begynte, var denne lesningen 7, 54, godt under 10, 00, noe som er min indikasjon på at en aksje er "for billig å ignorere."
Handelsstrategi: Kjøp Apple-aksjer på svakhet til de årlige og halvårlige svingene til henholdsvis $ 182, 85 og $ 178, 71, og reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikofylte nivået til 221, 65 dollar.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
