Johnson & Johnson (JNJ) er en mangfoldig helsevesenets gigant og en del av Dow Jones Industrial Average. I morges før åpningen rapporterte selskapet om bedre inntjening enn forventet, og opplyste om fortjeneste per aksje på $ 2, 10 mot det forventede området fra $ 2, 03 til $ 2, 06, og utvide gevinsten til 27 kvartaler på rad.
Aksjen var i restitusjonsmodus etter å ha kastet seg med 18, 7% fra hele tidenes intradagshøyde på $ 148, 99 satt 4. desember til sin julaften på $ 121, 00 satt 24. desember. Aksjen stengte mandag 15. april, til $ 136, 52, opp 5, 8% hittil i dag og opp 12, 8% fra den lave 24. desember. Aksjen spratt over sin halvårlige pivot på $ 137, 24 i handel før markedet i morges.
Johnson & Johnson-aksjen er rimelig med et P / E-forhold på 16, 62 og et utbytte på 2, 65%, ifølge Macrotrends. Selskapet står fortsatt overfor søksmål relatert til kreftfremkallende krav mot talkumproduktene sine. Det er også ny konkurranse mot dets prostatakreftmedisin Zytiga. Inntektene var sterke for andre resepter. Forbrukeromsetningen, inkludert kremer, Tylenol og medisinsk utstyr, falt, men veiledningen for den fremtidige rørledningen med nye medisiner så lovende ut.
Det daglige diagrammet for Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet viser desemberforløpet for Johnson & Johnson, og aksjen skrudde på en krone etter å ha handlet så lavt som $ 121, 00 24. desember. Avslutningen på 129, 05 dollar den 31. desember var et viktig innspill i min proprietære analyse. Basert på beregningene mine, er det en halvårlig pivot på $ 137, 24 og et årlig risikofylt nivå på $ 148, 73. Avslutningen på 139, 79 dollar 29. mars var et annet viktig innspill til analysene mine, og som et resultat har vi et kvartalsvis og månedlig risikofylt nivå på henholdsvis 141, 74 og $ 142, 74.
Det ukentlige diagrammet for Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Johnson & Johnson vil være negativt hvis aksjen stenger fredag under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 136, 54. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 122, 48, som er nivået som du kan kjøpe ved svakhet. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås til 77, 22 denne uken, ned fra 79, 84 den 12. april. I løpet av uken 28. september var denne lesningen over 90, 00 som en "oppblåsende parabolboble."
Handelsstrategi: Kjøp Johnson & Johnson-aksjer på svakhet til det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 135, 37 og deretter til det 200-ukers enkle glidende gjennomsnittet på $ 122, 48. Reduser kapitalandelen til det kvartalsvise og månedlige risikonivået på henholdsvis $ 141, 74 og $ 142, 61. Den halvårlige pivotten til $ 137, 24 var en magnet mellom 25. februar og 3. april og er nå et nøkkelnivå å holde.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
